We just went soft!

Als u al een tijdje belegd bent u vast weleens de term “soft commodities” tegengekomen. Letterlijk vertaald: zachte grondstoffen. Wat hiermee bedoeld wordt zijn vaak grondstoffen die met de landbouwsector te maken heeft zoals graan, mais, koffie, cacao, sinaasappels, ect, ect. Beleggen in deze sector lijkt tegenwoordig iets buitengewoons, toch is het van oudsher een van de meest gewone beleggingen die men al sinds het begin van de future markten verhandeld.

De algehele grondstoffenmarkt beweegt al jaren richting een bodem. Sommige grondstoffen, zoals de edelmetalen en olie, hebben de bodem reeds gevonden en komen in een stijgende trend. Andere commodities, zoals soft commodities, hebben de bodem vaak nog niet gevonden en tikken nog steeds lagere prijzen aan. Een mooi voorbeeld hiervan is de prijs van mais. In het onderstaande voorbeeld kunt u de prijs van mais zien met behulp van een ETF die deze prijs volgt. Het symbool voor deze ETF is het engelse woord voor mais, met andere woorden CORN.

ETF’s van andere soft commodities zijn b.v. SOYB (sojabonen), JO (koffie), WEAT (graan), ect. In begin 2018 hebben we al een keer eerder in soft commodities gehandeld door middel van de cappuccino trade. Hierbij hadden we de ETF’s van koffie, cacao en suiker gekocht. We hebben deze trade toentertijd met een gemiddeld rendement van ruim 10% afgesloten. Deze week zijn we weer soft gegaan. Deze keer met de ETF’s van koffie, mais, sojabonen en graan. We kunnen hier geen pakkende trade naam bij vinden, dus als u er een weet, laat het ons a.u.b. weten. Indien er een goede trade naam naar ons wordt gemaild, een die ons bevalt, zullen we deze zeker publiceren. We hebben echter niet de ETF’s zelf gekocht, maar er langlopende call opties op genomen. Zie onderstaand screenshot.

Met iedere optie trade die we bij beleggershulp maken laat we u een screenshot zien van ons persoonlijke account. U kunt op deze maniet zelf zien dat, de winsten die we maken, ook echt verhandeld zijn en wij u geen onzin verkopen. Verkopen is hierbij geen goed woord, aangezien onze nieuwsbrief service nog steeds gratis is en nog wel even zal blijven, maar u zult het vast begrijpen wat bedoeld wordt. De reden voor de keus van opties is de volgende: we willen niet teveel kapitaal inzetten in de markt van vandaag de dag. We vinden het veel te riskant om grote sommen geld aan aandelen in te zetten. Met opties lopen we natuurlijk ook risico om veel geld te verliezen. Dit risico dekken we deels af door de opties goedkoop te kopen waardoor het verlies aan kapitaal beperkt blijft tot de waarde van de optie. Het opwaarts potentieel is echter oneindig. U zult het vast geraden hebben en in het overzicht gezien hebben, we hebben namelijk callopties gekocht op de ETF’s van koffie, mais, sojabonen en graan.

Als we goed gerekend hebben, dan kunnen we maximaal $790 verliezen met deze trade. De winst kan naar oneindig vliegen als de prijs van de onderliggende grondstoffen hard stijgen. Het grote nadeel van opties kopen is dat deze iedere dag een beetje minder waard worden. Ondanks dat we langlopende opties gekocht hebben betekend het niet dat we deze lang aanhouden. De bedoeling is dat bij winst de opties verkocht worden. Men kan dan bij een prijsdaling van de onderliggende grondstof, opnieuw een calloptie kopen met een even lange looptijd.

Disclaimer:

Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Privacy:

Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.

Inleiding

Als u al langer van onze gratis nieuwsbrieven service geniet heeft u dit thema al eerder voorbij zien komen. Het kan dus voor u geen verrassing zijn dat wij vinden dat er een bearmarket aan zit te komen. Wij willen niet doomdenken maar het is onvermijdelijk dat de markt zich tegen ons gaat keren. We verwachten dit niet direct, we verwachten nog een laatste stuiptrekking, die de markt naar boven doet bewegen. Niet voor alle aandelen, maar voor een aantal groeibedrijven of vermeende groeibedrijven (denk aan Tesla), kan het best zijn dat de P/E ratios naar abnormale hoogten zullen stijgen. Beleggershulp kan echter niet voorspellen wanneer de bullmarket voorbij is. Dat die echter wel voorbij gaat is duidelijk, de problemen zijn te groot om te negeren. Over de problemen……………

Ruim 160% winst met onze opties in 1 jaar tijd

In mei of juni vorig jaar is beleggershulp begonnen met het aanbevelen van opties aan u, de lezer van onze weekly’s en nieuwsbrieven. Inmiddels hebben we met 53 trades bijna 170% winst behaald. Maar op 1 trade is er verlies genomen. Dit houd in dat in 98% van de gevallen er winst wordt gemaakt, en in ieder geval geen verlies. Per trade maken we 3% winst. Persoonlijk vinden we dit een zeer goed resultaat, we hopen bij beleggershulp dat u hiervan heeft kunnen profiteren. In 2019 hebben we de resultaten in het onderstaande overzicht staan.

Als u 3% per trade niet veel vind dan moet u bedenken dat vele keren 3% wel een winst van ruim 160% opleveren. De optie trades die beleggershulp maakt zijn ervoor om de portfolio te beschermen. Ze zijn vaak niet bedoeld om grote winsten naar binnen te slepen. Het doel is om iedere keer kleine bedragen te winnen door hedges in te bouwen voor wat welke kant de markt ook op beweegt. Op dit moment denken we dat commodity’s het goed doen en dan vooral de edelmetalen. Wij denken dat de edelmetalen rugwind krijgen aangezien veel beleggers hoogtevrees krijgen op de beurs en daarom steeds meer gaan kiezen voor wat al 5000 jaar geld is, namelijk goud (en het kleine broertje zilver). Dat is de reden waarom we op dit moment lange termijn call opties op goud- en zilvermijnen kopen. Verder denken we dat commodity’s in het algemeen zullen stijgen vandaar de trade in de algemene commodity tracker. Tot slot hebben we zelf ook hoogte vrees, dit is de reden dat we buiten de aandelen ook nog een zeer lange termijn call optie hebben gekocht op SDS. Dit is een hedge voor als de gehele beurs naar beneden keldert.

Niemand kan met zekerheid zeggen wanneer de bearmarket start, we weten wel zeker dat er een aankomt. De tekenen zijn er en bij beleggershulp denken we dat deze binnen 6-18 maanden arriveert. In de tussentijd willen we profiteren van de opgaande markt. Commodities doen het vaak goed in een neergaande aandelenmarkt, vandaar dat onze keuze op dit moment vaak aan deze sector is gebonden. Maar lieve mensen, we doen 1 belangrijke oproep, bescherm u portfolio, eens zullen de verliezen die u maakt veel groter zijn dan die van december 2018. Uw portfolio kan makkelijk met 50% dalen binnen 1 maand tijd. Het enige wat u kan doen, buiten hedgen, is uw aandelen beschermen met stoploss orders. Zet deze niet automatisch in de markt maar hou deze bij voor uzelf op een excelsheet. Als de stoploss geraakt is dan verkoopt u de volgende handelsdag, wat er ook gebeurd. Vervolgens kunt u opties gebruiken om de pijn te verzachten door hedges in te bouwen. Hedgen met lange termijn opties op goudmijnen klinkt heel raar, maar het werkt. Deze sector doet het goed als de aandelenmarkt nerveus is, daarom noemen we dit een hedge. Verder kunt u de portfolio beschermen dat echte hedges bijvoorbeeld door puts te kopen of short te gaan op aandelen. Beleggershulp prefereert short gaan. We vinden het nog te vroeg om put opties te timen aangezien de bearmarket best nog wel eens pas over 2 jaar kan starten. Als aandelen hard gaan stijgen en op hun hoogte punt komen met een VIX van <14%, kunt u het beste putopties (lange termijn) aanschaffen.

De bedoeling is om geen verlies te maken. Dhr Buffet zegt dit ook, hij zegt namelijk: ” Regel 1 is geen verlies maken, Regel 2 is: vergeet regel 1 niet”. Opties maakt dit mogelijk. We weten bij beleggershulp best dat het moeilijk is om exact onze trades te volgen. Maar zoals eerder gezegd is dit helemaal niet belangrijk. Het gaat erom dat wij u aanbevelen om dezelfde soort trades op ongeveer hetzelfde moment te doen als beleggershulp. Dit hoeft niet in precies dezelfde opties te zijn en zelfs niet in dezelfde bedrijven. Het gaat om de wijze waarop. Kleine winsten nemen en iets grotere winsten nemen om geen verlies te maken op u gehele portfolio, dit is de bedoeling van het advies van beleggershulp.

Deze week hebben we geen update van onze portfolio geven, dit doen we vanaf volgende week weer. Ik kan u wel verklappen dat we sinds begin 2018 op een winst staan van ruim 11% op de gehele portfolio.

Met vriendelijke groeten; Martin Belder

Gouddichtheid

Onlangs kwam ik een artikel tegen op het internet van landen met de grootste goudvoorraad. Natuurlijk staat de USA stijf bovenaan. Boze tongen beweren dat het goud allang uit Fort Knox verdwenen is en dat de USA niet de goud-voorraad meer heeft die het eens had. In dit artikel gaan we ervan uit dat alles er nog ligt. Nederland staat fier op de 10de plaats. In de onderstaande grafiek kunt u zien hoe de verhoudingen liggen.

Europa is goed vertegenwoordigd in de top tien met op de tweede plaats onze oosterburen Duitsland, op de vierde plaats Italië, de vijfde plaats voor Frankrijk, de 8ste plaats voor Zwitserland en zoals eerder gezegd ons landje op de 10de plaats. Europa heeft echter niet de meeste inwoners, de USA ook niet. De meeste inwoners zitten in Azië. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in dit continent. Als we dit visualiseren qua top 10 ziet het plaatje voor de eerder genoemde landen er zo uit.

We kunnen echter ook anders naar deze grafieken kijken en ze beide combineren zodat we goud per miljoen inwoners projecten. In dit artikel noemen we dit de gouddichtheid van een land. Als we dit doen staan de Europese landen op plaats 1 tot en 5. Stijf bovenaan.

In tabel vorm ziet het er allemaal zo uit.

De onderlinge Europese landen in de top 10 hebben allen een gouddichtheid van boven de 35 ton per miljoen inwoners, terwijl de USA op 25 ton per miljoen inwoners zit. De Aziatische landen, waaronder ik ook Rusland reken in dit artikel, zijn er nog niet. De heer Putin is aardig onderweg. Indien men een tabel maakt van de 3 machtsblokken in de wereld komt men op het onderstaande overzicht. Hierin is de top 20 verwerkt. Bij Noord-Amerika is Canada meegenomen. Bij Europa zijn landen als Rusland, Kazachstan, Saoudi-Arabië, Turkije, en Libanon niet meegeteld terwijl België, Oostenrijk, Spanje, Portugal en Verenigd Koninkrijk wel in de top 20 staan en dus zijn meegeteld. Ook de voorraden bij de Europese Centrale Bank zijn meegeteld. Bij Azië is Taiwan en India een onderdeel van de top 20 en dus meegeteld, ook meegeteld zijn de landen die bij Europa zijn weggelaten zoals Rusland.

Opvallend is dat Europa en Noord-Amerika per inwoner ongeveer dezelfde hoeveelheid goud op voorraad hebben, namelijk ongeveer 22,5 ton per miljoen inwoners. Azië is hier nog lang niet en moet minimaal 100.000 ton goud op voorraad hebben om dezelfde gouddichtheid te hebben als de andere 2 machtsblokken. Velen beweren echter dat indien de goudvoorraden in absolute zin ongeveer gelijk zijn aan elkaar, er een nieuwe wereldmunt, al dan niet gedekt door goud, zal ontstaan. Mocht dit gebeuren dan denk ik niet dat dit gebeurd voordat Azië, de goudvoorraad in absolute zin minimaal naar 14000 ton heeft gebracht. Dit betekend dat men nog 2 keer zoveel goud koopt als men nu in de kluizen heeft. De voorraad van China is echter moeilijk in te schatten, velen beweren dat China weleens veel meer goud op voorraad heeft dan men officieel bekend maakt. Men beweerd zelfs dat China al meer goud dan de USA heeft. Als dit waar is, is het wachten op de volgende crisis en dan kan de nieuwe wereldmunt en daarmee de nieuwe wereldorde weleens een feit worden. Een andere conclusie is dat Azië (zoals in dit artikel opgesteld is) het enige machtsblok is dat goud daadwerkelijk accumuleert, de andere 2 niet. We kunnen hieruit vaststellen dat het oosten aan macht gaat winnen en dat het snel plek snel zal gaan opeisen in de nieuwe wereldorde.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Deze week steeg onze gehele portfolio iets, we noteren nu een plus van ruim 8% wat nog altijd ruim 2x beter dan de prestatie van de S&P500 en de AEX. Vooral de S&P500 komt stijgt de laatste week erg hard door. De Base Metals blijven het goed doen, ook Gold & Silver houd zich goed. NGLOY is het nieuwe aandeel dat deze week is gekocht en een onderdeel vormt van de Gold&Silver portfolio. De slechtst presterend sector is EV metals en Digital currency. Het aandeel ECS heeft helaas zijn stoploss geraakt, verkoop dit aandeel als u dit nog niet heeft gedaan. Motto blijft: Houd koers!

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.