Uranium mijnbouwbedrijven

2 weken geleden in een weekly hebben we reeds een artikel geschreven over kernenergie. Kernenergie kan natuurlijk niet zonder uranium. Bij beleggershulp hebben we in ons korte bestaan reeds enkele malen over de potentie van enorme winsten bij uranium mijnbouwbedrijven geschreven. Dit plaatje is niet veranderd, en onlangs is een mooie gelegenheid ontstaan om aandelen bij te kopen aangezien de gehele markt, dus ook uranium aandelen met een daling te maken had.

Voordat u dit soort speculatieve aandelen aanschaft, want dit blijven ze, is het echt nodig dat u dit met geld doet dat u over heeft en u moet bereid zijn om dit te verliezen. Beleg anders niet in dit soort bedrijven. Verder moet u geduld hebben, leg uw horizon op zo’n 3 jaar vanaf vandaag. Bij beleggershulp denken we dat onze uranium portfolio met gemiddeld 100% is gestegen tegen die tijd.

Wij zijn niet de enige die dit denken. Een van de mensen die al een tijdje over de potentie van uranium praat, en die ik al een tijd volg, is Marin Katusa. Dit is een Canadese investeerder die een tijd lang onder de vleugel van Doug Casey heeft gewerkt, en sinds enige jaren een eigen research service heeft opgericht. Marin heeft onlangs een speciale promo gestart voor zijn nieuwsbrievenservice met als hoofdthema uranium mijnbouwbedrijven. Nu neem ik dit soort promo’s altijd met een flinke korrel zout aangezien het voor ongeveer 75%  aan reclame is en men verteld altijd eindeloos door hoeveel winst er in het verleden gemaakt is door hun nieuwsbrieven service. Men verteld hierbij echter nooit hun verliesgevende aanbevelingen. Desondanks is het altijd wel goed om te luisteren wat hun visie op bepaalde zaken is, aangezien ze het grote plaatje altijd wel goed zien. Ik raad u aan deze namen eens te googlen.

We zetten voor u nog een keertje op een rijtje waarom uranium mijnbouwbedrijven een enorm potentieel hebben om honderden procenten te stijgen de komende jaren:

1. Prijs

Hierboven ziet u de uraniumprijs van de afgelopen 5 jaar. Wat opvallend is dat uranium sinds eind 2016 in een stijgend trendkanaal zit. Technisch gezien er er een uitbraak van de prijs. Toch kunnen de meeste (bijna alle) mijnen geen winst draaien bij deze prijzen. Waarom halen dit soort bedrijven dan toch het goedje naar boven? Omdat deze bedrijven prijsafspraken maken op een lange termijn met bedrijven die uranium kopen. Men verkoopt dus, met deze prijsafspraken, hun gemijnde uranium voor een fix hogere prijs dan de huidige prijs van uranium. Dit kan niet anders.

Bij beleggershulp verwachten we niet dat de prijs van uranium zal doorschieten naar de vorige top in 2007 van $136. De prijsstijging zal langzamer verlopen waarbij we over een paar jaar dicht bij $85 terecht zullen komen. Extra aanbod zal daarna of net iets ervoor de markt inkomen waarbij een tijdelijke dip mogelijk is.

2. Aanbod

Er is dit jaar 20% van de markt afgehaald door Kazachstan en Cameco. Dit omdat men het uranium niet met verlies uit de grond wil halen, is logisch, zou ik ook niet doen. De productie is niet snel weer op het oude niveau terug te brengen aangezien men hiervoor eerst nieuw personeel moet aannemen en de mijn weer in bedrijf moet nemen, dit is geen gemakkelijke zaak. Dus als men besluit om de productie weer in de markt te zitten gaat hier minimaal 1 jaar overheen en dit nadat de prijs zo hoog is dat men met winst kan produceren. Volgens onze research ligt dit bij een prijsniveau van zo’n $60-70. Daarna duurt het nog minimaal een jaar eer productie in de markt is gezet en dit voldoende geabsorbeerd gaat worden. De prijs zal bij stijgende vraag dus voorlopig gewoon door blijven stijgen.

3. Vraag

De vraag zal blijven stijgen de komende jaren. Dit omdat vele kerncentrales hun langlopende contracten opnieuw gaan afsluiten. Na Fukushima hebben dit soort bedrijven minder uranium op lange termijn ingekocht aangezien er veel politieke ruis op de lijn was. Meerdere landen hebben erover nagedacht om hun kerncentrales te sluiten naar aanleiding van Fukushima. In Duitsland hebben ze dit ook echt gedaan. Of bedrijven hebben de angst en onzekerheid lange tijd gehad dat hun regering dezelfde beslissing zou nemen als Duitsland zou nemen. In onzekere tijden ga je geen spullen kopen, en zeker geen lange termijn contracten aangaan. Nu lijkt het tij te gaan keren, zelfs in Duitsland spreekt men al meer over terugkeer naar kernenergie. Men kan ook niet anders als men de klimaatdoelstellingen echt serieus wilt nemen. Meer daarover in weekly nr 45.

De vraag uit Japan zal langzaam doorstijgen. Het land heeft geen andere keus, anders wordt energie onbetaalbaar en economische groei zal gaan vertragen. Nu heeft Japan 25% van zijn kerncentrales weer bijstaan, bij beleggershulp verwachten we dat dit percentage over 3 jaar 75% zal zijn.

China bouwt een fix aantal kerncentrale die de komende jaren online zullen komen. Dit zal de vraag naar uranium doen stijgen en daarmee de prijs zal doen stijgen.

4. Hefboomwerking

Als een mijnbouwbedrijf $1 winst maakt bij een uraniumprijs zeg $40, zal de winst bij $50 dus ongeveer $11 zijn. Na aftrek van hogere kosten aan equipment en meer personeel zal dit rond de $10 uitkomen. Hiermee maakt een bedrijf 10x zoveel winst terwijl de uraniumprijs maar met 25% is gestegen. De hefboom is hier dus 4 en men kan verwachten dat de prijs van de aandelen dus 4x zo hard stijgen. Dit is zuiver hypothetisch natuurlijk maar het laat duidelijk het potentieel zien.

Wij hebben in ons portfolio de volgende aandelen CCJ, UEC, NXE, URG en FCU. Ons advies is om in de komende weken aandelen bij te kopen van UEC, NXE, URG en FCU met een weging van 0,2. Hierdoor zullen de meeste aandelen een weging van 0,4 krijgen en UEC een weging van 0,6. De gemiddelde aankoopprijs zal hierdoor zakken. We verlagen in dit geval de stoploss prijs van de aandelen niet, deze laten we op het oude niveau staan.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Dit was weer een rampzalige week voor de gehele markt, zo ook voor onze portfolio. Bitcoin was de hardste daler, we houden hier onze stop in de gaten. Ik raad u niet aan om Bitcoin of welke digitale currency op dit moment te kopen, alles ligt er zeer zwak bij. Base Metals en Copper zakte weg. Dit kwam door het zakken van de olieprijs. Dit klinkt raar maar zowel BHP als RIO hebben olie assets vandaar. DE energy sector had hier natuurlijk zeer zeker last van en zakte behoorlijk weg. China doet het redelijk goed en staat nu nog net in de min, uranium noteert een kleine plus. De short aandelen noteren nog steeds een behoorlijk verlies waarbij Tesla iets zakte en SEAS juist steeg. De cannabissector noteert een mooie plus. Dit is echter aan 1 aandeel te danken , IIPR is een positieve uitschieter tussen de andere aandelen die dik in de min staan. Dividend income is de laatste weken flink gezakt met GGN en SII dik in de min. Mijn verwachting is dat de aandelen weer gaan stijgen en het verlies ruim goed maken. De EV-metals willen nog niet echt de stijging laten zien en noteren dicht bij de 0. Totaal verlies is nu -2,00%, dit is net iets slechter dan de S&P500 notering en een stuk beter dan de AEX. Beleggershulp doet het niet slecht, we staan echter niet te juichen. Motto blijft: Houd koers!

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Langlopende CALL-OPTIES

Ik heb u gisteren niet de beleggershulp weekly toegezonden zoals u van mij gewend bent. Dit wilde ik namelijk vandaag doen. Dit om gelijk de eerste lange termijn optie te kunnen kopen en deze in de nieuwsbrief te kunnen verwerken. Hieronder ziet u welke dit is geworden.

We hebben de lange termijn optie van Wheathon Precious Metals gekocht met een expiratiedatum van 17 jan 2020 op een strike prijs van 22,5. Deze call kost ons $72. Dit is tevens het maximale bedrag wat we aan deze trade kunnen verliezen.

We speculeren hiermee dus dat de prijs van WPM boven de $22,50 staat voor 17 januari 2020. Doet deze dat niet dan loopt de call waardeloos af. De huidige prijs staat nu net boven de $16 en het aandeel moet dus zo’n 40% stijgen de komende 14 maanden. Dit lijkt veel maar we verwachten de de goud en zilverprijs in 2019 een flinke lift krijgt. Bovendien zijn we van plan om de optie met zo’n 100% winst weer van de hand te doen.

Deze optie zal niet op zichzelf staan maar we willen dit soort opties van verschillende goud- en zilvermijnbedrijven aanschaffen voor max 1000 euro. Hiermee maken we gelijk een nieuwe categorie aan onder de opties, dit noemen we de langlopende call-opties categorie.

Verkopen van putopties

Met het verkopen van put-opties hebben we reeds enige ervaring op gebouwd. We blijven dit voorlopig doen aangezien we verwachten dat de markt de komende maanden weer een flinke rit naar boven maken. Nu is dus het moment weer om putopties bij te verkopen. We hebben vandaag dan ook weer 2 putopties verkocht, zie onderstaande afbeelding van mijn account.

Aangezien we deze optie aanbeveling deze keer in de weekly hebben ondergebracht zal er geen aparte option update worden opgestuurd naar uw mailadres.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Overall is de portfolio weer iets gestegen. Dit komt vooral door NSU, deze is overgenomen en er werd maar liefst $6.00 voor het aandeel geboden. We hebben hierbij het aandeel met flinke winst de deur uit kunnen doen. De rest van de sectoren blijven kwakkelen. Totaal verlies is nu -0,05%. Motto blijft: Houd koers!

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Het K-woord

Klaas Dijkhoff deed iets heel raars de afgelopen week. Hij sprak over het K-woord. Heel lang heeft het K-woord in de taboe-sfeer gehangen, maar Klaas had alle politieke moed bij elkaar geschraapt en het K-woord genoemd. Klaas vond het namelijk een goed idee om meer kerncentrales in Nederland te gaan bouwen. Zijn voornaamste argument was omdat kernenergie geen CO2 uitstoot. Nu heeft hij daar niet helemaal gelijk in, immers om een kerncentrale te laten draaien heb je uranium nodig, en om uranium uit de grond te halen, wordt CO2 geproduceerd. Maar Klaas heeft een punt, de hoeveelheid CO2 die kernenergie produceerd is nihil vergeleken met andere vormen van energie opwekking, behalve wind- en zonergie opwekking natuurlijk.

Dit was dan ook het voornaamste argument van de tegenstanders en andere praathoofden. Je hebt toch immers zonnepanelen en windmolens, die leveren toch geen CO2 aan het milieu? Dit is niet helemaal waar natuurlijk, bij het maken van windmolens en zonnepanelen, zijn grondstoffen nodig, wat op hun beurt weer CO2 in de atmosfeer brengt. Het verschil tussen uranium delfen en de grondstoffen delven voor alternatieve energiebronnen zal naar mijn inschatting elkaar niet veel ontlopen. Maar de praathoofden grepen de kans direct aan, hoe kan Klaas het in zijn hoofd halen. Een aantal weken eerder had hij ook al iets raar gezegd, nu weer. kernenergie in Nederland, nee dat kan niet Klaas. Remember Fukushima. Had Klaas teveel zondag met Lubach gekeken? Had de laatste carnaval zijn hersens aangetast? Nee kernenergie in Nederland dat kan echt niet.

Veel te gevaarlijk. Wat doe je met het kernafval? Lubach geeft een aardige samenvatting van het relatieve gevaar van kernergie, en hij laat zien dat men het afval gewoon in een oranje doos gestopt wordt. Ik raad u aan naar de uitzending te kijken, zie: https://www.vpro.nl/zondag-met-lubach/kijk/afleveringen/seizoen-9/aflevering-8.html, indien ik u niet kan overtuigen, misschien kan dhr Lubach dit wel. Klaas en Lubach hebben gewoon gelijk. Kernenergie is noodzakelijk voor Nederland en eigenlijk de gehele wereld. Mensen die denken alle energie uit windmolens en zonnepanelen te halen zijn eenvoudig weg niet goed op de hoogte. Deze mensen hebben blijkbaar niet door dat de zon niet altijd schijnt en de wind niet altijd aanstaat. Ook hebben zij niet door dat je elektriciteit niet kan opslaan. Je hebt toch batterijen zegt men dan. Mensen, we zijn nog niet zover. Eer het gehele net en batterij capaciteit zo op elkaar afgestemd is dat we volledig onze energiebehoefte uit alternatieve bronnen kunnen putten zijn we waarschijnlijk 50 jaar verder. Wie gaat dit in godsnaam allemaal betalen, het net aanpassen, dit zal honderden miljarden euros kosten om het voor elkaar te krijgen.

Duitsland heeft na Fukushima haar kerncentrales gesloten. Ontzettend dom vind ik. Sindsdien brullen de bruinkoolcentrales als nooit tevoren. Dat mensen dood gaan aan de uitstoot van de meest vervuilende centrales maakt niemand zich druk over. Gelukkig zijn we wel van dat gevaarlijke kernafval en die vieze kerncentrales af, hoor je de praathoofden zeggen. Alles voor politiek gewin en als geruststelling voor de emoties van de arme mensen in het land. Plaats dat men uitlegt dat dit in Duitsland nooit kan gebeuren. Een tsunami en aardbeving in Duitsland kunnen we gerust als onmogelijk bestempelen en zeker niet in dien aard dat dit incidenten bij een kerncentrales kan veroorzaken. Ook in Duitsland hebben de praathoofden gewonnen en mevrouw Merkel is herkozen. De regering zorgt immers voor haar burgers, ze hebben alle centrales gesloten die ook maar iets met het enge K-woord te maken hadden.

Ook in Nederland zijn we goed bezig. 3 hypermoderne kolencentrales worden gesloten voor het jaar 2030. Goed zo, weg met die smerige dingen, die CO2 produceerders. Nederland gasvrij, nog zo mooie kreet. Denkt men dat de stroom bij de grens ophoudt? Dat wij en de duitsers nooit elektriciteit importeren ex Frankrijk dat daar geproduceerd wordt, in jawel, kerncentrales. Dat Nederland nooit elektriciteit importeert ex Duitsland, dat daar opgewekt wordt in bruinkool centrales? Nee beter is om de hypermoderne kolencentrales te sluiten en vieze elektriciteit te importeren.

We moeten naar schone energie, hoor ik iedereen zeggen, we moeten er naartoe. Hoe, wordt niet verteld. Hoe gaan we ons net ombouwen, wat moeten we eerst doen, welke stappen moeten we zetten om daar te komen? Klaas heeft een antwoordt: Kernergie. En Klaas heeft wat mij betreft gelijk, dit is de enige manier om onze CO2 doelen te halen en tegelijkertijd aan de oplossing van het energievraagstuk te werken. Het vraagstuk van hoe gaan we alle energiebronnen zo op elkaar afstemmen dat we zo veel mogelijk zonnepanelen en windmolens kunnen inzetten. Het gaat om de weg ernaartoe, niet om het doel, dat begrijpt Klaas. Ik ben ook een voorstander van schone ernergie, wie niet, ook ik vind dat we de doelen moeten halen, maar ik vind het wel belangrijk hoe we dit gaan doen. Ik ben nu bang dat we geleid worden door emoties, die vertolkt worden door praathoofden.

Japan, het land van de ramp, start inmiddels haar kerncentrales 1 voor 1 weer op. Waarom? Het heeft geen andere keus, Ze verbranden nu enorme hoeveelheden aardgas om de mensen in het land van elektriciteit te voorzien. Dit moet men importeren aangezien Japan geen olie of gas heeft onder de grond. Om het betaalbaar te houden gaan ze weer over op kernenergie. Waarom zouden zij niet een paar molentjes en zonnepanelen neerzetten denkt u? Probleem opgelost toch?

China, het land van de milieuvervuiling in haar steden. China heeft veel verouderde kolencentrales die voor veel smog zorgen in de steden. China bouwt op dit moment een groot aantal kerncentrales. Waarom zouden zij niet een paar molentjes en zonnepanelen neerzetten denkt u? Probleem opgelost toch?

China en Japan begrijpen het. In de huidige energievoorziening zal je een mix moeten hebben en houden, anders gaat echt het licht uit bij de mensen thuis. De minst vervuilende en de minst CO2 producerende vorm van energie die dit kan is kernenergie, of u dit nu leuk vind of niet.

Ik ben echt benieuwd of Klaas de opinie in Nederland kan draaien en ik hoop dat er tenminste weer over het K-woord gesproken mag worden. Gewoon over kernenergie praten en niet gelijk in een hoek gedrukt worden door de praathoofden. Verder zouden mensen gewoon beter ingelicht moeten worden, dit zou Klaas dan moeten doen, misschien met een beetje hulp van Lubach.

Bij beleggershulp hebben we reeds een aantal mijnbouwaandelen die uranium, de grondstof voor kerncentrales, produceert. Deze aandelen zijn: CCJ, NXE, FCU, UEC en URG. U kunt overwegen om deze aandelen bij te kopen. De uraniumprijs lijkt namelijk in de stijgende trend te komen. Als beleggershulp gelijk krijgt, en kernenergie wordt weer een belangrijke energiebron, kunnen deze aandelen met honderden procenten stijgen.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Gelukkig steeg ons portfolio met ruim een procent deze week. Jammer dat vrijdag roet in het eten gooide anders hadden we in de plus geëindigd. Veel van onze sectoren staan in de min, enkele sectoren zijn deze week gelukkig weer in de plus gekomen. De energy sector staat het meest in de min. Dit komt vooral door HCLP, dit aandeel ging hard onderuit op het stilleggen van een deel van hun productie en de dalende olieprijs. Ik denk dat dit aandeel te hard is afgestraft en dat we geduld moeten hebben en wachten op herstel. Deze week hebben we ruim 75% winst op de optie aanbevelingen, geen slecht resultaat. Totaal verlies is nu -0,4%. Motto blijft: Houd koers!

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Opties

We handelen alweer een aantal maanden met opties bij beleggershulp.nl. Wij realiseren ons dat het niet altijd makkelijk is om onze adviezen tijdig op te volgen. U zult waarschijnlijk weleens het gevoel krijgen dat wanneer u onze aanbeveling leest te laat te zijn om deze op te volgen aangezien sommige van deze adviezen in een dag verhandeld zijn van verkoop van een put tot het weer kopen hiervan. Daarom willen we in deze nieuwsbrief duidelijk maken dat u niet exact onze adviezen hoeft te volgen. Dit klinkt raar maar dit is het niet. Het gaat er namelijk om dat we u de wijze waarop we handelen duidelijk maken. We geven u de ticker symbolen en de termijn waarin de optie verhandeld wordt. U kunt vervolgens zelf de beste optie uitzoeken en een strategie bepalen wanneer u deze van de hand doet.  Wat u vervolgens exact doet is natuurlijk uw zaak, beleggershulp ziet het als haar taak u daarin te begeleiden en advies te geven.

Verder gaan we in deze nieuwsbrief in op het kopen van putopties. Het wordt langzaam tijd om langdurige putopties te kopen. De strategie die we hanteren proberen we in deze nieuwsbrief aan u duidelijk te maken. Ook hier kunt u natuurlijk uw eigen weg kiezen, wij proberen u echter zo goed mogelijk van advies te voorzien.

Het verkopen van putopties

Deze strategie passen we reeds enkele maanden toe bij beleggershulp.nl en met groot succes. Hier komen we later op terug. Zoals gezegd het gaat er niet om dat u exact onze adviezen opvolgt maar meer op de wijze….

Lees verder

[pdf id=793]