Week 7/ Jaar 2

Week 7/ Jaar 2

Gouddichtheid

Onlangs kwam ik een artikel tegen op het internet van landen met de grootste goudvoorraad. Natuurlijk staat de USA stijf bovenaan. Boze tongen beweren dat het goud allang uit Fort Knox verdwenen is en dat de USA niet de goud-voorraad meer heeft die het eens had. In dit artikel gaan we ervan uit dat alles er nog ligt. Nederland staat fier op de 10de plaats. In de onderstaande grafiek kunt u zien hoe de verhoudingen liggen.

Europa is goed vertegenwoordigd in de top tien met op de tweede plaats onze oosterburen Duitsland, op de vierde plaats Italië, de vijfde plaats voor Frankrijk, de 8ste plaats voor Zwitserland en zoals eerder gezegd ons landje op de 10de plaats. Europa heeft echter niet de meeste inwoners, de USA ook niet. De meeste inwoners zitten in Azië. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in dit continent. Als we dit visualiseren qua top 10 ziet het plaatje voor de eerder genoemde landen er zo uit.

We kunnen echter ook anders naar deze grafieken kijken en ze beide combineren zodat we goud per miljoen inwoners projecten. In dit artikel noemen we dit de gouddichtheid van een land. Als we dit doen staan de Europese landen op plaats 1 tot en 5. Stijf bovenaan.

In tabel vorm ziet het er allemaal zo uit.

NrLandGoud in tonnenInwoners in miljGouddichtheid (per milj. Inw)
1USA813332525,0
2Duitsland33708340,6
3IMF281475000,4
4Italie24526140,2
5Frankrijk24366736,4
6Rusland206614514,2
7China184313861,3
8Zwitserland10408,5122,4
9Japan7651276,0
10Nederland6131736,1

De onderlinge Europese landen in de top 10 hebben allen een gouddichtheid van boven de 35 ton per miljoen inwoners, terwijl de USA op 25 ton per miljoen inwoners zit. De Aziatische landen, waaronder ik ook Rusland reken in dit artikel, zijn er nog niet. De heer Putin is aardig onderweg. Indien men een tabel maakt van de 3 machtsblokken in de wereld komt men op het onderstaande overzicht. Hierin is de top 20 verwerkt. Bij Noord-Amerika is Canada meegenomen. Bij Europa zijn landen als Rusland, Kazachstan, Saoudi-Arabië, Turkije, en Libanon niet meegeteld terwijl België, Oostenrijk, Spanje, Portugal en Verenigd Koninkrijk wel in de top 20 staan en dus zijn meegeteld. Ook de voorraden bij de Europese Centrale Bank zijn meegeteld. Bij Azië is Taiwan en India een onderdeel van de top 20 en dus meegeteld, ook meegeteld zijn de landen die bij Europa zijn weggelaten zoals Rusland.

1Europa1189152522,6
2Noord-Amerika813336122,5
3Azie690144631,5

Opvallend is dat Europa en Noord-Amerika per inwoner ongeveer dezelfde hoeveelheid goud op voorraad hebben, namelijk ongeveer 22,5 ton per miljoen inwoners. Azië is hier nog lang niet en moet minimaal 100.000 ton goud op voorraad hebben om dezelfde gouddichtheid te hebben als de andere 2 machtsblokken. Velen beweren echter dat indien de goudvoorraden in absolute zin ongeveer gelijk zijn aan elkaar, er een nieuwe wereldmunt, al dan niet gedekt door goud, zal ontstaan. Mocht dit gebeuren dan denk ik niet dat dit gebeurd voordat Azië, de goudvoorraad in absolute zin minimaal naar 14000 ton heeft gebracht. Dit betekend dat men nog 2 keer zoveel goud koopt als men nu in de kluizen heeft. De voorraad van China is echter moeilijk in te schatten, velen beweren dat China weleens veel meer goud op voorraad heeft dan men officieel bekend maakt. Men beweerd zelfs dat China al meer goud dan de USA heeft. Als dit waar is, is het wachten op de volgende crisis en dan kan de nieuwe wereldmunt en daarmee de nieuwe wereldorde weleens een feit worden. Een andere conclusie is dat Azië (zoals in dit artikel opgesteld is) het enige machtsblok is dat goud daadwerkelijk accumuleert, de andere 2 niet. We kunnen hieruit vaststellen dat het oosten aan macht gaat winnen en dat het snel plek snel zal gaan opeisen in de nieuwe wereldorde.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Deze week steeg onze gehele portfolio iets, we noteren nu een plus van ruim 8% wat nog altijd ruim 2x beter dan de prestatie van de S&P500 en de AEX. Vooral de S&P500 komt stijgt de laatste week erg hard door. De Base Metals blijven het goed doen, ook Gold & Silver houd zich goed. NGLOY is het nieuwe aandeel dat deze week is gekocht en een onderdeel vormt van de Gold&Silver portfolio. De slechtst presterend sector is EV metals en Digital currency. Het aandeel ECS heeft helaas zijn stoploss geraakt, verkoop dit aandeel als u dit nog niet heeft gedaan. Motto blijft: Houd koers!

SectorRendement
Base metals & Copper20,0%
Gold & Silver5,5%
China-0,2%
Uranium-0,1%
Energy5,1%
Short-2,3%
Dividend Income-2,2%
Cannabis-5,4%
Digital Currency-25,9%
EV-metals-8,2%
FGS105,1%
Winst/Verlies 20180,4%
Totaal8,30%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Week 6/ Jaar 2

Week 6/ Jaar 2

Diamonds are forever

Diamanten zijn er voor altijd, tja…. niet voor mij maar wel voor een heleboel andere mensen. Nu worden diamanten nog grotendeels uit de natuur gehaald in mijnen die de natuur vernietigen. Ook zijn de zogenaamde bloeddiamanten terecht in opspraak. Ondanks de negatieve publiciteit rondom diamanten blijven mensen ze kopen. Vooral vrouwen vinden zichzelf mooi met tenminste 1 sieraad met een diamant erin. Hierdoor blijft aanbod komen en op een constant hoog niveau. Nu wordt bijvoorbeeld de Chinese vrouw warm gemaakt voor minimaal 1 diamant. Deze strategie werkt en de verkopen stijgen al jarenlang. China zit nog niet op het niveau van de westerse wereld qua diamanten afname maar komt langzaam steeds dichterbij dankzij de steeds uitdijende middenklasse. De rest van Azië zit ook niet stil en zal waarschijnlijk letterlijk zijn steentje bijdragen. Geen vuiltje aan de lucht zou je zeggen voor de diamanten business.

Als je aan diamanten denkt en diegene die ze uit de grond haalden, denk je natuurlijk aan de meest beroemde firma in deze sector “de Beers”. Deze Zuid-Afrikaanse firma, door de legendarische Cecil Rhodes opgericht, had op zijn top 90% van de wereldhandel in handen. Tegenwoordig is “de Beers” een onderdeel van Anglo American, een wereldspeler met een marktkapitalisatie van ongeveer 32 miljard. Anglo American heeft met zijn belang in “de Beers” nu echter maar 20% van de wereldhandel in handen. Nog steeds significant maar niet meer prijs bepalend zoals ten tijde van Cecil Rhodes. Een ander bedrijf dat een deel van deze wereldhandel in hun portfolio heeft zal u misschien verbazen, maar dit is onze portfolio houder Rio Tinto dat maar liefst 13% heeft. Dit maakt Rio Tinto de nummer 3 in grootste diamant bedrijven in de wereld, op nummer 1 staat het Russische Alrosa met 28% van de wereldhandel. Anglo American is dus de nummer 2. Dit zou echter best weleens kunnen veranderen.

Anglo American brengt namelijk sinds kort synthetische diamanten op de markt, niet van echt te onderscheiden met het blote oog, echte diamanten en met een prijs van 1/5 van een karaat op de huidige markt. Andere producenten van synthetische diamanten zeggen dat het onmogelijk om het voor die prijs te produceren. Maar waarschijnlijk lukt Anglo American dit ook niet. Ze hebben namelijk iets anders voor ogen en dat is markt aandeel. Men wil het weer voor het zeggen hebben en prijs bepalend zijn. Men wil dus de concurrentie de markt uitdrukken. En niet alleen de synthetische diamanten producenten ook de traditionele diamanten mijnen. En dit zou ze best weleens kunnen lukken.

De moderne en jonge vrouw is veel kritischer, en terecht. Zij wil weten waar haar spelen vandaan komen, hoe en wat de arbeidsomstandigheden zijn geweest waaraan het product is blootgesteld en of het product op een duurzame manier te produceren. Als je aan een diamant denkt, zal de moderne jonge vrouw dit vast niet gaan kopen met deze criteria in het hoofd. Hierin voorziet Anglo American in een antwoordt, de synthetische diamant, het is even mooi, in een fabriek gemaakt waar werkomstandigheden goed zijn, en men wil de fabriek laten draaien op stroom wat uit een waterkracht centrale komt. Het zou best wel eens kunnen zijn dat de publieke opinie omdraait en voor synthetische diamanten gaat kiezen. In dat geval heeft Anglo American goud in handen en zullen ze wederom de grootste worden.

Dit is echter niet de enige reden waarom Anglo American een bedrijf is met een goed groeipotentieel. Men heeft ook andere commodities in haar portfolio. B.v. koper, kolen, ijzer, en platina/palladium. Behalve palladium liggen al deze grondstoffen qua prijs op de bodem. In al deze sectoren kan Anglo American dus groeien en dat maakt dit bedrijf een kandidaat om te kopen. We kopen dit aandeel echter niet op de Engelse of Zuid-Afrikaanse markt gezien het valuta risico wat we lopen. Daarom kopen we dit op de Amerikaanse markt ondanks de lagere volumes op deze markt. Een andere reden waarom we dit aandeel willen kopen is het rijkelijke dividend rendement, althans voor een grondstoffen bedrijf, dat nu op zo’n 4% ligt. Ondanks de edelmetalen en diamanten zullen we dit bedrijf toch in de Base Metals portfolio scharen aangezien een groot gediversifieerd bedrijf is.

Koop NGLOY onder de $13 met een weging van 1.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Deze week koelde de portfolio iets af, maar we noteren nog steeds een plus van ruim 7% wat nog altijd ongeveer 5x beter dan de prestatie van de S&P500 is en dan nog maar niet te spreken over die van de AEX. De Base Metals blijven het goed doen, ook Gold & Silver houd zich goed. De slechtst presterend sector is EV metals en Digital currency. De laatste laat inmiddels een weg naar boven zien, dit geldt echter niet voor de EV-metals, het aandeel ECS zit precies op haar stop limiet, verkoop het aandeel als het hieronder komt. De uitbreiding van de Short portfolio met het aandeel HTZ is er helaas niet van gekomen. Wacht hier geduldig op, het aandeel bleef bij $17 steken en is onlangs lager gesloten. Het advies blijft hier om het aandeel te shorten boven de $17,50. Motto blijft: Houd koers, ook in 2019!

SectorRendement
Base metals & Copper16,6%
Gold & Silver5,3%
China-4,7%
Uranium-0,3%
Energy2,9%
Short-1,6%
Dividend Income-4,1%
Cannabis-4,2%
Digital Currency-25,4%
EV-metals-16,8%
FGS98,9%
Winst/Verlies 20182,9%
Totaal7,36%
Nieuwsbrief volume 2/ jaar 2

Nieuwsbrief volume 2/ jaar 2

Beleggershulp optie strategie 2019

Inleiding

In de nieuwsbrief van februari gaan we dieper in op onze optiestrategie. Dat beleggershulp hiermee succesvol is laat zich duidelijk aan de resultaten zien. 117% winst in nog geen jaar tijd, we zijn namelijk later in het jaar begonnen. We hebben 35 opties verkocht of gekocht, waarvan 34 met winst. Op maar 1 optie hebben we verlies geleden, wat een totaal winstpercentage van 97% vertegenwoordigd. Gemiddeld per optie die we verhandelen betekent dit een winstpercentage van 3,3%. U kunt nu denken, oh dat is ook weinig. Daar bestaat een mooi Nederlands spreekwoord voor, namelijk: “Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert”. Geen verlies lijden betekent ook winst. Daarom sluiten we onze posities,

Lees verder

Week 4/ Jaar 2

Week 4/ Jaar 2

Nieuwe short kandidaat

De tekenen zijn er in de markt dat er een nieuwe grote crisis komt. Wanneer wie het weet mag me mailen. Dat deze komt is bijna een zekerheid, de meeste goeroes verwachten deze dit jaar. De centrale banken hebben zowat allen het financiële infuus uit de markt getrokken, de rente stijgt in de USA en bedrijven zijn overladen schuld. Het wordt dus tijd om onze portfolio beter te beschermen tegen de grillen van de markt en een nieuwe short kandidaat uit te zoeken.

Begrijp me niet verkeerd, ik zeg hierbij niet dat de S&P500 van nu af aan zal gaan zakken, ik denk dat goede aandelen met weinig schuld nog een tijdje door zullen stijgen. Ook sommige slechte aandelen met een hoop schuld kunnen doorstijgen, zoals Tesla. Maar al zal een tijd komen dat bedrijven met hoge schulden hun bedrijfsresultaten niet meer op kunnen poetsen en de netto inkomsten zullen zien zakken. Nu al zakken de ratings van veel bedrijven uit de S&P500 tegen het level van junk bonds aan. Deze groep wordt steeds groter, de ijsberg smelt boven aan de top en wordt aan de onderkant breder. Het is wachten totdat deze verder onder water zakt. Als dit gebeurd moeten ze tegen hogere rente in de kapitaalmarkt gaan lenen waardoor ze nog verder in de problemen komen.

Het is moeilijk te voorspellen wanneer dit exact gaat gebeuren maar bij beleggershulp denken we dat dit zal leiden naar een nieuwe crisis. Het is daarom zaak dat we ons gaan beschermen, dit doen we door het verkopen van aandelen van een nieuwe shortkandidaat, de aanbeveling van deze week is:

Verkoop aandelen Hertz Global Holdings (HTZ) short tegen een prijs van >$17,50 met een weging van 0,5.

Waarom HTZ? Zie onderstaande tabel:

Aandeel Debt Interest Exp. Operating Income In the shit for market cap debt/m.c. FCF
Hertz 17600000 752000 1448000 696000 1363000 12,91 -1860000

Dit bedrijf heeft enorme schulden waardoor ze veel rente per jaar moeten betalen. Het probleem is dat men zal moeten blijven lenen om het wagenpark up to date te houden. Dit kwartaal hebben ze redelijk gepresteerd waardoor de kolom “in the shit for” positief uitvalt. Dit is andere kwartalen wel anders geweest en was deze kolom negatief. “In the shit for” wordt berekend door de interest expense van het operationele inkomen af te halen. Vergeet echter niet dat hier belasting en andere kosten vanaf gehaald moet worden, dus als je naar het netto inkomen komt zitten ze in de the shit en diep ook. Verder valt op dat de jaarlijkse free cash flow zeer negatief is.

Al met al lijkt me dit redenen genoeg om dit aandeel Short te nemen.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Wat een heerlijke week, ondanks het koude weer beginnen beleggershulp portfolio houders er wat warmer bij te zitten. We noteren nu een plus van ruim 3%. Goud staat inmiddels boven de $1300, de grondstof kan wat ons betreft doorstijgen, indien deze boven de $1377 komt en blijft gaan alle remmen los. Een opvallende stijger is de Cannabis portfolio, deze doet het de laatste weken bijzonder goed. Vooral IIPR, dit aandeel noteert nu op een plus van 88%. Let op als we bij de 100% komen verkoop dan de helft van je aandelen IIPR en neem een Free Growth Stocks oftewel een FGS. Motto blijft: Houd koers, ook in 2019!

Sector Rendement
Base metals & Copper 8,1%
Gold & Silver -2,5%
China -0,7%
Uranium -1,4%
Energy 0,3%
Short 0,4%
Dividend Income -5,6%
Cannabis 19,9%
Digital Currency -26,8%
EV-metals -14,4%
FGS 111,6%
Winst/Verlies 2018 -1,1%
Totaal 3,37%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Week 3/ Jaar 2

Week 3/ Jaar 2

Crude oil terug van weggeweest?

De prijs van aardolie heeft de laatste 6 maanden een aardige duw naar beneden gekregen. Nu zijn er altijd redenen te verzinnen waarom dit gebeurd. Voor ons wordt het in ieder geval niet altijd duidelijk, de ene keer zijn het de voorraden, de andere keer een handelsconflict, weer een andere keer een uitspraak van de OPEC, ect, ect. Twee dingen moet u onthouden, olie is een zeer bewegelijke grondstof qua prijs en de amerikanen produceren inmiddels het meest, de OPEC verliest terrein en de russen zijn een stille kracht. Men voert dus een economische oorlog op het gebied van macht, wie de olieprijs kan controleren wint. U hoeft dus niet te ontdekken waarom de prijs van olie omhoog of omlaag gaat, u hoeft alleen maar in te stappen op het moment dat olie aan een uptrend bezig is na een enorme dip. Zo’n moment lijkt zich nu al een tijdje gevormd te hebben.

Als we naar de onderstaande grafiek kijken, zien we dat olie aan een stille opmars bezig is. Je hoort er weinig van. Als beleggers kunt u hiervan profiteren.

We kiezen daarom om nu in te stappen met fondsen die olie als grondstof hebben en veel dividend uit betalen. Als de algehele markt zakt, zakken deze fondsen hard mee, als de markt en de olieprijs zakt, zakken deze fondsen dubbel zo hard, dus zet een goede stoploss in, we willen niet meer dan 25% verliezen op deze trades.

Koop Sabine Royalty Trust (SBR) voor <$42,5 met een weging van 0,5 en zet een stoploss van 25% in op de koopprijs. Het fonds betaald nu ruim 8% aan dividend uit. De uitkeringen zijn vrij steady en men mag dit rendement dus blijven verwachten.

Koop BP Prudhoe Bay Royalty fonds (BPT) voor <$25 met een weging van 0,5 en zet een stoploss van 25% in op de koopprijs. Het fonds betaald nu 19% dividend uit gebaseerd op de uitkeringen die het vorig jaar gedaan heeft, reken nu dus op minimaal 12%.

Als je goed gekeken hebt dan zie je dat het beide royalty bedrijven zijn. We zijn dol op dit soort bedrijven vooral in de grondstoffen sector. Ze keren meestal een hoog dividend uit. Bij BPT moet u 1 ding onthouden, de bron van grondstoffen is eindig in dit fonds, dat wil zeggen op een dag zal er geen olie meer uit de grond komen in dit bepaalde olieveld en daarom zullen eens de betalingen ophouden. Hier zijn we echter nog lang niet en het fonds kan het nog jaren volhouden.

Voor de beleggers met een sterke maag, raden wij aan deze fondsen aan te schaffen en niet meer naar om te kijken. Het dividend te gebruiken om te herinvesteren op tijden dat de olieprijs weer een flinke dip maakt. Verkoop deze fondsen dan pas als de aardolieprijs op minimaal $100 staat.

Rendement op ons portfolio

Deze week kwamen we niet verder dan een beetje kwakkelen, we zijn iets gedaald met ons rendement. Goud en Zilver verloren iets terrein, we hopen dat dit de opmaat is naar verdere stijgingen, dit is wel wat we verwachten. Toch zien we behoorlijke verkoop druk op de mijnaandelen, dit is iets wat we niet verwacht hadden. Onze wiet-afdeling gaat goed, we staan hiermee op een stevige plus. De energie sector en de short sector doen het aardig met een kleine plus en min. De overige sectoren doen het nog slecht met allen een stevige min. Leuk om te vermelden is dat we nog steeds beter scoren dan de beide benchmarken, de S&P500 en de AEX. Verder blijft het devies, houd koers.

SectorRendement
Base metals & Copper8,3%
Gold & Silver-6,7%
China-6,5%
Uranium-3,5%
Energy1,5%
Short-0,5%
Dividend Income-6,0%
Cannabis13,8%
Digital Currency-25,6%
EV-metals-16,8%
FGS90,8%
Winst/Verlies 2018-1,1%
Totaal0,44%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Week 2/ Jaar2

Week 2/ Jaar2

De $ geeft goud rugwind

De $ is de laatste tijd aan het verzwakken, dit betekend dat ten opzichte van andere valuta’s de $ minder waard wordt. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de steeds heviger wordende onzekerheid door ondermeer de handelsoorlog en de shutdown van de overheid. Bij de dalende $, stijgt de goudprijs in $. Als we naar de grafiek kijken van de $ van de laatste 6 maanden ten opzichte van goud is dit duidelijk zichtbaar, zie hiervoor de 2 afbeeldingen hieronder.

In andere valuta’s zoals de Canadese $ en de Australische $ maar ook de Russische roebel en zelfs de Euro stijgt goud al langer. Dit is de reden waarom de Russen en Turken veel goud kopen. Maar als de goudprijs in $ gaat stijgen, profiteren de goud en zilvermijnen hiervan en vooral in Noord-Amerika. We hebben u al reeds eerder verteld dat de stijging van goud een hefboom bewerkstelligd op de koers van de aandelen van de bedrijven die het goud en zilver naar boven halen. Bij beleggershulp denken we dat de $ zwakker wordt de komende 6 maanden. Dit zal een enorme rugwind geven aan de goudprijs. Indien de koers van goud boven de $1380 komt, daar moet de goudprijs nog zo’n 7% voor stijgen, dan kan het feest pas echt beginnen. We hebben natuurlijk geen glazen bol, maar wij denken dat we aan de vooravond staan van een flinke run op de goudmijnaandelen.

Vorige week hadden we uw reeds aanbevolen om First Mining Gold Corp te kopen onder de CAD 0,42. We hopen dat u dit advies opgevolgd heeft, beleggershulp heeft dit aandeel voor CAD 0,35 in haar portfolio opgenomen

Deze week bevelen we een langlopende call optie aan van PVG, tenminste we bevelen u aan om een goedkope call optie uit te gaan zoeken. Als beleggershulp deze gevonden heeft zullen we apart hiervan op de hoogte stellen, mts u natuurlijk gebruik maakt van onze nieuwsbrief service. De reden dat we deze call optie willen kopen is dat het aandeel onlangs op slecht nieuws een flink duw naar beneden heeft gekregen. Het laatste nieuws is dat ze een onderzoek instellen naar de handel in hun aandelen en dat productie 3% minder dan verwacht was. Het laatste is natuurlijk niet schokkend, het eerste bericht wekt nervositeit op beleggers. Nu heeft PVG veel last van slechte publiciteit die achteraf niet waar blijkt te zijn of minder erg dan oorspronkelijk gedacht. Beleggershulp denkt dat het ook deze keer zo zal zijn, daarom houden we dit aandeel in ons portfolio (staat nu nog op een kleine winst) en kopen we langlopende call optie in de komende week, mits we een goed geprijsde kunnen vinden uiteraard.

Rendement op ons portfolio

Het rendement deze week klom op dankzij het herstel op de beurzen, de algehele portfolio staat nog op een zeer kleine min. Goud en Zilver wonnen niet veel deze week, de komende week zal hier verandering in komen in de verwachting. Voor de rest hebben we FF toegevoegd aan ons Gold & Silver portfolio. Verder blijft het devies, houd koers.

SectorRendement
Base metals & Copper6,7%
Gold & Silver-2,9%
China-9,8%
Uranium-1,3%
Energy0,0%
Short-0,7%
Dividend Income-5,6%
Cannabis-3,6%
Digital Currency-26,5%
EV-metals-11,9%
FGS67,6%
Winst/Verlies 2018-1,1%
Totaal-0,17%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Week 1/ Jaar 2

Week 1/ Jaar 2

Een bedrijf geleid door een miljardair?

Vorige week in het jaar overzicht heb ik u reeds de naam van het bedrijf gegeven en u ook een koopaanbeveling gegeven. We hebben zelf dan ook het bedrijf in ons portfolio opgenomen. Het gaat om First Mining Gold Corp (FF), en de aanbeveling was:

Koop First Mining Gold Corp (FF) onder de CAD 0,30 met een weging van 0,4.

We konden echter niet vermoeden dat de prijs dezelfde dag zo enorm omhoog ging. FF steeg sinds de aanbeveling met ongeveer 60% de afgelopen week. Dit is allemaal te danken aan het fenomeen taks-loss-selling waar ik u al eerder over berichtte. FF heeft hier op een behoorlijke manier last van gehad en nu investeerders weer instromen doen ze dit dan ook massaal. De koers van FF staat nu op CAD 0,395.

Het is echter niet eerlijk ten opzichte van u, de lezer van deze weekly, om dit aandeel tegen deze lagere koers in ons portfolio op te nemen aangezien u niet de kans heb gehad om dit aandeel aan te schaffen, daarom doen we nu een nieuwe aanbeveling. Het is niet meer zo goedkoop als het was maar de potentie van dit bedrijf is enorm, dit zal ik u na de nieuwe aanbeveling trachten uit te leggen. Vooraf wel een waarschuwing: Dit is een speculatief aandeel voor de langere termijn, houd geld over om eventueel bij een koersdaling bij te kopen voor een tweede en zelfs een derde keer. Als u zelf minder vertrouwen heeft in dit bedrijf (of de stijging van de goudprijs), of uw risicoprofiel ligt lager, dan raad ik u aan om dit aandeel niet aan te schaffen of op een dip ver onder de CAD 0,395 aan te kopen. Misschien komt deze dip maar ik acht de kans klein dat deze veel lager uitkomt dan de huidige prijs van het aandeel.

Koop First Mining Gold Corp (FF) onder de CAD 0,42 met een weging van 0,4. Verkoop de helft als u een winst heeft van >100%

Dit bedrijf wordt geleid door een van de beste namen in de industrie: Keith Neumeyer. Hij is de man achter met name een First Majestic Silver, een bedrijf van een miljard. Ook is hij de man achter First Quantum Minerals een bedrijf van 7 miljard, vandaar de titel van deze weekly. Nu is hij bezig met een derde bedrijf op te zetten van nu nog CAD 220 miljoen, maar over een aantal jaar > CAD 1 miljard naar onze mening. Hierbij moet u zich bedenken dat dit erg groot is in deze industrie, de allergrootste bedrijven hebben allen een markkapatalisatie van onder de 20 miljard.

Waarom FF kopen:

  • Het is een bedrijf dat op in TSX is opgenomen met 25 goud projecten (en zilver) waarvan vergevorderde projecten in Canada tot expiratie bedrijven in Mexico en Nevada. 
  • Het heeft tot 7 miljoen ounces goud in de grond, gemeten en geïndiceerd.
  • Inclusief alle productiekosten kan hun vlaggenschip mijn Springpole goud op de markt brengen voor $700 (huidige prijs van goud is ruim $1280).
  • Waarde van de Springpole mijn is alleen al 4x zoveel als de huidige marktkapitalisatie van het bedrijf. De mijn gaat in 2025 in productie. Indien alle mijnen meegerekend worden is het bedrijf 6x de huidige marktkapitalisatie

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Deze week begon het er een beetje op te lijken, ons portfolio begint iets te herstellen en staat nu op een min van 1,2%. Vooral de Gold&Silver en Energy portfolio zijn deels teruggekomen. We kijken op dit moment naar nieuwe aandelen om in de Energy portfolio toe te voegen aangezien hier interessante kansen liggen. Motto blijft: Houd koers, ook in 2019!

Sector Rendement
Base metals & Copper 5,4%
Gold & Silver -0,8%
China -8,4%
Uranium -4,7%
Energy 0,0%
Short 8,6%
Dividend Income -8,5%
Cannabis -3,6%
Digital Currency -21,3%
EV-metals -16,8%
FGS 25,2%
Winst/Verlies 2018 -1,1%
Totaal -1,21%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Nieuwsbrief volume 1/ jaar 2

Nieuwsbrief volume 1/ jaar 2

Als eerste, ik wens al onze lezers een gelukkig nieuwjaar en veel voorspoed in een ieders beleggingen. Dit weekend heeft u van ons geen weekly mogen ontvangen, ook wij hebben van de feestdagen genoten. Deze nieuwbrief is dan ook de start van de 1ste week in het nieuwe jaar en de weekly zult u vanaf volgende week weer naar u verzonden krijgen.

Evaluatie 2018

Vooral het eind van 2018 gaf flink veel beweging op de markten. Dit liet bijna alle grafieken van grondstoffen en de aandelenmarkt in het rood achter. Beleggershulp heeft het dan ook niet …………

Lees verder

Week 51

Week 51

Goud zal weer schijnen na TAX-Loss-selling

Bovenstaande grafiek is de prijsontwikkeling van goud in de afgelopen 20 jaar. Is het geen plaatje, je kan haast een lineaal erlangs leggen, van linksonder naar rechtsboven. Goud zit naar mijn gevoel nog steeds een belangrijke uptrend. Dit is de laatste 2 jaar ook het geval aangezien goud van zo’n $1050 naar nu $1250 gestegen is.

Bij beleggershulp denken wij dat goud, vooral in de eerste drie maanden van 2019 een mooie stijging kan gaan laten zien. Een zwakkere $, is moeilijk te voorspellen maar de kans hierop wordt steeds groter, zal rugwind gaan geven. Belangrijk echter is dat goud nu de $1400 aan gaat tikken en dat er een nieuwe steun boven de $1375 gevormd wordt. Dit zou een enorm sterk signaal zijn.

De manier om hierop in te spelen, en beleggershulp gaat u hierbij helpen, kunt u lezen in de vorige weekly, zie https://beleggershulp.nl/week-50/ . We zullen dus meer lange termijn call opties gaan aanschaffen van goud- zilver- en zelfs kopermijnen, mits we deze goedkoop kunnen krijgen. We adviseren u dit ook te gaan doen, zoek veelbelovende mijnbouwbedrijven en hierbij goedkope call opties met een zo lang mogelijke looptijd. Let op: Hou er aub rekening mee dat u dit geld ook kwijt kunt raken, dreigt u hiervan slecht te gaan slapen, dan raden wij u aan dit niet te doen en de huidige portfolio zo te houden. Het is de laatste tijd volatiel genoeg.

Er komt nog 1 fenomeen bij wat zal helpen onze winsten te doen stijgen, dit fenomeen heet tax-loss-selling. In de USA en Canada kunnen beleggers aandelen verkopen tegen een verlies en dit vervolgens van hun winst afhalen om zodoende zo min mogelijk belasting te betalen. In Canada kan men dit doen voor 27 december. Wat vaak gebeurd is dat men de aandelen in het nieuwe jaar weer terugkoopt. Voor de mijnbouwbedrijven is de TSX (Canada) de belangrijkste beurs wereldwijd. Aangezien we nu een flinke dip hebben gehad op de beurs denken wij dat veel mensen aan tax-loss-selling hebben gedaan en dat er veel aandelen in het nieuwe jaar wordt teruggekocht.

De grote speculanten zijn het met ons eens. Het aantal contracten dat is afgesloten staat weer in de plus en is stijgende. Iedere keer als deze boven de 200.000 staat is er een kans dat goud weer gaat dalen. Zo ver is het echter nog lang niet. Houd dit echter in de gaten en begin uw goudposities af te bouwen boven de 250.000 contracten.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Ik ga u geen verkooppraatje houden, beleggershulp heeft het niet goed gedaan in 2018. We noteren een verlies van bijna 5%. Ik denk dat de laatste dagen niet veel verandering met zich mee zal brengen, we houden u op de hoogte en zullen de officiële cijfers aan u rapporteren in de volgende nieuwsbrief. Een schrale troost is dat we het 2x zo goed hebben gedaan als onze benchmarking, de AEX en de S&P500, deze noteren een min van 10%. We zijn echter niet tevreden, aangezien ook donkere wolken hangen boven onze opties. Koop deze opties bij zodra deze in de plus noteren. Motto blijft: Houd koers, ook in 2019!

Sector Rendement
Base metals & Copper 1,7%
Gold & Silver -3,5%
China 0,5%
Uranium -5,7%
Energy -4,5%
Short 4,4%
Dividend Income -19,7%
Cannabis -8,7%
Digital Currency -21,6%
EV-metals -4,2%
FGS 2,4%
Winst/Verlies 2018 -1,1%
Totaal -4,96%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Week 50

Week 50

It’s time to call

De FED verhoogt de rente in een rap tempo. Meestal zorgt hoge rente percentages ervoor dat geld uit de aandelenmarkt getrokken wordt en obligaties minder waard worden. Het veroorzaakt dus onrust op de markt en een deel van dit geld zal als cash aangehouden worden en een deel zoekt een andere veilige haven.

Goud wordt vaak gezien als veilige haven, en deze rol heeft het reeds 5000 jaar vervuld. Er bestaat echter een mythe dat goud het niet goed doet tijdens periode met hoge rentes van decentrale banken. Voor mensen die dat nog steeds geloven raad ik aan de historische grafiek van de goudprijs eens naast de historische grafiek van het rentepercentage te houden. De periode rond 1980 is zeer interessant en eenschoolvoorbeeld dat de mythe ontkracht. De rente liep in deze periode tot boven de 10% op en steeg vanaf 1970 rap. Dit terwijl de goudprijs haast hetzelfde tempo meesteeg.

Onze strategie nu is, om niet meer goudmijnbedrijvenaandelen te kopen, we hebben immers al aardig wat van deze aandelen in ons portfolio, maar om langlopende call opties te kopen. Callopties die nu relatief goedkoop zijn en een looptijd hebben van groter dan 1jaar. We hebben onlangs een call optie gekocht van WPM voor $72 en weer verkocht met 100% winst terwijl de prijs van het aandeel 14% steeg. Dit laat dus de potentie zien van de winst die men kan behalen met deze strategie.

Als je goed naar bovenstaand voorbeeld kijkt dan zie je dat we in dit geval een call hebben gekocht van WPM met een expiratie datum van 17-01-2020. Dit is minimaal 13 maanden in de toekomst.De prijs van het aandeel stond toen tussen de $16 en $17, zeg $16,50. We hebbende call dus gekocht met een strike prijs van ongeveer 40% hoger dan de huidige prijs. We denken hiermee dat op 17-01-2020 WPM $22,50 noteert. Beleggershulp heeft deze call weer verkocht voor $150, een winst dus van meer dan 100% bijeen prijs van het aandeel op ongeveer $19. Dit betekend dus dat de prijs van het aandeel niet noodzakelijk op $22,50 moet klimmen om winst te maken. We pakken de winst in dit geval op 100%. Als u $70 winst te weinig vind kunt u altijd meer opties kopen, als u 10 opties had gekocht van WPM met dezelfde voorwaarden dan had u $700 winst gemaakt in een aantal dagen.

De strategie die beleggershulp hanteert is dat het in de toekomst 2 calls koopt van een aandeel en dat we 1 call verkopen met een mooie winst. Een mooie winst zal ongeveer vanaf 50% zijn. De 2de optie willen we met minimaal 100% winst verkopen. We hebben reeds 4 calls gekocht zoals u hierboven kunt zien. 2 calls van SAND en AG elk, beide met eenlooptijd van meer dan 1 jaar en beide voor $75. We willen niet te lang blijven zitten met de opties, dit is een algemene advies bij beleggershulp, verkoop als u een mooie winst heeft, wees niet te gretig, er komen vele kansen om nieuwe opties te kopen.

Als u een gratis abonnement heeft genomen op onze nieuwsbrief service krijgt u ook tijdig de optie aanbevelingen over de mail opgestuurd met dezelfde service. Alles gratis en voor niets. 1ding moeten we echter duidelijk maken, het is onmogelijk om dezelfde calls en putste kopen of verkopen die beleggershulp heeft aangeschaft, soms zal u betere deals kunnen maken en soms slechtere. De markt is hiervoor te bewegelijk. Het gaat er echter om dat u dezelfde strategie hanteert. Lees daarom alle nieuwsbrieven en weekly updates van beleggershulp terug, hierin staan deze strategieën uitgelegd.Het komt er kort op neer: Koop langlopende calls van mijnbouwbedrijven tegen gunstige en betaalbare prijzen met een strike prijs van max 50% boven de huidige prijs, en verkoop deze zo snel mogelijk met een mooie winst. Verkoop kortlopende puts van goede solide aandelen indien de VIX groter dan 20 is en de prijs van het aandeel is gezakt, zonder hiervoor een andere reden is dan de algehele markt daling. Koop de puts weer bij als u 25% winst of minimaal $25 winst heeft behaald.

Inmiddels heeft beleggershulp een mooi resultaat neergezet met de optiestrategieën. We staan op een mooie winst van 115% en dit binnen een half jaar, is naar mijn mening niet slecht.Dit is behaald door het handelen in 35 opties in totaal. Hiermee hebben we een winrate van 97%, dit betekend in 97% van de gevallen maken we winst of geen verlies, in 3% van de gevallen maken we verlies. We hopen dit percentage boven de 90% te houden zodat we winst blijven maken met onze optiestrategieën.

Als u vragen heeft aarzel niet om ons te mailen, dan zullen we u zo snel mogelijk van een antwoordt voorzien.Wees niet te overmoedig en handel nooit met teveel opties, het kan ook heel snel naar beneden gaan als het tegenzit.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Sentiment is nog steeds bar slecht op de beurs. Troost kunnen we vinden in de winst die we maken op dit moment met het handelen in opties, dit houdt ons verlies binnen de perken. Een andere troost is dat we het op dit moment even goed, of even slecht, doen als de S&P500 en een stuk beter dan de AEX. We hebben helaas afscheid moeten nemen van HCLP en NVO met pijn in ons hart maar de stoplossen werden geraakt. We raden u aan deze aandelen ook te verkopen als u dit nog niet gedaan heeft. Motto blijft: Houd koers!

Sector Rendement
Base metals & Copper -1,9%
Gold & Silver -5,8%
China 0,2%
Uranium -0,3%
Energy -1,2%
Short -16,2%
Dividend Income -11,0%
Cannabis -1,7%
Digital Currency -32,5%
EV-metals -2,5%
FGS 4,6%
Winst/Verlies 2018 -1,1%
Totaal -2,87%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.