Na 17 oktober

17 oktober was de datum waarop marihuana legaal wordt in Canada. We hebben de beelden op het nieuws gezien, mensen stonden in de rij om legaal wiet te kopen in een winkel net als de kruidenier op de hoek. En wat gebeurde er met onze aandelen. Deze zakte iets weg.

Vreemd zal u zeggen. Ik vind van niet. Dit is precies wat ik vorige week u al reeds vertelde. Mijn verwachting is dat de aandelen nog veel verder wegzakken. De waarderingen van de cannabis aandelen zijn sky high en naarmate de tijd vordert zal de industrie zich gaan ontwikkelen en een echte industrie gaan worden. Met bedrijfsmodellen en realistische groeiverwachtingen. Nu is het eigenlijk alleen nog maar gissen. Daarom moet u onze investeringen zien als zuiver speculatief. De beste jongetjes van de klas zullen overblijven en de rest wordt door hun overgenomen of gaan failliet. Wij denken een mooie portfolio in handen te hebben met de beste jongetjes.

Waarom hebben we dan toch aanbevelingen gedaan zal u zeggen. Een eerlijk antwoordt is, omdat wij de markt ook niet kunnen timen. U moet bereid zijn om verliezen te incasseren en 50% van uw geld te verliezen. We moeten nu in de markt zitten zodat we een aantal aandelen hebben die minimaal 1000% stijgen. De waarderingen zijn nu te hoog, daarom zijn we voorzichtig met nieuwe investeringen. We zullen nu alleen nog maar kijken naar industrieën die zich inkopen in de cannabis wereld, zoals Coca Cola b.v., en bestaande industrieën die de middelen leveren aan de cannabis industrie. We laten de industrie eerst volwassen worden. Dit houdt in dat we de kat grotendeels uit de boom kijken en afwachten hoe de industrie zich gaat ontwikkelen. Dit kan best inhouden dat de aanbevolen aandelen verder wegzakken. Indien ze op dat punt wel groei in hun businessmodel laten zien, zullen we bijkopen en onze stoploss verlagen door de lagere gemiddelde aankoopprijs. Indien ze geen groei laten zien en het aandeel wegzakt tot onder de stoploss zullen we afscheid nemen. Ik verwacht echter niet dat we afscheid gaan nemen van onze aandelen.

Mijn verwachting voor de toekomst is dat de aandelen maximaal nog zo’n 25% zakken en dat dit een kans is om bij te kopen. U moet deze aandelen echt zien als lange termijn speculaties. We wachten tot deze bedrijven zo groeien dat hun P/E ratios weer in normale ranges komen en dat ze blijven groeien waardoor de prijs van de aandelen weer mee gaat groeien. Je moet je focus echt op 5 a 10 jaar leggen. Er zullen grote prijsschommelingen komen. Verkoop daarom de helft van je aandelen indien er 100% winst is behaald. Hiermee krijg je een FGS (Free Growth Stock) zoals we reeds met WEED behaald hebben. Deze aandelen laten we staan totdat de industrie volledig is uitgegroeid en groei sterk begint af te zwakken. Denk hiermee aan een horizon van 5 a 10 jaar.

Nu zaaien en na 5 jaar oogsten, dat is het idee. Ondertussen zal het onkruid gewied moeten worden.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Deze week herstelde de portfolio wat. Dit was echter niet te danken aan de groeiaandelen in onze portfolio, bijna alles zakte wel. Zo ook onze short aandelen die daarom voor een deel van de winst zorgde. NPSNY hebben we helaas moeten verkopen, dit aandeel zakte door de stoploss heen. De gehele China sector bestaat nu nog maar uit 1 aandeel. We wachten daarom af met opnieuw investeringen in China aan te bevelen, dhr. Trump heeft meer invloed dan gedacht, en hij is nog niet klaar met zijn missie tegen China. Deze week hebben we ook een snelle en mooie winst behaald op de opties, deze staan inmiddels op een mooie 56% winst met een winrate van 95%. Dat wil zeggen op 19 van de 20 optie aanbevelingen hebben we winst gemaakt en een totale winst van 56%. De totale winst van de portfolio staat nu op 2,56%. Het devies blijft: Houd koers en heb a.u.b. geduld, sommige investeringen duren jaren eer ze winst maken, maar als ze winst maken doen ze het goed en zullen ze je belonen.

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

17 oktober!

17 oktober is de datum waarop marihuana legaal wordt in Canada. We hebben het dan niet over legaliteit van marihuana voor medicinale doeleinden alleen, we hebben het dan ook over de legaliteit om een stickie te roken, zoals in mijn tijd gezegd werd. In Canada wordt alles legaal. Sommige zeggen dat het hetzelfde is als de tijd waarin drank uit de illigaliteit kwam in Amerika. Zo sterk wilde ik het niet maken, maar dat dit een geweldige markt gaat worden, dat is een ding dat zeker is.

Ik heb u al eerder geschreven dat grote drankproducenten reeds hun intrede maken in deze industrie zoals de producent van het heerlijke Corona biertje. Nu las ik onlangs een bericht dat zelfs Coca Cola waarschijnlijk een move gaat maken in deze industrie. Dit om drankjes te maken met marihuana erin. Ik weet eerlijk gezegd niet welke kant dit op gaat en welke doelgroep het betreft, een drankje voor genot of een gezondheidsdrankje, maar het feit dat dit soort grote industrieën grote investeringen doen in deze industrie is een teken dat het uiterst serieus genomen wordt en dat we niet meer te maken hebben met de kruidenier op de hoek van de straat.

Dat Canada dit legaliseert vind ik persoonlijk een uiterst verstandige keus. Marihuana heeft zeer veel toepassingen, en het is zeker niet schadelijker dan alcohol, dus waarom verbieden? Door deze keus bloeit er een industrie op in Canada waar ze wereldleider in kunnen worden, en ik denk, gaan worden. Wat!, Nederland is een liberaal land, waar alles kan en mag en waar alles goed geregeld is! Nee Canada is the place to be. Een gemiste kans voor ons land, we hadden hier al boeren moeten hebben die het spul kweekte. Wij hebben de kennis en mogelijkheden, boeren genoeg. We hadden de vleesindustrie kunnen uitfaseren en kunnen vervangen door de marihuana industrie, met lef en durf. Helaas is het niet zover gekomen, de timing had echter perfect geweest. Ik vrees dat het nu te laat is. Mijn gevoel zegt dat we met een jaar of 2 langzaam steeds meer Canadese wiet in de koffieshops verkocht gaat worden. Voordeel hiervoor is dat we de illigale zolder en veldjes hiermee de markt uitdrukken, nadeel is, we verdienen er niet veel meer mee, de Canadesen drukken ons de markt uit.

Zullen de marihuana aandelen in ons portfolio na 17 oktober gelijk enorm gaan stijgen? Ik denk het niet, het kan zelfs zijn dat ze in eerste instantie gaat dalen. Vooral de zwakkere broeders in het geheel die hun productie targets niet gaan halen zullen veel in prijs gaan zakken. De grotere bedrijven die hun productietargets wel gaan halen zullen langzaam blijven stijgen. De waarderingen in marihuana aandelen zijn sky-high, dus een beetje stoom afblazen zou kunnen. De groei is reeds ingeprijsd. Bedrijven die deze groei kunnen waarmaken zullen blijven stijgen. We hebben 1 zo’n groeier op het oog.

Eerst gaan we echter wat winst nemen op het aandeel wat het beste presteert in ons portfolio. We verkopen het aandeel WEED (Canopy Growth Company), echter niet alle aandelen. We verkopen de helft. Hiermee creëren we in feite gratis aandelen. We zullen deze aandelen in een nieuwe categorie onderbrengen, de FGS categorie van ons portfolio. FGS staat voor Free Growth Stocks. We verkopen dit aandeel niet omdat we denken dat dit een slecht bedrijf is. We denken echter dat de waardering voor dit bedrijf te hoog is en dat er een betere kans bij een ander bedrijf ligt.

Het andere bedrijf wat we gaan kopen is ACBFF (Aurora Cannabis Inc). Ook dit bedrijf heeft torenhoge verwachtingen. Het is onlangs met zo’n 100% gestegen. Toch denken we dat bedrijf wel eens de grootste producent in Canada en misschien de wereld kan worden. Ze zijn al geruime tijd op overnamepad van goede kleinere marihuana bedrijven in Canada en zetten de basis neer voor het exporteren van het goedje. Dit laatste is vooral een groeifactor voor de industrie dat niet onderschat mag worden. We zetten heel voorzichtig in, namelijk het geld wat vrijkomt uit de verkoop van WEED aandelen besteden we aan ACBFF aandelen. Koop bij als de aandelen sigificant zakken en de markt nog steeds veelbelovend is, of juist als het aandeel langzaam blijft doorstijgen boven zijn huidige high. Koop in deze gevallen ABCFF bij tot een weging van 0,25.

Koop ACBFF als een hoog risico bedrijf met een weging van 0,125 en een prijs van < CAD 11,00

Verkoop WEED met een weging van 0,125 en een prijs van > CAD 64,00

Voor diegene die denken dat Canada een wietblad in zijn vlag heeft genomen moet ik teleurstellen, dit is een maple leaf. Het lijkt er echter verdraaid veel op, toch een voorteken?

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Het zal u niet verbazen dat ook deze week ons portfolio zakte. Alles ging onderuit, gelukkig onze portfolio veel minder hard dan de leidende globale beurzen. Goud en zilver kregen eindelijk iets glans terug, er is echter nog een lange weg te gaan. Het totale verlies staat nu op -1,59%. Het devies blijft: Houd koers!

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Energie revolutie metaal nr.1

De titel doet vermoeden dat er meerdere delen komen. Dit klopt, dit is een onderdeel van een serie van nieuwsbrieven. Iedere nieuwsbrief zal een metaal behandelen die voor deze revolutie van belang zullen zijn. Sommige metalen hebben we reeds eerder in een weekly of misschien zelfs wel in een nieuwsbrief behandeld. Toch vraag ik u om, ondanks sommige dingen u bekend voorkomen, deze nieuwsbrief aandachtig door te lezen.

Dat er een revolutie op energiegebied gaat komen staat vast. Nederland heeft reeds uitgesproken dat alle auto’s elektrisch aangedreven zullen zijn voor het jaar 2030. Ik denk persoonlijk niet dat het zo’n vaart zal lopen. Dit is over 11 jaar beste mensen, dit is zeer snel. Toch gaan we ernaartoe. De landen om ons heen hebben ook dergelijk uitspraken gedaan, zelfs China neemt stappen. De revolutie komt eraan.

Omdat de energie transitie complex zal zijn moeten we ons concentreren op bepaalde onderdelen en daarnaast op meerdere paarden gaan wedden om een zo groot mogelijke kans te krijgen op een goed resultaat. Allereerst zullen we ons concentreren op een van de energiebronnen van het elektrisch rijden, de batterij. In een batterij zitten verschillende grondstoffen, zo ook ……………..

Yellow Cake

We hebben het al een tijdje niet meer gehad over Uranium. Zoals de grafiek boven laat zien komt Uranium duidelijk in een bullmarket. De prijs noteert boven de 2 laatste toppen. Ongetwijfeld zal het binnenkort een nieuwe bodem gaan zoeken, maar de trend is duidelijk opwaarts gericht.

1 reden waarom de prijzen een boost kunnen krijgen is dat de Trump regering wel eens importtarieven op het gele goedje kan verhogen, net zoals zij bij de Aluminium en Staatindustrie hebben gedaan. Amerikaanse bedrijven zijn het namelijk zat tegen de goedkope productie (of dumping) van Russische staatsgesteunde bedrijven en bedrijven in Kazachstan op te boksen. Trump staat er inmiddels wel voor bekend om de eigen industrie te beschermen tegen oneerlijke buitenlandse competitie zoals hij zelf beweerd. We kunnen er allemaal het onze van denken maar de Amerikanen zijn zeker op het vlak van energie bezig om hier een een vraagstuk van nationale veiligheid van te maken. Het begint namelijk steeds neipender te worden. Amerikaanse uranium producenten kunnen tegen de huidige prijzen niet voldoende produceren om de Amerikaanse kerncentrales draaiende te houden. Als Rusland en Kazachstan kwaad wil stoppen ze met leveren aan de Amerikanen en dreigt het licht uit te gaan in de USA. Het zal allemaal zo’n vaart niet lopen maar de dreiging is er. Dit zal dhr Trump ook niet ontgaan zijn.

Met het oog op het voorgaande en de stijgende uraniumprijs is het dus helemaal geen verkeerde zet om een Amerikaanse uranium producent in het portfolio te hebben. Op dit moment hebben we 1 Amerikaans bedrijf, namelijk UEC. De rest van ons portfolio heeft zijn vestiging in Canada. Bij beleggershulp denken we in de USA en Canada de beste geografisch stabiliteit te vinden qua Uranium.

Een andere reden voor een fundamenteel stijgende uraniumprijs zal de stijgende vraag vanuit Azie, en dan vooral China zijn. Kerncentrales worden hier in een rap tempo gebouwd. Hierdoor zal de vraag stijgen en als gevolg daarvan op langere termijn de prijs van uranium stijgen.

We voegen nu een 2^de Amerikaans uraniumaandeel aan ons portfolio toe:

Koop URG als een hoog risico bedrijf met een weging van 0,2 en een prijs van <$0,85.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Deze week gaf liep het rendement op onze gehele portfolio terug. 2 lichtpuntjes zijn te vermelden. 1 is CCJ dat een flinke meevaller had in een boete die het niet hoefde te betalen van de rechter, en 1 meevaller bij TSLA doordat dhr. Musk aangeklaagd is voor fraude. De totale winst staat op 1,38%. Het devies blijft: Houd koers!

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.