Laatste kans om China goedkoop te kopen

31-05-2018. Dit is de datum dat 233 A-aandelen in de MSCI Emerging Markets worden opgenomen. A-aandelen zijn aandelene die op de binnenlandse Chinese beursen worden verhandeld. De MSCI is afkorting van Morgan Stanley Capital International, dit is eigenlijk een achterhaalde naam omdat het nu een zelfstandig instituut is, Morgan Stanley heeft dit in 2009 van de hand gedaan. Het instituut is gevestigd in New York en heeft allerlei wereld indices aan boord. De Chinese A-aandelen zullen voor uiteindelijk voor 40% in de MSCI Emerging Markets worden opgenomen. Dit zal iedere keer voor een klein deel uitgevoerd worden, dit jaar wordt 5% toegevoegd.

Eigenlijk is het te zot voor worden dat Chinese A-aandelen nu pas opgenomen wordt in de MSCI opgenomen wordt aangezien China nu al 30% van de algehele Emerging Markets behelst. Vanaf 31-mei zullen dus miljarden aan Chinese A-aandelen in het MSCI opgenomen worden en hiermee breekt de markt van China weer een stukje open. Dit gaat waarschijnlijk zorgen voor hogere waarderingen van Chinese A-aandelen. 1 fonds in ons beheer zal hier vooral van gaan profiteren en dat is het CAF (Morgan Stanley China A-share Fund), maar ik denk dat de rest van de china portfolio het goed zal doen. Verwacht echter geen spectaculaire koersstijgingen aangezien dit al deels in de koers zit verrekend en omdat het geleidelijk wordt ingevoerd. We verwachten dan ook gemiddelde koersstijgingen minimaal de komende 3 jaar. China is voor ons daarom ook een lange termijn investering.

Kortom:

Dit is waarschijnlijk de laatste kans om Chinese aandelen goedkoop te kopen. CAF speelt hier het beste op in, heeft u dit fonds nog niet in uw portfolio, dan raad ik u aan dit te kopen. Ook de andere fondsen in ons portfolio zullen het goed doen, China blijft een groeimotor de komende jaren

Rendement op ons portfolio

Ons portfolio heeft deze week een daling over de gehele linie laten zien. Het noteert een plus van 4,3%. Een sector die het slecht doet is de Special Metals portfolio. Deze noteert een – van 7,2%. We verkopen echter nog niet, we houden geloof in deze sector vooral kobalt. De Short sector blijft goed presteren, het kan zijn dat we hier wat winst gaan nemen deze of volgende maand. Verder staat alleen Uranium nog in de min, de rest van de sectoren noteren allen een plus. Cannabis blijft stijgen, dit is een goed teken. Boodschap blijft houd koers.

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.

Met vriendelijke groeten ,     Martin Belder

disclaimer:

Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Privacy:

Beleggershulp bewaart je email en naam gegevens meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.

Opwaartse trend goud nog intact?

Goud zit alweer een tijdje in de hoek waar de klappen vallen. Door de stijgende dollar zakt de goudprijs tijdelijk tot onder de $1300 weg. Om de vraag van het artikel te benaderen kunnen we echter beter alles buiten beschouwing laten en zuiver kijken naar de grafiek van goud. Hiervoor heb een 3 grafieken uitgekozen, een 1 jaars korte termijn grafiek, een middellange 5 jaars grafiek, en een zeer lange 28 jaars grafiek.

De trend van goud over het afgelopen jaar:

Als men naar de trend kijkt van het afgelopen jaar dan vallen een paar dingen op. De opwaartse trend is nog in tact en goud bevindt zich nu op de bodem van het trendkanaal. De RSI is laag, dit duidt meestal op een koopsignaal als deze onder de 30 is. Wat mij niet bevalt is dat de RSI neerwaarts getrend is over de laatste maanden. Dat wil zeggen dat de hoogste toppen steeds minder hoog worden en de diepste dalen steeds dieper. Wil goud weer gaan stijgen (een opwaartse trend hervatten althans) zal dit naar mijn idee dus eerst moeten ombuigen. Ik verwacht dus de komende maanden nog geen vuurwerk. De hardnekkige weerstand zit op een zone van $1350-$1360.

De trend van goud over de afgelopen 5 jaar:

Als men naar de trend kijkt van de afgelopen 5 jaar dan vallen een paar dingen op. De opwaartse trend is nog in tact en goud bevindt zich ook hier op de bodem van het opwaartse trendkanaal. De RSI zit net boven de 40, dit duidt nog niet op de direct koopsignaal maar de laatste 2 keer is de trend wel zo geweest dat een hogere RSI mogelijk was. Echt overtuigend is de trend van de RSI niet en kiest dus geen directe richting. Ook hier zien we een hardnekkig weerstandsniveau op $1350-$1360.

De trend van goud over de afgelopen 20 jaar:

Als men naar de trend kijkt van de afgelopen 20 jaar dan vallen een paar dingen op. De opwaartse trend is nog in tact en goud bevindt zich ook hier op de bodem van het trendkanaal. De RSI zit ook in een mooie opwaartse trend en noteert neutraal net boven de 50. Wat mooi te zien is dat als de RSI boven de 75 en de 80 aantikt in de 20 jaars trend een verkoopmoment is aangebroken en men beter goud tijdelijk van de hand kan doen om het vervolgens op niveaus onder de 50 weer bij te kopen.

Eindconclusie:

Goud zit nog steeds in een opwaartse trend. Het is echter wel zaak dat goud niet onder de $1270 zakt, anders wordt de uptrend zwakker en kan misschien ombuigen naar een neerwaarste trend. Verder moet goud de komende 2 jaar eindelijk eens kleur gaan bekennen en boven de hardnekkige weerstandszone van $1350-$1360 uit gaan breken. Ik hoop dit, dit jaar nog te zien maar ik vrees dat we langer geduld moeten hebben. Voor nu in mijn advies houd fysiek goud en zilver aan, en koop de beste goud- en zilvermijn bedrijven die er zijn, accepteer enig verlies om later vele %- ten winst te kunnen realiseren. Goud is een lange termijn spel, zorg ervoor dat u uw emoties niet te veel laat spelen.

Rendement op ons portfolio

Ons portfolio heeft het deze week over de gehele linie matig gedaan. Wat opvalt is dat de Base metals & Copper aandelen blijven stijgen en noteren een vette + boven de 9%. Ook Energy en de Short portfolio doen het goed. Zwakke broeders in de portfolio zijn Goud, China, en Uranium. Deze 3 portfolio’s staan nog positief maar kwakkelen een beetje voort, dan weer een aantal procenten daling dan weer een paar procenten stijging. Cannabis doet het voorlopig goed met een mooie + van 3,5%. Vooral omdat dit op een zeer korte termijn gerealiseerd is.

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.

Met vriendelijke groeten ,     Martin Belder

disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

BHP Billiton

Deze week lichten we 1 bedrijf eruit dat we in ons portfolio opgenomen hebben. Ik zal u trachten te overtuigen om dit aandeel te houden en als u het nog niet heeft aangeschaft dit op de dips te kopen.

BHP Billiton is het grootste mijnbouwbedrijf ter wereld. Ze bezitten mijnen over de gehele wereld en allen mijnen die ‘s werelds meest productieve en winstgevende zijn. De grondstoffenmarkt heeft een geweldige dip gekend vanaf 2008. Ook heeft dit bedrijf hier behoorlijk wat last van gehad. Zo is de koers van het aandeel gedaald vanaf zo’n 84 euro in mei 2011 tot zo’n 19 euro in januari 2016. Dit is een daling van zo’n 75%. Waarom vind je het dan zo’n geweldig bedrijf hoor ik u nu zeggen. De reden waarom ik dit een van de beste grondstofbedrijven in de wereld vind is omdat het tijdens deze enorme dips robuust blijft en het hoofd boven water houdt. Dit geeft ons de kans om indien de grondstoffenmarkt ons beter gezind is om te investeren en geduldig te wachten totdat de koersen gaan stijgen. Als u b.v. in januari 2016 had ingestapt had u nu een winst gerealiseerd van zo’n 135%. Zelf ben ik ingestapt op 28 euro en heb dus een rendement van >60%. Dit is echter zonder dividend. Het dividend wat BBL u nu geeft is ruim 4%. Op mijn investering is het echter 7% dividend op de kostprijs. Ik laat u dit rekenvoorbeeld niet zien om op te scheppen of om de kers op de taart te laten zien van de beleggershulp portfolio. Ik laat u dit zien om te te tonen wat voor rendementen u kan halen door op een goed moment in te stappen in de grondstoffenmarkt. Bij beleggershulp hebben we sinds januari 2018 een rendement van 17% op dit aandeel inclusief dividend. Ik ben er van overtuigd dat dit aandeel verder blijft stijgen tot >100% inclusief dividend.

De grondstoffenmarkt zit weliswaar in een stijgende trend maar ik denk dat de trend pas net begonnen is. BHP heeft de volgende grondstoffen in haar portfolio, zie de onderstaande tabel. Belangrijk zijn hier koper, ijzer, olie en kolen. De bullmarket in koper moet nog gaan starten en hierbij is de elektrische revolutie de belangrijkste trend. Hoe sneller deze zich vormt hoe sneller BBL hiervan profiteert. IJzer heeft de wereld altijd nodig en met de ontwikkelingen in China, India en de rest van Azië zal de productie van ijzer alleen maar toe moeten nemen. Kolen zitten in de hoek waar de klappen vallen sinds korte tijd. Dit is echter niet altijd terecht aangezien kolen ook vaak gebruikt worden om ijzer te produceren. Verder zal de wereld en vooral Azie toch energie nodig hebben en die moet ergens vandaan komen. BHP zit met haar kolen uitstekend gepositioneerd. Dit komt omdat dit voor een deel een Australisch bedrijf was, het andere deel is Engels. Australië ligt ten opzichte van de rest van de wereld vrij dicht bij China. Olie is een ander belangrijk deel van de portfolio van BBL. Zij hebben grote hoeveelheden aan Shale activa op hun balans. Activitische aandeelhouders willen dat BHP haar Shale activiteiten afsplitsen van het bedrijf. De leiding van BHP wil dit echter nog niet. Ik denk dat ze gelijk hebben. Verkopen op het volgende hoogtepunt in de prijs van olie zou een veel verstandigere keuze zijn.

1 grondstof die BHP niet in dit overzicht laat zien in uranium. Dit is waarschijnlijk omdat voor BHP dit nog geen 1% van haar omzet haalt uit deze grondstof. De uraniummarkt is ten opzichte van de andere grondstofmarkten een relatief kleine markt. Toch staat BHP op de 4de plaats van grootste producent van uranium van de wereld en op de 2de plaats van de grootste uraniummijn qua reserves in de wereld. Alleen CCJ (Cameco) heeft een grotere mijn. Indien de prijs van uranium door het dak gaat, kan BHP haar productie opschroeven en uranium een groter deel van hun winst laten uitmaken.

Er zit volgens mij nog voldoende muziek in het aandeel. Mijn advies is, als u BBL reeds in uw portfolio heeft, dit aandeel stevig vast te houden en een trailing stop order van 25% op dit aandeel te houden. Als u het aandeel nog niet heeft gekocht dan raad ik u aan om BBL te kopen op de dips. Houd een weging aan van 1. Dit aandeel kan nog minmaal 80% hoger.

Rendement op ons portfolio

Ons portfolio heeft het deze week over de gehele linie goed gedaan, alleen de edelmetalen blijven een beetje achter en de speciale metalen staan nog in de min. Vooral de Base metals & Copper portfolio stegen flink. In dit portfolio zit ook BHP het onderwerp van deze weekly. Een andere grote stijger waren de aandelen waarop we Short zijn gegaan. Tesla blijft een beetje hangen maar HTZ en FTR, de nieuwe aanbevelingen van 1 week geleden in de nieuwsbrief van Mei daalden beide flink waardoor we hier meer dan 15% winst scoren in 1 week tijd. Moto blijft houd koers. Indien u iets bij wilt kopen kan dit naar mijn oordeel het best in de uranium sector. We zijn reeds een nieuw aandeel op het spoor gekomen, via een andere adviseur. We onderzoeken op dit moment of hij hierin een opportunity heeft ontdekt, indien dit zo is kopen we dit aandeel waarschijnlijk nog in mei.

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.

Met vriendelijke groeten ,     Martin Belder

disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Het is tijd om short te gaan

Het zal u niet ontgaan zijn dat de FED de rente enkele malen verhoogd heeft de laatste maanden. Men is van plan, zo gaan de geruchten, om de rente nog verder te verhogen. Dit is heel slecht nieuws voor bedrijven die veel schuld op hun balans hebben. Indien een bedrijf veel schuld op zijn balans heeft zal deze dit terug moeten betalen net zoals u dit doet bij b.v. uw hypotheek. Indien het bedrijf nu al zijn moeite heeft om de rente op deze schulden te betalen en men dus meer geld in de markt zal moeten gaan lenen, zal men met de verhoogde rente stand nog meer moeten gaan betalen.

1 short kandidaat hebben we reeds in ons ……………….

Lees verder