Onze shopping lijst voor koper producenten is gereed
OMS nieuwsbrief: week 41 / jaar 08/ 02-10-2026
Inleiding
Onze zomerserie over kopermijnbouw over de gehele wereld is gereed. De resultaten delen op een pagina op https://investor-assistance-pro.com voor onze leden, leden kunnen deze met de volgende link benaderen: The metal copper – Investor Assistance Pro, Nu gaan we een stap verder. We hebben alle mogelijke kandidaten geselecteerd qua producenten en hebben ons kooplijstje gereed. In de nabije toekomst gaan we onze portfolio behoorlijk aanpassen en zullen 1 of 2 namen uit deze lijst toevoegen. Voor onze leden de oproep om dit in de gaten te houden, mochten zij uiteraard ook geïnteresseerd zijn in koper. Verder is het goed om te vermelden dat we developers en exploratiebedrijven later onder de loep nemen en u hiervan berichten in een ander artikel.
Wat zijn de signalen uit de koper sector?
Hieronder staan 4 tweets van Robert Friedland. De man is een legende in de mijnbouw en tweet heel veel over koper. Hij bezit zelf een aantal koper bedrijven dus zijn berichten zijn een beetje “preken voor de eigen parochie”. Onze kijk hierop. Neem alles 2 keer zo minder erg. Als je dit doet, zijn er nog ernstige tekorten in productiehoeveelheden, en nieuwe ontdekkingen. Verder zijn er grote problemen met de huidige productie en zijn er te lage prijsniveaus.
Het tekort in koper aanbod
De eerste tweet is over het koper aanbod tekort. Dit tekort ontstaat door de enorme AI-boom en energie transitie boom die ons te wachten staat tot 2040. Wij nemen dit met een enorme korrel zout. Deze tweet suggereert dat we in 2040 ongeveer 14 miljoen ton extra koper nodig is. Ongeveer de hoeveelheid die de huidige productie van BHP X10 is. BHP is op dit moment de grootste producent van koper op de wereld. Met andere woorden we hebben 10 BHP’s nodig in het jaar 2040.
Nu is het zo, dat projecties naar de toekomst toe altijd falen. De energietransitie wordt grotendeels teruggedraaid en onze verwachting is dat de AI-boom ook langzamer zal gaan, dan wij nu verwachten. Maar stel, we nemen 1/3 hiervan en we zeggen tegen 2040, 3x de productie van BHP nodig te hebben. Denkt u dat we dit gaan redden met het oog op langzame wetgeving, geopolitieke spanningen en problemen in de mijnbouwsector? Het westen vindt alles maar vies als het op olie, gas en mijnbouw gaat. Alhoewel de USA en Canada in de goede richting gaan, Australië neigt de goede kant op te gaan, en in Europa heeft men de wekker nog even op snooze gezet. Binnen ruim 13 jaar tijd de productie van ongeveer 5 miljoen ton koper extra gaat volgens niet lukken. Dit tempo red men nu al niet. De wonderen zijn de deur nog niet uit, maar het lijkt ons onmogelijk. Ook met het oog dat de huidige productie ook nog een keer in stand gehouden worden. Men moet dus mijnen die uitgeput zijn ook nog eens een keer vervangen door nieuwe mijnen. Nu moeten we eerlijk zeggen dat de bedrijven die we volgen wel zo’n 3 miljoen ton kunnen toevoegen binnen 3 jaar tijd. We willen dit echter eerst zien en dan geloven, 5 miljoen ton in 13 jaar tijd extra blijft een opgave.
Koper ontdekkingen
Kijk naar de volgende tweet van koper ontdekkingen. Deze lijn ligt op de bodem. Nu is het zo dat er een enorme interesse is sinds 2026, om meer geld in mijnbouw te steken. Dit zal de grafiek naar boven doen bewegen. Maar het is te weinig en te laat. Het duurt minimaal 20 jaar, als men nu een ontdekking heeft, om een kopermijn te bouwen. Dus voor 2040 zien we dit ook niet in voldoende mate gebeuren. Dus stel we zijn positief en de komende jaren zullen we per jaar 4 ontdekkingen hebben, dan weten we nu al dat deze voor 2040 niet in bedrijf gaan komen. We moeten dus naar de ontdekkingen van het verleden kijken. 20 jaar gelden waren er rond de 10 ontdekkingen in 1 jaar. Dus u zou kunnen denken, ok dan openen 10 mijnen haar deuren ieder jaar. Ziet u dit nu gebeuren? Wij niet eerlijk gezegd. Dus nieuwe ontdekkingen en de opstart hiervan, zijn niet vanzelfsprekend. Het zal tot ver na 20240 een probleem blijven. Dit is ook de reden waarom we nu in kopermijnen stappen, we zijn van plan hier minimaal >20 jaar in geïnvesteerd te blijven.
De prijs van koper
We zien eindelijk wat meer realistische prijsverwachtingen in de toekomstige koperprijzen schrijft Robert in zijn derde tweet. Met het oog op de lage ontdekkingen zijn hogere prijzen nodig. Koper producenten die nu produceren, maken genoeg winst. Daar zit het hem niet in. Maar mijnbouwbedrijven moeten winsten voor de toekomst veilig stellen. Een mijn is een gat in de grond waarin steeds minder materiaal overblijft aangezien met het er deels heeft uitgehaald. Dit moet aangevuld worden. Hier zijn nieuwe ontdekkingen voor nodig. Dit kost bergen met geld, dat de industrie op dit moment niet voldoende heeft. Daarom zijn de ontdekkingen ook zo laag. Dus hogere prijzen zijn nodig, en sommige analisten bureaus stellen hun verwachtingen voor de prijs plus 50% hoger bij.
De moeilijkheden in de koper industrie op dit moment:
Er zijn tal van problemen in de industrie die leiden tot een lagere productie, we noemen een aantal hieraan:
- Te weinig zwavelzuur. In het begin van het jaar hebben we hier al veelvuldig over gesproken. Men kan minder uitlogen en dus minder koper produceren. De straat van Hormuz is nog steeds gedeeltelijk geblokkeerd, dus zorgt voor aanhoudende problemen tot ver in 2027.
- El Niño en het weer in Chili. Zie tweet. Dit leidt nu al tot minder productie. Elektriciteitsmasten die de industrie nodig heeft worden beschadigd door stormen en tevens toegangswegen naar mijnbouwgebieden spoelen weg door teveel regen waardoor vervoer onmogelijk wordt, met als gevolg dat de productie zakt.
- Geopolitiek en Politiek. Dit maakt het allemaal niet makkelijk. Door aanhoudende problemen in het Midden-Oosten en Oekraïne, wordt vervoer duurder door hogere dieselprijzen, zijn lastigere en langere maritieme routes ontstaan, en gaan landen hun eigen markt beschermen. Een voorbeeld van politiek is het besluit onlangs van de regering van Panama om koper mijnbouw niet toe te staan voor een grote mijn. Een ander voorbeeld zijn aanstaande stakingen in Chili.
Dit komt productie en de juiste focus zetten op industrie niet makkelijker.
Wat doet dit alles met de prijs van koper?
Op de lange termijn gezien heeft de koperprijs al een aanzienlijk draai naar boven gemaakt. Op de korte termijn is er echter wat zwakte te zien. We zouden graag zien dat koper naar haar 200-daags gemiddelde terugzakt. We hebben onze kooplijst gereed gemaakt.
Kooplijstje van koper aandelen, de eerste selectie
Het eerste criteria is een productie van minimaal 100.000 ton per jaar. Op basis hiervan hebben we ATYM.L, ELD.TO en OGC.TO van de lijst gehaald.
Het tweede criteria is een life of mine. Geen andere aandelen van de lijst gehaald. SFR.AX scoort rood maar we weten ook dat dit bedrijf nog projecten in de pijpleiding heeft zitten. We houden dit aandeel dan ook op de lijst.
Het derde criteria is gemiddelde concentratie. Die willen we het liefst niet onder de 0,5% zien. Op basis hier van zijn ook ABX.TO en NEM geselecteerd. FCX heeft een iets te lage concentratie maar we weten allemaal dat dit koperbedrijf niet op het lijstje mag ontbreken.
Het vierde criteria is of we het überhaupt via onze broker kunnen kopen. Hierbij valt AMMN.JK extra van de lijst af.
Dan het laatste criteria is het % winst wat het bedrijf uit koper haalt. We willen hier zuiver naar koper kijken, dus we houden 50% als laagste waarde aan. Hierbij valt 2899.HK, BOL.ST, BHP.AX; GLEN.L, BVN en VALE van de lijst af.
De rest houden we over. We hebben deze bedrijven vervolgens gerankt en hebben onze inkooplijst gereed. Leden kunnen dit middels de volgende link lezen: The metal copper – Investor Assistance Pro
We brengen tevens veranderingen in de portfolio om maar cash te hebben en hiermee nieuwe aankopen kunnen financieren waardoor we de verschuiving wat meer naar koper kunnen leggen. Leden kunnen hier lezen wat we van plan zijn:Over My Shoulder Gekochte & Verkochte aandelen en opties – Investor Assistance Pro
Wilt u lid worden, dan kunt u zich hier inschrijven: Pricing – Investor Assistance Pro ook zijn we tegenwoordig op substack actief, voor leden die de Engelse taal machtig zijn kunnen zich beter hier inschrijven, we richten deze site steeds verder in, zie volgende link: Investor Assistance Pro Substack | Substack
Video updates, abonneer u op onze Youtube kanaal en mis nooit een video:
(31) Investor-Assistance-Pro – YouTube
Conclusie:
Fundamentele redenen om nu aandelen te kopen is geen gebrek aan. We wachten echter tot koper een flinke dip maakt naar het 200-daags gemiddelde. Voor de rest maken we wat verschuivingen in de portfolio op het gebied van basis metalen. Misschien doen we dit ook voor andere sectoren. Voor nu hebben we onze kooplijst gereed en onze vinger op de trekker.
Verder raden leden aan om regelmatig te kijken op onze portfolio pagina: Portfolio – Investor Assistance Pro. Let op overzichten kunnen een dag later pas aangepast zijn, kijk dus regelmatig op onze website, en naar de datum van de update.
Motto blijft: Geduld, de grondstoffen bullmarket is in volle gang!
Bent u na het lezen overtuigd dat onze service wat voor u is, kunt u een abonnement nemen op onze betaalde service. Op onze betaalde website, hebben wij de volgende abonnementen, klik op de onderstaande afbeelding om naar de website te gaan om een abonnement af te sluiten.
Voor leden van deze gratis site (blijft zo) raden we aan eens een kijkje te nemen op de nieuwe site. Deze is met de bovenstaande button te bereiken. U kunt alleen niet verder dan de homepagina. Achter deze pagina bouwen we een site op met veel informatie voor beleggers. Om de aandelen te bekijken die wij kopen moet u echter een abonnement bij ons aanschaffen.
Huishoudelijke mededelingen:
Mededeling aan leden met een betaald abonnement en leden met een gratis abonnement.
Het lijkt erop dat we niet iedereen bereiken, wilt u daarom zeker stellen dat onze mail niet in de spam folder terecht komt. Dit kunt u doen door de volgende email adressen als contact toe te voegen:
Een abonnement op onze nieuwsbrieven van beleggershulp, zijn 100% gratis. Neem daarom een abonnement door hier op te klikken.
Verder willen we u op de kleine lettertjes wijzen. We kiezen wel eens voor de woorden, advies, adviseren, ect, ect. We willen u erop wijzen dat we geen financiële adviseurs zijn. We zijn dus absoluut geen financieel adviseurs of vermogen beheerders. We vertellen u louter wat wij doen met ons geld en hierop kunt u uw eigen investeringsbeslissingen nemen. Wij willen dit graag nog een keer benadrukken. Dus doe uw eigen research. We zullen in de toekomst onze woorden voorzichtiger gaan kiezen omdat we ons realiseren dat dit nogal eens verwarring kan opleveren, ook al is dit een gratis nieuwsbrief.
Disclaimer:
Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Neemt u de inhoud dan ook niet als advies om acties te ondernemen. Wij vertellen u alleen wat wij doen met ons geld. Uw investeringen blijft en kost uw geld en blijft dus uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.
Privacy:
Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.
