Archief van
Maand: juli 2019

Soft again?/Uranium update!

Soft again?/Uranium update!

In deze weekly geven we u een update over de soft commodity markt en de ontwikkelingen in onze uranium aandelen portfolio. Aangezien we beide onderwerpen al diverse malen behandeld hebben zullen we het vooral voor de uranium update kort houden deze week. Op 25 mei hebben we reeds bericht over de soft commodities, er zijn echter nieuwe ontwikkelingen op dit gebied waar we op in zullen spelen. Uranium lijkt uitgespeeld te zijn en naar de bodem verbannen te zijn. Bij beleggershulp zien we dit anders, misschien dat deze update u sturing kan geven wat te doen.

Soft Commodities

Eigenlijk is er qua prijsontwikkeling niet zoveel veranderd sinds we in mei we u hierover bericht hebben met behulp van onze weekly update. De situatie op de wereldmarkt is echter nog nijpender geworden en wij denken dat dit zeker nog niet in de koersen verwerkt is. Er zijn 2 ontwikkelingen in de soft commodities waar we op in zullen zoomen, de varkenspest in China en het slechte weer in de USA.

In China is er al geruime tijd varkenspest. Hierdoor is de varkensprijs al behoorlijk gestegen. Door deze pest zal China dus meer varkensvlees moeten importeren. Een belangrijke markt waaruit deze import zal moeten komen is de USA. We zullen echter niet inspelen op de vlees futures zelf maar op wat de varkens eten. Dit is vaak mais en sojabonen zodat ze flink zullen groeien. Doordat er meer vlees uit de USA gehaald zal worden, zal op deze markten de CORN en SOYB fondsen ook stijgen is onze verwachting.

De 2de ontwikkeling is het slechte weer in de USA. Door overstromingen zijn veel mais, sojabonen en graan oogsten aan het mislukken. Dit zal een prijsopdrijvend effect hebben zeker nu ook meer van deze grondstoffen voor de vleesindustrie nodig is. Hoe hoog de prijzen zullen oplopen is alleen maar naar te raden maar wij denken hier opnieuw een kans van slagen in te hebben.

We zullen hier op dezelfde manier inspelen als voorheen. Door langlopende calls te kopen op CORN, SOYB en WEAT. Onze nieuwsbrief abonnees hebben hiervan reeds een update ontvangen. De calls zijn met onderstaande condities gekocht. Het gaat hierbij om de 3 bovenstaande calls, de 2 onderstaande calls zijn zilvermijn opties waarvan we 1 aangekocht hebben en de ander verkocht hebben. We zullen de soft commodity opties trachten met winst te verkopen, hoeveel winst we hier zullen pakken laat zich nog aanzien, we zien nu echter een mooie opportunity om wat centjes bij te verdienen.

Uranium update

Poeh, dat was even schrikken. Zelfs voor ons. Uranium aandelen stonden zwaar onder druk en sommigen zakten zelfs met meer dan 40%. Toch hadden we u al gewaarschuwd voor de volatiliteit van dit soort aandelen. Heeft u hier geen zin in of slaapt u hierdoor slecht, stap dan absoluut niet in volatiele aandelen. Wij zien dit echter als een opportunity en zijn hier dan ook zeer blij mee. Wacht eens even, wat zeggen jullie nu, hoor ik u denken? Jullie adviseren uranium aandelen, vervolgens zakken ze ernstig in prijs, en nu zeggen jullie dat je hier blij mee bent? Ja we zijn hier blij mee. Wij denken dat dit een zeer overdreven correctie van de markt was, puur gedreven op het sentiment van het niet doorgaan van de 232 import beperkingen. De markt denkt nu dat het helemaal niet doorgaat, wij denken dat dhr. Trump het op een andere manier door laat gaan, b.v. met eerst een 5% quota. Hij heeft namelijk gevraagd om een verder onderzoek in deze zaak. Hoe dan ook, ook zonder de 232 import beperkingen van uranium buiten de USA zal de prijs van uranium eens moeten stijgen. Het ligt nu reeds jaren op de bodem, veel kunnen we niet meer zakken. Daarom adviseren we u op de aandelen die het meest gezakt zijn bij te kopen. Koop aandelen URG, UUUU en UEC bij. Het herstel gaat echter zeer lang duren. Wij verwachten een echte explosie van de prijzen pas in een tijdframe van 5 jaar. Wees dus geduldig, u gaat hiervan profiteren net zoals u nu van de stijging in goud en zilver profiteert.

Portfolio update

Deze week stegen vooral de goud en zilver posities van onze portfolio, we staan inmiddels weer boven 23% winst van onze totale portfolio. Helaas hebben we een verliezer bij de opties moeten incasseren, dit brengt onze winrate gelijk naar beneden naar 97%. Een % om nog steeds trots op te zijn. We zijn echter nog steeds bereid om de winrate op te offeren om onze portfolio te beschermen. Uranium presteert zeer slecht zie bovenstaande commentaren in deze weekly. Voor de rest is het een beetje pappen en nat houden. Motto blijft : Houd koers!

SectorRendement
Base metals & Copper34,5%
Gold & Silver27,8%
China-11,5%
Uranium-18,6%
Energy12,5%
Short-8,2%
Dividend Income12,7%
Cannabis-19,5%
Digital Currency0,0%
EV-metals0,7%
FGS162,9%
Winst/Verlies 2018/97,9%
Totaal23,07%

Disclaimer:

Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Privacy:

Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.

Is Nickel still a dime?

Is Nickel still a dime?

week 28 / jaar 2

Als we de titel vertalen in het Nederlands dan is de vraag of Nikkel nog steeds goedkoop is. Nu is dit altijd een relatieve vraag natuurlijk. Wat hierin altijd helpt is een grafiek van de prijs, in dit geval de nikkel prijs. In de onderstaande grafiek heb ik gekozen voor een periode van 30 jaar om op de vraag antwoordt te geven. Het antwoordt is: Ja nikkel is nu nog steeds goedkoop. De volgende vraag is, blijft nikkel goedkoop?

Of nikkel goedkoop blijft hangt af van de vraag. Vooral de vraag in de toekomst. Alles is een kwestie van vraag en aanbod immers. Om de vraag in de toekomst te bepalen kijken we maar naar 1 toepassing van nikkel in de markt en de andere toepassingen laten we achterwege. We zullen in dit artikel alleen kijken naar de vraag van nikkel in de auto-batterij industrie. Het feit is dat de elektrische auto van de komende 10 jaar toch op batterijen zullen rijden. Of dit voor het milieu het beste is waag ik te betwijfelen maar men zegt dat de waterstof technologie nog te veel in de kinderschoenen staat. Wat ik overigens een betere oplossing vind, maar goed. De auto-batterij van de EV’s (Electric Vehicles = elektrische voertuigen) bestaat nu uit 5 delen nikkel, 3 delen kobalt en 2 delen mangaan. Vooral kobalt is hierin een probleem. Het wordt voor 80% in Congo geproduceerd, niet echt een land met een stabiel economische klimaat, en het is duur. Daarvoor is er een nieuwe accu gemaakt die goedkoper is en bestaat uit 8 delen nikkel, 1 deel kobalt en 1 deel mangaan. Een moeilijke rekensom en conclusie is het dus niet, we gaan in iedere accu 3 delen meer nikkel toevoegen en 2 delen minder kobalt + 1 deel minder mangaan. De balans slaat dus sterk door naar meer nikkel verbruik. Onze verwachting is daarom dat nikkel niet goedkoop blijft. Als men goed naar de grafiek kijkt dan zie dat nikkel zich al in een stijgend trendkanaal begeeft sinds 2017. Onze verwachting is dat dit aanhoudt de komende 10 jaar, uiteraard met zijn ups en downs.

In de toekomst zal de vraag naar EV-accu’s alleen maar stijgen. We moeten immers de CO2 doelstellingen halen. Veel landen hebben het Parijs-akkoord hiervoor getekend. De komende 10 jaar wordt de vraag naar accu’s dus significant hoger. Als we daarbij de stijging van het gebruik van nikkel per accu bij optellen dat kan het maar 1 ding betekenen. De prijs van nikkel zal gaan stijgen.

Om hierop het beste in te spelen hebben we naar een aandeel gezocht wat veel nikkel produceert. We zijn hierbij bij onze Russische vrienden terecht gekomen. We adviseren u om NILSY (Norilsk Nikkel) te kopen, met een weging van 0,5 en een prijs < $23. Hun productie bestaat ongeveer voor 1/3 deel uit nikkel, 1/3 deel uit palladium en 1/3 deel uit koper (+ 5% platina). Allemaal metalen die hard nodig zijn in de toekomst. Het bedrijf is een gigant en is makkelijk in staat om een tandje harder te lopen. Aangezien de Russen steeds meer vriendjes met de Chinezen worden, zien we hier een enorme kans. Daarbij komt nog eens dat Russische aandelen belachelijk goedkoop geprijsd zijn. Nu heeft NILSY een P/E van 11,5 en een EV/EBITDA van 7. Het mooiste komt echter nog. Het betaald nu een 10% dividend uit. Vaak doen Russische bedrijven dat in 2 termijnen per jaar. De eerste termijn hebben we reeds gemist, dus we kunnen nog zo’n 5% vangen dit jaar terwijl we wachten op de stijging van de vraag van nikkel en daarmee de stijging van de koers van NILSY.

Portfolio update

Dit was voor beleggershulp een zeer slechte week, althans een zeer slechte vrijdag. Uranium aandelen uit de USA zakten op vrijdag allen meer dan 30%. Een zwaar overdreven reactie op het niet doorgaan van section 232. Dit is een maatregel die Amerikaans uranium zou beschermen en het te verklaren als strategisch metaal. Dhr Trump wilde alleen nog niet beslissen en heeft om 3 maanden uitstel gevraagd en om een uitgebreider onderzoeksrapport. We hebben daarom ook aandelen bijgekocht. We denken dat in de toekomst deze aandelen veel hoger zullen staan met of zonder section 232 goedkeuring. Ook de cannabis bedrijven stonden in de verkoop. We zijn hier een beetje aan het twijfelen, misschien verkopen we alles in de nabije toekomst behalve IIPR. Goud was een klein lichtpuntje. We zijn ruim 3% gezakt met de totale portfolio terwijl de S&P500 gestegen is, zoals gezegd een slechte week. Toch blijft het aloude motto gelden: Houd koers!

SectorRendement
Base metals & Copper33,1%
Gold & Silver17,3%
China-15,0%
Uranium-10,5%
Energy14,9%
Short-8,7%
Dividend Income11,8%
Cannabis-19,4%
Digital Currency0,0%
EV-metals-0,6%
FGS171,9%
Winst/Verlies 2018/97,9%
Totaal21,07%

Disclaimer:

Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Privacy:

Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.

Gaat Trump voor goud?

Gaat Trump voor goud?

week 27/ jaar 2

Als u de nieuwsbrief van vorige week erbij pakt kunt u lezen dat we de verwachting hadden uitgesproken dat goud waarschijnlijk tot de toppen van de afgelopen 5 jaar zou zakken en dat de prijs even stoom af moest blazen. Onze voorspelling komt uit, goud neemt inderdaad een adempauze en is zwak op de korte termijn. We kunnen zelfs nog zakken naar zo’n niveau van $1365. Belangrijk hierbij is dat er een nieuwe bodem wordt gevormd bovenop de toppen van de afgelopen 5 jaar. Als dit gebeurd zien we waarschijnlijk $1500 op het bord staan tegen het einde van dit jaar. Ons advies is dan ook om alle goud en zilver posities stevig vast te houden voorlopig.

Dat goud op de lange termijn gaat stijgen wordt voor ons steeds duidelijker en zelfs de centrale banken bewegen deze richting op. We weten natuurlijk al heel lang dat Rusland en veel Aziatische landen goud verzamelaars zijn en dat het westen verkoopt of stilstaat. Op twitter kwamen voor mij 2 belangrijke berichten voorbij waarvan de 2de verreweg de belangrijkste is voor mij en waar we iets dieper op in zullen gaan. Het eerste bericht ging over de goudvoorraden van Saoudi-Arabië en Iran. De goudvoorraden zouden weleens veel groter kunnen zijn dan dat iedereen denkt aangezien de beide landen hun voorraden niet bekend maken en dus is het niet bekend hoeveel men bezit. Dat vooral Iran veel goud heeft is voor ons geen verrassing, men handelt namelijk olie tegen goud met vooral China om onder de Amerikaanse sancties uit te komen.

https://www.cnbc.com/video/2019/07/05/watch-cnbcs-full-interview-with-trump-fed-nominee-judy-shelton.html?__source=sharebar%7Ctwitter&par=sharebar

Het tweede bericht op twitter wat van belang is staat in de bovenstaande link. We adviseren u de video in de bovenstaande link helemaal uit te bekijken. Hierin is een interview te zien met Judy Shelton. Zij is de genomineerde kandidaat voor de FED door dhr Trump. In het interview zegt ze 2 belangrijke dingen, 1 is dat er wel degelijk een renteverlaging komt als het aan haar ligt. Dit is een steun voor de goudprijs. De 2de belangrijke zaak is, dat als het aan haar ligt, er goud gedekte Amerikaanse staatsobligaties komen. Deze obligaties zijn dan volledig inwisselbaar voor goud. Als Judy Shelton een stoel krijgt bij de FED dan zou dit eventueel kunnen gebeuren. Als dit gebeurd dan zie een een meer glansrijke toekomst voor goud. Sinds 1971 is geld, zoals we dit vandaag de dag kennen, gedekt door niets. Als geld weer inwisselbaar wordt voor goud, ook al is het via staatsobligaties, dan erkend de FED sinds 1971 weer dat goud geld is en niet het waarde papiertje waarop een cijfer staat. Dit is een massale steun voor goud in onze ogen. We weten dat dhr Trump ook niet vies is van goud en dat hij dit beleid steunt. Nu Lagarde hoofd bij de ECB wordt, zou Europa ook in deze richting bewegen? We weten immers dat het IMF ook flink veel goud bezit en dat men haar SDR’s het liefst hiermee ondersteunt. Toeval of is dit heel ver gezocht? We zullen het afwachten. Onze voorspelling van $1500 voor goud komt in ieder geval dichterbij en we kunnen niet wachten totdat het zover is.

Portfolio update

Een beetje saaie week deze week. De waarde van onze porfolio is ongeveer 1% gezakt. Vooral goud en zilver was hiervoor verantwoordlijk zoals we vorige week al voorspeld hadden maar ook ander sectoren zakten iets weg. Van 1 aandeel hebben we afscheid moeten nemen en dat is PURE. Dit aandeel heeft de stoploss geraakt en dus hebben we dit van de hand moeten doen. Pijnlijk maar helaas nodig. We denken er zelfs over na om de gehele Cannabis en China portfolio te verkopen. Zoals u ziet zijn deze ook de meest verliesgevende delen. We zullen u apart berichten mocht het zover zijn. Voorlopig het aloude motto: Houd koers!

SectorRendement
Base metals & Copper31,7%
Gold & Silver13,7%
China-10,6%
Uranium-0,1%
Energy15,2%
Short-7,8%
Dividend Income10,6%
Cannabis-12,7%
Digital Currency0,0%
EV-metals-0,9%
FGS177,8%
Winst/Verlies 2018/97,8%
Totaal23,59%

Disclaimer:

Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Privacy:

Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.