Archief van
Maand: oktober 2018

Week 43

Week 43

Elektrische Voertuigen (EV)

De revolutie van elektrische voertuigen is zondermeer onderweg. Mijn overtuiging is dat het allemaal echter niet zo snel gaat als we met zijn allen willen. Waar het echter wel snel zo kunnen gaan is China. De Chinezen zijn de luchtvervuiling zat die hun steden reeds lange tijd heeft, de regering voelt dit en zal er alles aan doen om de vervuiling aan te pakken. Verder heeft China weinig olie en gas grondstoffen en moet deze dus importeren. Indien de regering dus het elektrisch rijden stimuleert slaan ze een aantal vliegen in 1 klap. En dat is precies wat de Chinese regering gaat doen, stimulatie maatregelen invoeren om elektrisch rijden aantrekkelijk te maken.

Waarom hebben we dan Tesla in onze short portfolio staan. De problemen bij Tesla zijn anders, zij hebben bergen met schulden, nu nog weinig concurrentie op EV gebied en problemen op productie gebied. Ik moet echter toegeven dat dhr Musk het toch weer geflikt heeft, het bedrijf maakt nu winst. 1 kwartaal winst en hup de koers stijgt weer tot in den hemel. Deze zag ik niet aankomen. Betekend dit dat Tesla de wereld gaat veroveren? Het antwoordt is wat mij betreft nee. Ze zullen het misschien best aardig doen in de USA en Europa totdat de grote merken in Duitsland het roer omgegooit hebben. Mijn overtuiging is dat Tesla het af gaat leggen tegen de grote jongens in Europa. Maar ook in de USA zijn er nog altijd grote merken zoals Ford, Chrysler, ect, ect. Deze zitten ook niet stil en kunnen auto’s bovendien goedkoper maken dan Tesla.

Hoe zit het met de Aziatische markt? In deze markt bewegen de Chinezen reeds in de goede richting. Er zijn een aantal Chinese automakers die reeds bewegen in de markt. Er aantal ervan zullen overleven. De grootste is nu BYD. Wij richten onze peilen echter op de aanbeveling in deze weekly, en dat is Geely Automobile Holdings (GELYY).

Nooit van gehoord zal u misschien zeggen. Misschien gaat er wel een belletje rinkelen als ik u vertel dat ze een aantal jaar geleden 50% aandeel in Volvo genomen hebben. Ook hebben ze 10% aandeel in Mercedes Benz en 51% aandeel in Lotus. Verder nog bijna 50% in het merk Proton, een automaker in Maleisië. Nu al geen kleine jongen dus en ze acteren anders dan hun Chinese collega’s, nu al op het wereldtoneel. Ik zou zeggen google eens op Geely en u zal verbaast staan wat een mooie auto’s deze maker reeds produceert.

De groeimarges zijn zeer hoog bij Geely, in 2017 was dit 50%. Men verovert dus duidelijk de markt. Deze markt zal voorlopig blijven groeien aangezien er nu relatief nog weinig mensen een auto bezitten. In China is het autobezit nog steeds 3x zo laag als in de USA en 2x zo laag als in Europa (West-Europa 2,5x). De markt is dus lang niet verzadigt. En dit is alleen China. Denkt u eens aan het potentieel van de omringende landen zoals Vietnam, Laos, Cambodja, Indonesië en misschien zelfs het verder weg gelegen India. Een markt van zo’n 4 miljard mensen. Geely is het snelst groeiende merk in deze markt.

Daarom nemen we nu positie in in deze automaker en houden onze short positie in Tesla. Verkoop Tesla bij >$380 met een weging van -1 en koop GELYY met een weging van 0,5 voor <$40. Koop bij als de handelsoorlog met China ervoor zorgt dat GELYY onder de $30 zakt. Neem een stoploss op dit aandeel van 33% vanaf de aankoopprijs.

Aanbeveling: Koop GELYY met een weging van 0,5 voor <$40.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Wat een week en wat hard ging het naar beneden. Onze short portfolio heeft hier niet van kunnen profiteren aangezien dhr Musk besloot om ineens winst te maken, hierdoor vloog de koers van Tesla omhoog. We staan met Tesla nog steeds in de plus, de andere shortpositie SEAS zakte wel netjes, hier staan we echter nog in de min. Goud en zilver hielden zich aardig en zakte iets weg. De rest was echter diepe droefenis. Onze benchmarking, S&P500 en AEX, deed het nog slechter. We noteren nu een verlies van ruim 3 % op de portfolio. We doen het slechter dan de S&P maar een stuk beter dan de AEX, laat dit een schrale troost voor u zijn. We moeten echter nog hard aan het werk aangezien we de 10% winst target voor dit jaar nog moeten halen. Houd koers!

Sector Rendement
Base metals & Copper 5,0%
Gold & Silver -7,6%
China -3,9%
Uranium -3,1%
Energy -8,5%
Short -6,2%
Dividend Income -6,7%
Cannabis 1,2%
Digital Currency 0,0%
FGS 8,4%
Winst/Verlies 2018 -0,6%
Totaal -3,08%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Week 42

Week 42

Na 17 oktober

17 oktober was de datum waarop marihuana legaal wordt in Canada. We hebben de beelden op het nieuws gezien, mensen stonden in de rij om legaal wiet te kopen in een winkel net als de kruidenier op de hoek. En wat gebeurde er met onze aandelen. Deze zakte iets weg.

Vreemd zal u zeggen. Ik vind van niet. Dit is precies wat ik vorige week u al reeds vertelde. Mijn verwachting is dat de aandelen nog veel verder wegzakken. De waarderingen van de cannabis aandelen zijn sky high en naarmate de tijd vordert zal de industrie zich gaan ontwikkelen en een echte industrie gaan worden. Met bedrijfsmodellen en realistische groeiverwachtingen. Nu is het eigenlijk alleen nog maar gissen. Daarom moet u onze investeringen zien als zuiver speculatief. De beste jongetjes van de klas zullen overblijven en de rest wordt door hun overgenomen of gaan failliet. Wij denken een mooie portfolio in handen te hebben met de beste jongetjes.

Waarom hebben we dan toch aanbevelingen gedaan zal u zeggen. Een eerlijk antwoordt is, omdat wij de markt ook niet kunnen timen. U moet bereid zijn om verliezen te incasseren en 50% van uw geld te verliezen. We moeten nu in de markt zitten zodat we een aantal aandelen hebben die minimaal 1000% stijgen. De waarderingen zijn nu te hoog, daarom zijn we voorzichtig met nieuwe investeringen. We zullen nu alleen nog maar kijken naar industrieën die zich inkopen in de cannabis wereld, zoals Coca Cola b.v., en bestaande industrieën die de middelen leveren aan de cannabis industrie. We laten de industrie eerst volwassen worden. Dit houdt in dat we de kat grotendeels uit de boom kijken en afwachten hoe de industrie zich gaat ontwikkelen. Dit kan best inhouden dat de aanbevolen aandelen verder wegzakken. Indien ze op dat punt wel groei in hun businessmodel laten zien, zullen we bijkopen en onze stoploss verlagen door de lagere gemiddelde aankoopprijs. Indien ze geen groei laten zien en het aandeel wegzakt tot onder de stoploss zullen we afscheid nemen. Ik verwacht echter niet dat we afscheid gaan nemen van onze aandelen.

Mijn verwachting voor de toekomst is dat de aandelen maximaal nog zo’n 25% zakken en dat dit een kans is om bij te kopen. U moet deze aandelen echt zien als lange termijn speculaties. We wachten tot deze bedrijven zo groeien dat hun P/E ratios weer in normale ranges komen en dat ze blijven groeien waardoor de prijs van de aandelen weer mee gaat groeien. Je moet je focus echt op 5 a 10 jaar leggen. Er zullen grote prijsschommelingen komen. Verkoop daarom de helft van je aandelen indien er 100% winst is behaald. Hiermee krijg je een FGS (Free Growth Stock) zoals we reeds met WEED behaald hebben. Deze aandelen laten we staan totdat de industrie volledig is uitgegroeid en groei sterk begint af te zwakken. Denk hiermee aan een horizon van 5 a 10 jaar.

Nu zaaien en na 5 jaar oogsten, dat is het idee. Ondertussen zal het onkruid gewied moeten worden.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Deze week herstelde de portfolio wat. Dit was echter niet te danken aan de groeiaandelen in onze portfolio, bijna alles zakte wel. Zo ook onze short aandelen die daarom voor een deel van de winst zorgde. NPSNY hebben we helaas moeten verkopen, dit aandeel zakte door de stoploss heen. De gehele China sector bestaat nu nog maar uit 1 aandeel. We wachten daarom af met opnieuw investeringen in China aan te bevelen, dhr. Trump heeft meer invloed dan gedacht, en hij is nog niet klaar met zijn missie tegen China. Deze week hebben we ook een snelle en mooie winst behaald op de opties, deze staan inmiddels op een mooie 56% winst met een winrate van 95%. Dat wil zeggen op 19 van de 20 optie aanbevelingen hebben we winst gemaakt en een totale winst van 56%. De totale winst van de portfolio staat nu op 2,56%. Het devies blijft: Houd koers en heb a.u.b. geduld, sommige investeringen duren jaren eer ze winst maken, maar als ze winst maken doen ze het goed en zullen ze je belonen.

Sector Rendement
Base metals & Copper 6,6%
Gold & Silver -5,5%
China -1,6%
Uranium 0,7%
Energy 6,3%
Short -2,8%
Dividend Income 2,9%
Cannabis 1,3%
Digital Currency 0,2%
FGS 16,7%
Winst/Verlies 2018 -0,6%
Totaal 2,56%

 

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

 

Week 41

Week 41

17 oktober!

17 oktober is de datum waarop marihuana legaal wordt in Canada. We hebben het dan niet over legaliteit van marihuana voor medicinale doeleinden alleen, we hebben het dan ook over de legaliteit om een stickie te roken, zoals in mijn tijd gezegd werd. In Canada wordt alles legaal. Sommige zeggen dat het hetzelfde is als de tijd waarin drank uit de illigaliteit kwam in Amerika. Zo sterk wilde ik het niet maken, maar dat dit een geweldige markt gaat worden, dat is een ding dat zeker is.

Ik heb u al eerder geschreven dat grote drankproducenten reeds hun intrede maken in deze industrie zoals de producent van het heerlijke Corona biertje. Nu las ik onlangs een bericht dat zelfs Coca Cola waarschijnlijk een move gaat maken in deze industrie. Dit om drankjes te maken met marihuana erin. Ik weet eerlijk gezegd niet welke kant dit op gaat en welke doelgroep het betreft, een drankje voor genot of een gezondheidsdrankje, maar het feit dat dit soort grote industrieën grote investeringen doen in deze industrie is een teken dat het uiterst serieus genomen wordt en dat we niet meer te maken hebben met de kruidenier op de hoek van de straat.

Dat Canada dit legaliseert vind ik persoonlijk een uiterst verstandige keus. Marihuana heeft zeer veel toepassingen, en het is zeker niet schadelijker dan alcohol, dus waarom verbieden? Door deze keus bloeit er een industrie op in Canada waar ze wereldleider in kunnen worden, en ik denk, gaan worden. Wat!, Nederland is een liberaal land, waar alles kan en mag en waar alles goed geregeld is! Nee Canada is the place to be. Een gemiste kans voor ons land, we hadden hier al boeren moeten hebben die het spul kweekte. Wij hebben de kennis en mogelijkheden, boeren genoeg. We hadden de vleesindustrie kunnen uitfaseren en kunnen vervangen door de marihuana industrie, met lef en durf. Helaas is het niet zover gekomen, de timing had echter perfect geweest. Ik vrees dat het nu te laat is. Mijn gevoel zegt dat we met een jaar of 2 langzaam steeds meer Canadese wiet in de koffieshops verkocht gaat worden. Voordeel hiervoor is dat we de illigale zolder en veldjes hiermee de markt uitdrukken, nadeel is, we verdienen er niet veel meer mee, de Canadesen drukken ons de markt uit.

Zullen de marihuana aandelen in ons portfolio na 17 oktober gelijk enorm gaan stijgen? Ik denk het niet, het kan zelfs zijn dat ze in eerste instantie gaat dalen. Vooral de zwakkere broeders in het geheel die hun productie targets niet gaan halen zullen veel in prijs gaan zakken. De grotere bedrijven die hun productietargets wel gaan halen zullen langzaam blijven stijgen. De waarderingen in marihuana aandelen zijn sky-high, dus een beetje stoom afblazen zou kunnen. De groei is reeds ingeprijsd. Bedrijven die deze groei kunnen waarmaken zullen blijven stijgen. We hebben 1 zo’n groeier op het oog.

Eerst gaan we echter wat winst nemen op het aandeel wat het beste presteert in ons portfolio. We verkopen het aandeel WEED (Canopy Growth Company), echter niet alle aandelen. We verkopen de helft. Hiermee creëren we in feite gratis aandelen. We zullen deze aandelen in een nieuwe categorie onderbrengen, de FGS categorie van ons portfolio. FGS staat voor Free Growth Stocks. We verkopen dit aandeel niet omdat we denken dat dit een slecht bedrijf is. We denken echter dat de waardering voor dit bedrijf te hoog is en dat er een betere kans bij een ander bedrijf ligt.

Het andere bedrijf wat we gaan kopen is ACBFF (Aurora Cannabis Inc). Ook dit bedrijf heeft torenhoge verwachtingen. Het is onlangs met zo’n 100% gestegen. Toch denken we dat bedrijf wel eens de grootste producent in Canada en misschien de wereld kan worden. Ze zijn al geruime tijd op overnamepad van goede kleinere marihuana bedrijven in Canada en zetten de basis neer voor het exporteren van het goedje. Dit laatste is vooral een groeifactor voor de industrie dat niet onderschat mag worden. We zetten heel voorzichtig in, namelijk het geld wat vrijkomt uit de verkoop van WEED aandelen besteden we aan ACBFF aandelen. Koop bij als de aandelen sigificant zakken en de markt nog steeds veelbelovend is, of juist als het aandeel langzaam blijft doorstijgen boven zijn huidige high. Koop in deze gevallen ABCFF bij tot een weging van 0,25.

Koop ACBFF als een hoog risico bedrijf met een weging van 0,125 en een prijs van < CAD 11,00

Verkoop WEED met een weging van 0,125 en een prijs van > CAD 64,00

Voor diegene die denken dat Canada een wietblad in zijn vlag heeft genomen moet ik teleurstellen, dit is een maple leaf. Het lijkt er echter verdraaid veel op, toch een voorteken?

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Het zal u niet verbazen dat ook deze week ons portfolio zakte. Alles ging onderuit, gelukkig onze portfolio veel minder hard dan de leidende globale beurzen. Goud en zilver kregen eindelijk iets glans terug, er is echter nog een lange weg te gaan. Het totale verlies staat nu op -1,59%. Het devies blijft: Houd koers!

Sector Rendement
Base metals & Copper 7,8%
Gold & Silver -5,1%
China -9,7%
Uranium 1,3%
Energy 5,0%
Short -3,3%
Dividend Income 2,6%
Cannabis 10,6%
Digital Currency -2,5%
Winst/Verlies 2018 -10,2%
Totaal -1,59%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Nieuwsbrief vol. 10

Nieuwsbrief vol. 10

Energie revolutie metaal nr.1

De titel doet vermoeden dat er meerdere delen komen. Dit klopt, dit is een onderdeel van een serie van nieuwsbrieven. Iedere nieuwsbrief zal een metaal behandelen die voor deze revolutie van belang zullen zijn. Sommige metalen hebben we reeds eerder in een weekly of misschien zelfs wel in een nieuwsbrief behandeld. Toch vraag ik u om, ondanks sommige dingen u bekend voorkomen, deze nieuwsbrief aandachtig door te lezen.

Dat er een revolutie op energiegebied gaat komen staat vast. Nederland heeft reeds uitgesproken dat alle auto’s elektrisch aangedreven zullen zijn voor het jaar 2030. Ik denk persoonlijk niet dat het zo’n vaart zal lopen. Dit is over 11 jaar beste mensen, dit is zeer snel. Toch gaan we ernaartoe. De landen om ons heen hebben ook dergelijk uitspraken gedaan, zelfs China neemt stappen. De revolutie komt eraan.

Omdat de energie transitie complex zal zijn moeten we ons concentreren op bepaalde onderdelen en daarnaast op meerdere paarden gaan wedden om een zo groot mogelijke kans te krijgen op een goed resultaat. Allereerst zullen we ons concentreren op een van de energiebronnen van het elektrisch rijden, de batterij. In een batterij zitten verschillende grondstoffen, zo ook ……………..

Lees verder