Archief van
Maand: september 2018

Week 39

Week 39

Yellow Cake

We hebben het al een tijdje niet meer gehad over Uranium. Zoals de grafiek boven laat zien komt Uranium duidelijk in een bullmarket. De prijs noteert boven de 2 laatste toppen. Ongetwijfeld zal het binnenkort een nieuwe bodem gaan zoeken, maar de trend is duidelijk opwaarts gericht.

1 reden waarom de prijzen een boost kunnen krijgen is dat de Trump regering wel eens importtarieven op het gele goedje kan verhogen, net zoals zij bij de Aluminium en Staatindustrie hebben gedaan. Amerikaanse bedrijven zijn het namelijk zat tegen de goedkope productie (of dumping) van Russische staatsgesteunde bedrijven en bedrijven in Kazachstan op te boksen. Trump staat er inmiddels wel voor bekend om de eigen industrie te beschermen tegen oneerlijke buitenlandse competitie zoals hij zelf beweerd. We kunnen er allemaal het onze van denken maar de Amerikanen zijn zeker op het vlak van energie bezig om hier een een vraagstuk van nationale veiligheid van te maken. Het begint namelijk steeds neipender te worden. Amerikaanse uranium producenten kunnen tegen de huidige prijzen niet voldoende produceren om de Amerikaanse kerncentrales draaiende te houden. Als Rusland en Kazachstan kwaad wil stoppen ze met leveren aan de Amerikanen en dreigt het licht uit te gaan in de USA. Het zal allemaal zo’n vaart niet lopen maar de dreiging is er. Dit zal dhr Trump ook niet ontgaan zijn.

Met het oog op het voorgaande en de stijgende uraniumprijs is het dus helemaal geen verkeerde zet om een Amerikaanse uranium producent in het portfolio te hebben. Op dit moment hebben we 1 Amerikaans bedrijf, namelijk UEC. De rest van ons portfolio heeft zijn vestiging in Canada. Bij beleggershulp denken we in de USA en Canada de beste geografisch stabiliteit te vinden qua Uranium.

Een andere reden voor een fundamenteel stijgende uraniumprijs zal de stijgende vraag vanuit Azie, en dan vooral China zijn. Kerncentrales worden hier in een rap tempo gebouwd. Hierdoor zal de vraag stijgen en als gevolg daarvan op langere termijn de prijs van uranium stijgen.

We voegen nu een 2de Amerikaans uraniumaandeel aan ons portfolio toe:

Koop URG als een hoog risico bedrijf met een weging van 0,2 en een prijs van <$0,85.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Deze week gaf liep het rendement op onze gehele portfolio terug. 2 lichtpuntjes zijn te vermelden. 1 is CCJ dat een flinke meevaller had in een boete die het niet hoefde te betalen van de rechter, en 1 meevaller bij TSLA doordat dhr. Musk aangeklaagd is voor fraude. De totale winst staat op 1,38%. Het devies blijft: Houd koers!

Sector Rendement
Base metals & Copper 10,9%
Gold & Silver -7,2%
China -3,6%
Uranium 2,5%
Energy 9,9%
Short -9,1%
Dividend Income 6,0%
Cannabis 12,9%
Digital Currency 6,5%
Winst/Verlies 2018 -10,2%
Totaal 1,38%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Week 38

Week 38

Royalty’s in edelmetalen

Goud en zilver zitten al sinds 2011 in een verdomhoekje. Het wil de edelmetalen maar niet lukken de positieve trend op te pakken. Goud sligert rond de $1200 en zilver is de dieperik ingezakt naar net boven de $14. Geen beste belegging dus hoor ik u zeggen. Toch raad ik u aan in de sector te blijven beleggen. We zullen dit voornamelijk in de royalty sector blijven doen.  Waarom in de royalty sector. Simpel dit zijn de banken van de mijnindustrie, ze hebben haast geen personeel, geen activa, alleen inkomsten van streams en royalties. Ze lenen bedrijven geld, de rente die men krijgt is een percentage van de toekomstige productie. Goede royalty bedrijven weten de balans tussen schulden en hieruit meer geld genereren perfect te managen. We kopen dus liever geen aandelen die blootstelling hebben aan veel investeringskapitaal aan zaken die kapot kunnen gaan. Helaas hebben van een royaltybedrijf (WPM) afscheid moeten nemen, bij beleggershulp hadden we dit aandeel graag willen houden. In het fonds SII, wat we vorige week hebben aangeschaft is hebben we nog blootstelling aan dit aandeel. In deze weekly hebben we een ander Royalty bedrijf op het oog. 1 die nu flink is afgeprijsd en die we nu oppikken.

Royal Gold (RGLD)

Dit royalty bedrijf heeft 39 royalties lopen in grote mijnen rondom de gehele wereld, en nog eens 22 die in ontwikkeling zijn. Hiermee wordt het risico verspreid en is men niet erg afhankelijk van de grillen van 1 bepaald land. Een voorbeeld hiervan is een van Goldcorp grootste mijnen waarbij RGLD 2% van de winst opstrijkt zonder hiervoor enige moeite te hoeven doen.

Verder heeft men niet alleen een royalty op edelmetalen maar ook op de basismetalen die naar boven gehaald wordt. Hierdoor is het bedrijf ook gediversifieerd in verschillende type metalen.  

Koop RGLD onder $80.00 met een weging van 1. We behandelen dit bedrijf voorlopig als een laag risicobedrijf en we zetten daarom een stoploss op 25% verlies op de gekochte koers.

Gamco Global Gold & Natural resources (GGN)

Dit fonds hebben we al een tijdje in het portfolio. Onlangs heeft dit fonds een flinke duik naar beneden gemaakt aangezien de gehele goudmarkt wegzakte. Dit biedt wederom een koopkans. We kopen daarom aandelen aan tot een totale weging van 3 in ons portfolio waardoor ons aankoopbedrag precies op $5 komt te liggen. We hebben met het fonds een dividend van boven de 13% bij een breed gespreide portfolio van energieaandelen en mijnbouwaandelen

Koop GGN bij onder $4.80 met een weging van 1.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Deze week gaf flinke belichting voor onze portfolio. Over de gehele linie gezien stegen de koersen, dit was ook wel nodig na de afgelopen weken. Cannabis blijft onze sector waar de grootste winsten zitten maar ook de basismetalen doen het weer goed en staan nu op een mooie tweede plaats. Short doet het nog steeds slecht, maar let op, dit is onze verzekering voor als de markt draait. Goud en zilver doen het beter maar nog niet goed genoeg, we blijven echter geloof houden in deze sector, vandaar de aankopen van deze week. Uranium is een sector om in de gaten te houden. Langzaam maar zeker komen we hier uit de rode cijfers, het zal mij niet verbazen als dit de winnaar van 2019 en 2020 wordt. We hebben geen openstaande opties meer. Dit betekend niet dat we hiermee gestopt zijn. We wachten even af op betere omstandigheden om opties te kunnen kopen of verkopen, de winst voor opties staat nu op ongeveer 30% met een weging van 1. De totale winst staat op 2,8%, nog 7,2% verwijderd van ons einddoel van dit jaar. Het devies blijft: Houd koers!

Sector Rendement
Base metals & Copper 11,4%
Gold & Silver -6,0%
China -2,3%
Uranium -1,4%
Energy 6,5%
Short -10,8%
Dividend Income 7,2%

Cannabis

13,0%
Digital Currency 7,1%
Winst/Verlies 2018 -10,2%
Totaal 2,81%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Week 37

Week 37

Water in China & SPROTT INC

In deze weekly hebben we 2 aanbevelingen voor u. De eerste aanbeveling is een snel groeiend waterbedrijf in China en de tweede aanbeveling is een algemeen fonds van een zeer bekende grondstoffen guru.

China Water Affairs (CWAFF)

Dat China groeit zal niemand ontgaan zijn, dit de groei afremt zal ook niemand ontgaan zijn. Toch zijn we bij Beleggershulp nog steeds erg bullish over China. We hebben onlangs tegenslagen in de portfolio gehad waardoor we gedwongen werden om onze posities te verkopen maar het verhaal is wat ons betreft nog niet veranderd, alleen het sentiment. China blijft wat ons betreft de groeimotor van Azie, een continent waar bijna de helft van de mensheid woont en waar velen basisbehoeften zoals schoon drinkwater nog niet altijd voor handen is.

De basisbehoefte waar de aanbeveling in deze weekly levert is het zuiveren van water en het aanbieden aan huishoudens en industrieën. Water uit de kraan dus. China Water Affairs is een groeiparel in deze sector, zie de cijfers van het bedrijf hier beneden. Een omzetgroei van gemiddeld ongeveer 25% per jaar sinds 2012.

Verder groeit het bedrijf zeer agressief en heeft vele projecten en overnamen in het vooruitzicht. Investeerders beginnen dit in te zien en het bedrijf heeft de laatste maanden al een stevige groei laten zien in de prijs van het aandeel. Toch zit er volgens ons nog veel meer muziek in het aandeel. Dit bedrijf heeft de potentie om te groeien tot het grootste waterbedrijf in China dat steady inkomens voor aandeelhouders zal genereren in de verre toekomst. In de komende paar jaar zal de prijs van het aandeel in onze ogen hard doorstijgen. Aan het eind van het jaar krijgt u als aandeelhouder ook nog een aardig dividend cadeau in 2 verschillende distributies.

Koop CWAFF onder $1.25 met een weging van 0,5. We behandelen dit bedrijf voorlopig als een midden risico bedrijf en we zetten daarom een stoploss op 33% verlies op de gekochte koers.

Sprott Inc (SII)

Wie Eric Sprott niet kent raad ik eenieder aan google te raadplegen. De grondstoffengoeroe behoeft wat mij betreft geen verdere uitleg. Onder zijn leiding zijn er grote fondsen en ETF’s gevormd op het gebied van fysiek edelmetaal en grondstoffenaandelen. Onlangs heeft Sprott het Central Fund of Canada (CEF) gekocht, een fonds dat werkelijk het fysieke materiaal in een kluis heeft.

SII is een fonds met verschillende asset klassen in de grondstoffensector, energiesector, technologiesector, industriesector, ect. Het fonds wordt continu gemanaged en men verschuift regelmatig het belegd vermogen tussen de verschillende asset klassen. Doordat goede professionals dag en nacht bezig zijn om de beste aandelen uit te zoeken die het beste rendement geven, hoeven wij hier niet actief mee bezig te zijn. We kunnen dit fond kopen en wachten tot de grondstoffenmarkt gunstig voor ons uitwerkt. Tevens keert het ruim 3,5% dividend rendement uit per jaar.

Koop SII onder CAD 3.25 met een weging van 2. We behandelen dit fonds als een laag risico bedrijf maar zetten een stoploss op 33% verlies op de gekochte koers. We doen dit omdat de volatiliteit van dit fonds af en toe best hoog kan zijn. We willen dit fonds de kans geven om zich te bewijzen. Indien de prijs hard gestegen is zullen we stoploss strakker aantrekken.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Deze week was het weer kommer en kwel voor onze portfolio. Goud en Zilver doen het nog steeds dramatisch slecht. Ook China en de Short posities doen het ook nog steeds slecht. Positieve uitzondering blijft Cannabis. Bij de opties hebben we op 1 positie verlies genomen, we zitten echter op een winrate van 91% op 11 aanbevelingen met een totaalrendement van 28%, niet slecht dus. Voor de rest blijft het devies: Houd koers!

Sector Rendement
Base metals & Copper 5,7%
Gold & Silver -8,5%
China -10,7%
Uranium -2,4%
Energy 3,3%
Short -14,5%
Dividend Income 6,3%
Cannabis 11,3%
Digital Currency 7,6%
Winst/Verlies 2018 -10,2%
Totaal -0,52%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

 

Nieuwsbrief vol. 9

Nieuwsbrief vol. 9

   Digitaal geld

Ik moet eerlijk toegeven dat we bij beleggershulp nooit geloof hebben gehad in digitaal geld. Dit is pijnlijk want hiermee is een gigantisch rendement misgelopen. Persoonlijk hoorde ik van Bitcoin toen het op $200 stond. De gekte tilde het naar niveau’s van $19.000. Naar het verleden kijken helpt ons echter niet. Nu staat Bitcoin onder de $5.500.

Wat is Bitcoin eigenlijk?

Bitcoin is digitaal geld, oftewel een cryptocurrency. Het is een versleutelde digitale code die door honderden computer wordt opgelost. Indien computer met elkaar in overeenstemming zijn gekomen dat de oplossing juist is heeft de eerste computer een Bitcoin gemijnd en er ontstaat een nieuwe Bitcoin die vervolgens verhandeld kan worden. Het is dus een afspraak tussen mensen dat Bitcoin geld is, de computers doen het werk en houden het geld veilig zodat het niet kan worden gestolen. Het mooie van Bitcoin is ……

Lees verder

Week 35

Week 35

Waterstof

De laatste jaren gaat bijna alle aandacht naar het elektrisch rijden. Ook in de politiek hoor je niets anders. Toch is er ook een andere energiebron bezig op de achtergrond bezig om terrein te winnen en dit is H2, oftewel waterstof. Waterstof kan je nog maar in enkele pompstations krijgen. Toch zijn er blijkbaar al mensen die op deze brandstof rijden. De bekendste voor mij is Marja van Loon, CEO van Shell Nederland. Toch blijft het betrekkelijk stil rond waterstof, iets wat voor mij onbegrijpelijk is. Het is immers zeer milieuvriendelijk, er zitten namelijk geen koolstofatomen in, er is dus geen kans op CO2 vorming bij de verbranding. Er komt water uit de uitlaat. Een waterstofauto tankt waterstof, zet deze om in elektriciteit waarbij water wordt gevormd. De waterstofauto is dus een elektrische auto zonder batterij. Grote autobedrijven (b.v. BMW) en grote energiebedrijven (b.v. Shell) omarmen dit idee steeds meer door de auto hiervoor door te ontwikkelen en de tankstation capaciteit uit te breiden. H2 heeft een groot nadeel, het is zeer explosief. Bij botsingen zou dit tot problemen kunnen leiden. Hier lees ik echter weinig van in de berichtgevingen. Ongetwijfeld heeft men hier goed over nagedacht maar eer ik op waterstof ga rijden dan wil ik eerst overtuigd worden dat dit geen gevaar oplevert voor mij en mijn passagiers.

Elektrisch rijden wordt toch de toekomst?

Elektrisch rijden met accusystemen heeft 2 belangrijke nadelen ten opzichte van de huidige verbrandingsmotoren. Het is zeer moeilijk op te slaan en het duurt lang om het in een opslagmedium te krijgen. Natuurlijk is elektriciteit in een batterij op te slaan, maat batterijen worden slechter met de loop van de tijd en presteren minder in b.v. de winter. Denk maar aan uw normale auto accu. Als u dus een accu-pakket in een 8 jaar oude elektrische auto heeft dan is het maar zeer de vraag of de energie die u erin stopt ongeveer dezelfde energie is die u eruit krijgt. Bij benzine is dit anders, u heeft een aantal liter in uw tank, en of uw auto nu ouder of minder oud is, of u in de winter of in de zomer rijdt, of u de auto na een paar weken pas weer opstart, u krijgt ongeveer dezelfde energie eruit die u erin heeft gestopt (althans wat ervan verwacht mag worden). Verder is benzine binnen een paar minuten te tanken, “snel” laden bij een elektrische auto met accu’s duurt 30 minuten. Bovendien kunt u dan maar 80% van het totale vermogen “tanken”. Misschien zit ik er een beetje naast maar 15 minuten is in mijn ogen ook erg langzaam. Elektrisch rijden op accu’s heeft 1 groot voordeel. Het is zeer milieuvriendelijk. Toch is er een combinatie van deze 2 zonder hierbij de factor milieuvriendelijkheid op te geven. Dit is de waterstofauto. Het is een elektrische auto met een brandstof aan boord, namelijk H2. Het grote voordeel hierbij is dat de waterstof in enkele minuten te tanken is. Tevens is het zeer licht, 5 kg is voldoende voor 600 rijplezier. Vergelijkbaar met een auto met verbrandingsmotor is dit ongeveer een factor 10 minder. Ook een elektrische auto met accu moet een accupakket van zo’n 200 kg meeslepen. Dit maakt een waterstofauto lichter en dus veel efficiënter, er gaat minder energie verloren door het meeslepen van minder gewicht.

Een ander zeer groot nadeel van accu’s is de grote hoeveelheid aan zware metalen die nodig zijn bij het maken van accu’s. Indien accu’s versleten zijn na verloop van tijd komen deze zware metalen in het milieu terecht.

In mijn ogen heeft elektrisch rijden zeker de toekomst, maar dan wel met een waterstoftank i.p.v. een accu. Als ik een milieuactivist was zou ik hier mij zinnen op zetten. Als investeerder zie ik hierin de grootste kan van slagen om elektrisch rijden tot een succes te maken. Voor vervoer op water en vrachtvervoer over de weg zie ik de grootste mogelijkheid.

Aandelen in de waterstofbranche

Veel aandelen in deze branche zijn er niet te vinden toch hebben we 2 aandelen gevonden die u misschien zou interesseren.

  1. Ballard power systems (BLDP)

Een van origine Canadees bedrijf dat reeds samenwerkingsverbanden heeft met grote automerken zoals Toyota en Audi. Tevens zetten ze zich in op de gehele vervoerssectors, dat betekend vrachtverkeer, treinen, ect, ect… Onlangs is het aandeel zo’n 20% gestegen. We bevelen dit aandeel nog niet aan, maar een koop nu en wegleggen voor de komende 10 jaar zou naar ons idee geen slechte zet zijn.

  1. Powercell Sweden (PCELL)

Zweeds bedrijf dat tevens brandstofcellen levert in bijna alle vormen van vervoer. Ze zijn vooral sterk in de scheepvaart vertegenwoordigd maar hebben ook samenwerkingsverbanden met grote automerken. Ook dit aandeel bevelen we nu nog niet aan, maar een koop nu en wegleggen voor de komende 10 jaar zou naar ons idee geen slechte zet zijn. Ook dit aandeel is de laatste tijd minimaal met 30% gestegen,

Kortom, beleggershulp zal deze sector blijven monitoren en waarschijnlijk in de nabije toekomst deze aandelen of een ander aandeel in deze sector aanbevelen.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Deze week was het weer kommer en kwel voor onze portfolio. Goud en Zilver doen het dramatisch slecht, de short squeeze (zie artikel vorige weekly) is nog niet uitgekomen. Andere sectoren die het slecht doen zijn Special Metals, Short aandelen en China. Een opvallende is hierbij de short aandelen. SEAS doet het veel beter dan verwacht, toch vraag ik u hiermee nog enig geduld te hebben. Cannabis doet het bijzonder goed, ook dividend income blijft goed presteren. Tevens zijn we goed van start gegaan met de opties, hier schuilt echter langzaam een addertje onder het gras. Apple doet het bijzonder goed mag ik zeggen en indien deze boven de $235 gaat noteren zijn we op 19-10-18 genoodzaakt onze calloptie bij te kopen met verlies. Dit wordt nog spannend dus. Voor de rest blijft het devies: Houd koers!

Volgende week komt de nieuwe nieuwsbrief uit voor september.

Sector Rendement
Base metals & Copper 5,3%
Gold & Silver -8,3%
China -9,0%
Uranium -0,4%
Energy 4,2%
Short -9,4%
Special Materials -15,0%
Dividend Income 9,5%
Cannabis 10,7%
Winst/Verlies 2018 0,0%
Totaal 0,52%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.