Tussenstand

Gisteren is er geen beleggershulp weekly uitgegeven. De reden hiervoor is vaderdag. Ik heb een dag met mijn gezin doorgebracht en vond hierin geen ruimte om een weekly te schrijven. Hiervoor mijn excuses maar velen van de lezers hadden waarschijnlijk dezelfde verplichtingen, dus ik hoop dat u mij dit vergeeft. Deze weekly komt dus op maandagavond in uw mailbox, de volgende zullen gewoon weer, zoals u gewend bent, op een zondag verstuurd worden.

Ik wilde het met u hebben over de tussenstand bij beleggershulp. Na bijna 6 maanden beleggershulp vind ik het goed om hierbij stil te staan. Daarvoor kon ik haast geen slechter moment kiezen, de grondstoffen daalde namelijk allen met minimaal enkele procenten. Dit was een aardige dreun op ons portfolio. We kijken even naar alle sectoren in ons portfolio, waar we nu staan in deze sector en wat ik de komende 6 maanden hierin verwacht.

De sectoren binnen ons portfolio:

Base Metals en Copper

In deze sector staan we op een plus van 6%. Dit is een mooi resultaat. Ik denk dat deze sector langzaam doorstijgt de komende 6 maanden, waarbij een tijdelijk dip niet is uitgesloten. De stijgende $ gooit roet in het eten, maar desondanks verwacht ik een licht stijgende trend in deze sector. Azie blijft om deze grondstoffen verlegen zitten en zolang Europa en Amerika de wind in de zeilen heeft zal ook hier een winstgroei blijven. Alternatieve energiebronnen zijn dorstig naar vooral koper en dit zal de komende jaren alleen maar groeien, de regeringen van vooral China en Europa sturen aan op een energie revolutie en daarbij is koper onmisbaar. Met aandelen zoals NSU, IVN, BBL en RIO zitten we daarom goed. Bij RIO en BBL speelt ook Uranium een rol, hierbij verwacht ik ook groei.

Gold & Silver

In deze sector staan we op een plus van 0%. Dit is geen mooi resultaat. De sector blijft maar kwakkelen, met recent een behoorlijke dip naar $1279. Eerlijk gezegd had ik deze dip niet verwacht en heb de hoop nog steeds dat we niet veel verder zakken. De zekerheid is hierbij wel weg voor mij, de kans op een grotere dip, vooral bij een stijgende $, is zeker weer aanwezig. Mijn vermoeden is dat we tot en met oktober blijven kwakkelen. Daarna is een stijging zeer goed mogelijk, hopelijk breken we dan gelijk uit tot boven de %1360. Tot nu toe houd ik echter vertrouwen in de beide metalen en denk ik dat de glans in november terugkomt. We zijn goed gepositioneerd, houd koers en indien u meer vertrouwen heeft dan ik in het metaal kunt u overwegen om nu stevig bij de kopen.

China

In deze sector staan we op een plus van 0,4%. Dit is geen mager resultaat. Onlangs zijn de Chinese aandelen behoorlijk gezakt. Dit is in mijn ogen niet helemaal terecht, Chinese aandelen worden een stuk slechter gewaardeerd dan aandelen op de westerse beursem. De groei in de economie blijft en MSCI moet meer in Chinese aandelen investeren door hun belofte die men eindelijk gemaakt heeft om $1000 miljard in de komende 5 jaar hierin te pompen. Houd deze fondsen daarom de komende 6 maanden zeker in uw portfolio.

Uranium

In deze sector staan we op een plus van 3,3%. Dit is een redelijk resultaat. Ik verwacht veel van Uranium. De prijs lijkt uitgebodemd te zijn en deze maakt zich op voor een lange termijn stijgende trend. Eind van dit jaar verwacht ik dat deze grondstof een stuk beter gewaardeerd wordt. We zijn goed hierin gepositioneerd, vergeet hierbij de aandelen BBL en RIO niet uit de Base Metals & Copper sector. De vraag zal de komende jaren blijven stijgen dus houd de aandelen stevig vast. Uitschieter is voorlopig CCJ.

Energy

In deze sector staan we op een plus van 5,4%. Dit is een goed resultaat. Mijn verwachtingen voor deze sector lagen een stuk lager en heb er spijt van niet meer aandelen hierin voor onze portfolio te hebben aangeschaft. Er bestaat daarom een grote kans dat we binnenkort een 2de aandeel toevoegen in deze sector. Olie en Gas blijven het goed doen en lijken hun prijsniveaus makkelijk te kunnen handhaven. Zelfs de stijgende $ heeft nauwelijk invloed gehad. De komende 6 maanden verwacht ik geen vuurwerk maar een extra olie of gasaandeel met een mooi dividend rendement staat wel op het verlanglijstje.

Short

In deze sector staan we op een min van -1,5%. Dit is een slecht resultaat. We moeten erbij vermelden dat we onlangs wel in deze sector een mooie winst hebben genomen. Het slechte resultaat is te danken aan 1 man, dhr Musk. Deze man heeft mooie bedrijfsresultaten beloofd voor Tesla. Ik wil best geloven dat men redelijke vorderingen maakt in het bedrijf, maar ik het genoeg? Genoeg om de schuldenlast het hoofd te kunnen bieden. Genoeg om de concurentie over een jaar de baas te kunnen zijn. Wat koopt men liever een elektrische BMW of dadelijk VW, of een Tesla. Ik denk dat consumenten steeds meer naar de grote merken toeneigen. De grote merken gaan voor marktaandeel knokken en zullen daarom scherpe prijzen stellen op de markt. Ik denk dat Tesla hier nooit meer aan kan voldoen. Dhr Musk denkt van wel, en opeens velen met hem. Het lijkt onderhand wel een shortsqueeze. Ik raad u aan deze manie even af te wachten en boven de $375 uw short positie uit te breiden met een totale weging van 2. Ik denk dat we na de eerst komende bedrijfresultaten een dip in de prijs kunnen verwachten. Als deze samenvalt met een dip in de markt zitten we gebeiteld.

Special Metals

In deze sector staan we op een min van -10,6%. Dit is een zeer slecht resultaat. Zowel Kobalt als de zeldzame aardmetalen zijn behoorlijk gezakt. Ik had dit anders ingeschat. Houd in deze sector de stop lossen in de gaten, we moeten misschien met verlies gaan verkopen. Gelukkig is het nog niet zover en ik verwacht ook niet dat het zover gaat komen. Kobalt blijft een zeer belovend metaal en de republiek Congo zorgt ervoor dat het aanbod op de markt zeker niet in positieve zin wordt beinvloed. De markt van de zeldzame aardmetalen blijft moeilijk in te schatten, bij geopolitieke spanningen kan deze sectoren zeer snel gaan stijgen. Wij hebben nog steeds het idee dat dit wel eens het geval zou kunnen zijn.

Dividend Income

In deze sector staan we op een plus van 6,9%. Dit is een goed resultaat. Van deze sector word ik het meest blij van. Dit is de bedoeling van beleggershulp, u van advies voorzien van steady groeiers die een basis leggen onder het portfolio van een groei van 10% op jaarbasis. We zijn mooi op weg, en ik verwacht dat dit de komende 6 maanden doorzet.

Cannabis

In deze sector staan we op een plus van 2,9%. Dit is een redelijk resultaat. De resultaten tussen de verschillende aandelen verschillen enorm. Bij deze sector is het van belang om kalm te blijven. Canada heeft naar onze verwachting alle Cannabis verkoop gelegaliseerd. Dit heeft nog niet het effect gehad waarop we gehoopt hadden maar we denken dat dit zeker gaat komen. Voor de komende 6 maanden is het devies, houd koers.

Winst/Verlies

In deze sector staan we op een plus van 19%. Dit is een mooi resultaat. De winst is te danken aan de verkoop van de cappuccino trade en onlangs 2 aandelen in de Short sector.

Conclusie

We zijn aardig op weg naar het doel van 10% winst op jaarbasis. Er is echter nog veel werk aan de winkel. Het resultaat van beleggershulp noteert nog net iets boven de resultaten van de AEX en de S&P500. We zullen dus beter onze best moeten doen om dit gat groter te maken. Tot nu toe blijft het devies: houd koers.

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.

Met vriendelijke groeten ,     Martin Belder

disclaimer:

Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Privacy:

Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.

Breekt uranium eindelijk uit?

Uranium zit sinds 2011, zoals zo vele commodity’s, in een bearmarket. Zie bovenstaande grafiek. De all-time high is in 2007 aangetikt in een enorme stijging van de prijs tot $140 per pound. Daarna is de grondstofprijs van Uranium gezakt naar $40 per pond om in 2011 een nieuwe top te vormen bij ruim $70 per pound. Ik denk dat wij weer niveaus gaan zien van rond de $70. De prijs zal hier denk ik langzaam en ongemerkt naar toe groeien, net zoals bij olie.

De reden waarom de bearmarket zolang heeft geduurd heeft het te danken aan 1 woord (of plaatsnaam) Fukushima. We weten allemaal wat daar gebeurd is en deze zwarte bladzijde in de gescheidenis van kernenergie heeft ervoor gezorgd dat de prijs van Uranium langer in een bearmarket heeft gezeten dan gebruikelijk.

Een bearmarket van 7 jaar is lang bij grondstoffen, meestal duren deze 4 a 5 jaar om vervolgens om te draaien naar een bullmarket. Ik denk echter dat we nu een bullmarket in gaan. Kijk hiervoor naar het laatste deel van de grafiek. Vanaf 2017 worden er weer hogere bodems gevormd. De toppen liggen allen op hetzelfde niveau, zo rond de $23,50. Breekt de prijs uit tot $25 dan begint het feest en zullen de mijnbouwbedrijven in ons portfolio enorm gaan stijgen. Ook zal er weer een jarenlange bullmarket voor Uranium ontstaan. We zijn op dit moment zeer goed gepositioneerd bij beleggershulp met aandelen zoals CCJ, FCU, NXE & UEC. Maar ook BBL en RIO hebben grote belangen met uranium en zullen het dus ook goed blijven doen.

De reden waarom ik denk dat het een lange stijging zal zijn is omdat de productie van Cameco en Kazachstan eerst opgerampt zal worden. Hiervoor kunnen 2 scenarios ontstaan. Het eerst scenario kan zijn dat Cameco en Kazachstan bij het prijsniveau waarop hun mijnen het meest effectief zijn de productie weer opschroeven. Zie hierover mijn eerdere berichtgeving over het verlagen van de productie bij Cameco en Kazachstan met zo’n 10%. Indien zij hun productie geleidelijk opschroeven en op de markt brengen dan zal de prijs van Uranium ook geleidelijk stijgen, tijdelijk gelijk blijven of tijdelijk zelfs iets terugvallen. De markt zal eerst de verhoogde productie moeten absorberen. Het tweede scenario is dat Cameco en Kazachstan besluiten om hun productie niet op te schroeven maar de prijs van Uranium door het dak te laten gaan eer zij dit besluiten.

Ik denk dat het merest scenario uitgespeeld gaat worden. Zeker bij het niveau van zo’n $70 per pond zal er even consolidatie plaatsvinden. De vraag naar Uranium stijgt geleidelijk door de bouw van nieuwe kerncentrales in Azie en het herstarten van centrales in Japan.

De markt schijnt dit te weten en de slimme investeerders zijn aan het kopen, zie de grafiek van CCJ hieronder.

Het aandeel is de laatste week goed gestegen en tikt hogere toppen aan. Het is nog niet te laat om de Uranium aandelen te kopen. Het beste is om bij de volgende dips deze op te pikken. Maar let op, het kan zijn dat er geen dip meer komt. Als u bang bent de boot te missen raad ik u toch aan om nu in te stappen indien u deze aandelen nog niet in uw portfolio heeft. Indien u ze wel heeft maar u denkt, net zoals ik, dat Uranium een jarenlange bullmarket in gaat, kunt u het beste bijkopen.

Rendement op ons portfolio

Ons portfolio heeft deze week een stijging over de gehele linie laten zien, behalve 1 sector. Deze sector kwakkelt al een tijdje in ons portfolio en dit is de Special Metals. Het staat nu op een min van 8,1%. De rest van de sectoren staan allemaal in de plus. Bij de Short sector hebben we onlangs winst genomen. Het enige aandeel dat we nu nog hebben in deze sector is TESLA. Hier hadden we achteraf gezien ook beter winst kunnen nemen. De heer Musk heeft weer beloftes gedaan en de markt slikt dit weer als zoete koek. Ik geloof het echter niet, ik denk niet dat TESLA een winstgevend bedrijf zal worden. Haar zeer hoge schuldenberg zal roet in het eten gooien. We blijven daarom ook short op het aandeel. Dus boodschap blijft, houd koers.

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.

Met vriendelijke groeten ,     Martin Belder

disclaimer:

Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Privacy:

Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.

We volgen Willem !

Deze week heb ik met veel belangstelling een online webinar gevolgd van RTL-Z. De gast was niemand minder dan Willem Middelkoop. En als Willem spreekt dan luister ik. Willem voorspelt al jaren een grote bullmarkt in goud en zilver en andere grondstoffen. Dit keer was het eigenlijk niet anders. Velen zullen dit vermoeien. Mij niet. Ik vind het heerlijk naar Willem te luisteren. Zijn positieve houding en rotsvast geloof in de mijnbouwsector van goud en zilver doet mij altijd goed. Ook ik denk dat de edelmetalen een glanzende toekomst hebben. Wat mij vooral aansprak in dit webinar is zijn analyse van goudmijnen die opereren in het noorden van Australië.

Australisch goud

In het noordwesten van Australië vindt men op dit ogenblik goud vrijwel aan de oppervlakte in de vorm van klompjes ter grootte van wel een vingernagel. Hiernaast zie je een voorbeeld. Willem legt een theorie uit dat Australië in de oudheid aan Zuid-Afrika gelegen heeft en dat daarom de kans groot is dat hier net zoveel, of bijna zoveel goud bevindt als ooit in Zuid-Afrika gemijnd is. Als men bedenkt dat van de huidige goud voorraad die zich boven de grond bevindt 40% zijn oorsprong had vanuit Zuid-Afrika, begint bij u misschien de omvang van deze ontdekking ……………….

Laatste kans om China goedkoop te kopen

31-05-2018. Dit is de datum dat 233 A-aandelen in de MSCI Emerging Markets worden opgenomen. A-aandelen zijn aandelene die op de binnenlandse Chinese beursen worden verhandeld. De MSCI is afkorting van Morgan Stanley Capital International, dit is eigenlijk een achterhaalde naam omdat het nu een zelfstandig instituut is, Morgan Stanley heeft dit in 2009 van de hand gedaan. Het instituut is gevestigd in New York en heeft allerlei wereld indices aan boord. De Chinese A-aandelen zullen voor uiteindelijk voor 40% in de MSCI Emerging Markets worden opgenomen. Dit zal iedere keer voor een klein deel uitgevoerd worden, dit jaar wordt 5% toegevoegd.

Eigenlijk is het te zot voor worden dat Chinese A-aandelen nu pas opgenomen wordt in de MSCI opgenomen wordt aangezien China nu al 30% van de algehele Emerging Markets behelst. Vanaf 31-mei zullen dus miljarden aan Chinese A-aandelen in het MSCI opgenomen worden en hiermee breekt de markt van China weer een stukje open. Dit gaat waarschijnlijk zorgen voor hogere waarderingen van Chinese A-aandelen. 1 fonds in ons beheer zal hier vooral van gaan profiteren en dat is het CAF (Morgan Stanley China A-share Fund), maar ik denk dat de rest van de china portfolio het goed zal doen. Verwacht echter geen spectaculaire koersstijgingen aangezien dit al deels in de koers zit verrekend en omdat het geleidelijk wordt ingevoerd. We verwachten dan ook gemiddelde koersstijgingen minimaal de komende 3 jaar. China is voor ons daarom ook een lange termijn investering.

Kortom:

Dit is waarschijnlijk de laatste kans om Chinese aandelen goedkoop te kopen. CAF speelt hier het beste op in, heeft u dit fonds nog niet in uw portfolio, dan raad ik u aan dit te kopen. Ook de andere fondsen in ons portfolio zullen het goed doen, China blijft een groeimotor de komende jaren

Rendement op ons portfolio

Ons portfolio heeft deze week een daling over de gehele linie laten zien. Het noteert een plus van 4,3%. Een sector die het slecht doet is de Special Metals portfolio. Deze noteert een – van 7,2%. We verkopen echter nog niet, we houden geloof in deze sector vooral kobalt. De Short sector blijft goed presteren, het kan zijn dat we hier wat winst gaan nemen deze of volgende maand. Verder staat alleen Uranium nog in de min, de rest van de sectoren noteren allen een plus. Cannabis blijft stijgen, dit is een goed teken. Boodschap blijft houd koers.

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.

Met vriendelijke groeten ,     Martin Belder

disclaimer:

Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Privacy:

Beleggershulp bewaart je email en naam gegevens meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.