Deze week een artikel over het nut van bouwen van nieuwe schepen op de wereldzeeën. Wij hebben een 2-tal scheepswerven gekocht. Leden kunnen deze nieuwe aandelen bekijken onder het kopje “portfolio” op de volgende website: https://investor-assistance-pro.com. Verder schrijven een tevens een kleine update over de olie service bedrijven in ons portfolio waar we deze aandelen onder scharen, deze is te lezen op (voor leden): nieuwsbrieven.
De gemiddelde leeftijd van tankers
Uit de bovenste afbeelding is te zien dat de gemiddelde leeftijd van tankschepen met rappe schreden stijgt. Misschien leest u dit nu schouderophalend vanachter u pc. Maar de reden waarom wij dit nu aanhalen is dat de leeftijd dat bv. een VLCC met pensioen gaat, is tussen de 20 en 25 jaar. Als een VLCC met pensioen gaat, betekent dit dat het in stukken gezaagd wordt en waarschijnlijk ergens in een hoogoven verdwijnt. De gemiddelde leeftijd is nu voor tankers algemeen zo’n 13 jaar. Over 10 jaar moet de huidige vloot vervangen worden. Hieronder ziet een afbeelding van de gemiddelde leeftijd over niet alleen tankers, maar ook die van container en bulk schepen. Ook hier stijgt de gemiddelde leeftijd. Wanneer bulk- en containerschepen met pensioen gaan moeten we u even schuldig blijven, maar dit doet er niet zo toe, ze moeten eens vervangen worden. En als de gemiddelde leeftijd stijgt, dan worden er niet voldoende bijgebouwd, die conclusie kunnen we wel trekken.
Niewbouw van schepen
Ook hier nemen we de schepen onder de loep die olie en olieproducten verschepen, zie bovenstaande afbeelding. Duidelijk is te zien dat 29-50% van de schepen ouder dan 15 jaar is. Over 5-10 jaar moeten deze vervangen zijn, anders kan er minder vervoert worden. De vraag komt dan op, wat is de utilisatie dan. Utilisatie is een duur woord voor het percentage van gebruik ten opzichte van de tijd. Vaak ligt deze rond of hoger dan 90% tegenwoordig. Het is echter mooi te zien aan de prijzen van de huur van dit soort schepen. Is de utilisatie hoog, dan schieten de prijzen van de huur ook omhoog. Ook hier zien we door al de geopolitieke spanningen een stijging.
Voor wie denkt, nauw en dan laten ze de schepen toch gewoon langer varen dan 20-25 jaar. Dit kan, maar dit is voor de vervoersbedrijven van olie vaak niet handig en prijzig. Waarom? Omdat oude schepen vaker en langer geïnspecteerd moeten worden, dit om olierampen op de oceanen te voorkomen. Dus, het is helemaal niet rendabel voor een bedrijf om oude schepen in de vaart te houden. Bovendien is de kans op een milieuramp groter en dit wil geen enkel bedrijf als risico aan boord nemen.
Conclusie
De gemiddelde leeftijd van schepen loopt op, het aantal schepen wordt dus onvoldoende bijgebouwd. De olie vraag in de wereld daalt niet tot 2050. Hier hebben we in vorige artikelen al bij stil gestaan. Wij denken zelf voor langer, maar zeg dat het gelijk blijft. Dit houdt in dat nieuwe schepen gebouwd moeten worden. En waar worden deze gebouwd, juist op een scheepswerf. Het zal best een aantal jaar duren eer deze casus uitgespeeld, maar we hebben hiermee onze beleggershorizon op zo’n 5 jaar gezet. Dit houdt in dat we 100% winst willen zien tegen die tijd voor de meeste van onze speculatieve aandelen.
Olie op de bodem
Vorige week schreven we een artikel dat de onder andere olieprijs bodemt. Wel nu, de olieprijs bodemt nu wel heel erg, zie bovenstaande grafiek. We zeggen hiermee niet dat de prijs niet verder kan zakken. Dit kan altijd nog, maar de kans hierop wordt kleiner naar ons oordeel. Wilt u zien welke 2 nieuwe aandelen wij hebben aangeschaft, druk dan op de onderstaande knop en ga naar “nieuwsbrieven”.
Bent u na het lezen overtuigd dat onze service wat voor u is, kunt u een abonnement nemen op onze betaalde service. Op onze betaalde website, hebben wij de volgende abonnementen, klik op de onderstaande afbeelding om naar de website te gaan om een abonnement af te sluiten.
Voor leden van deze gratis site (blijft zo) raden we aan eens een kijkje te nemen op de nieuwe site. Deze is met de bovenstaande button te bereiken. U kunt alleen niet verder dan de homepagina. Achter deze pagina bouwen we een site op met veel informatie voor beleggers. Om de aandelen te bekijken die wij kopen moet u echter een abonnement bij ons aanschaffen.
Huishoudelijke mededelingen:
Een abonnement op onze nieuwsbrieven van beleggershulp, wekelijkse updates en updates tussendoor, zijn 100% gratis. Neem daarom een abonnement door hier op te klikken.
Verder willen we u op de kleine lettertjes wijzen. We kiezen wel eens voor de woorden, advies, adviseren, ect, ect. We willen u erop wijzen dat we geen financiële adviseurs zijn. We zijn dus absoluut geen financieel adviseurs of vermogen beheerders. We vertellen u louter wat wij doen met ons geld en hierop kunt u uw eigen investeringsbeslissingen nemen. Wij willen dit graag nog een keer benadrukken. Dus doe uw eigen research. We zullen in de toekomst onze woorden voorzichtiger gaan kiezen omdat we ons realiseren dat dit nogal eens verwarring kan opleveren, ook al is dit een gratis nieuwsbrief.
Portfolio update:
We streven ernaar om iedere week alles te updaten, maar voor sommige delen zullen we dit waarschijnlijk niet altijd doen als er geen belangrijke update is.
Eerst even een algemene opmerking. WAT GING DE MARKT ONDERUIT DEZE WEEK ZEG!!. Dit is absoluut niet leuk, maar als belegger is dit niet te voorkomen. Het is van groot belang om het geloof erin te houden, onze thesis verandert niet, dus het is weer een kwestie van tijd zoals zo vaak. Frustrerend maar het is belangrijk om focus te houden.
De inkomen portfolio.
Verslavingsgevoelige aandelen: De tabaksaandelen daalden de laatste week. Maar ja, hoe kan het ook anders, alles ging onderuit en deze categorie daalde minder hard dan andere categorieën, dus we zijn tevreden.
Metaal mijnbouw aandelen: De prijs gaat flink neer bij de edelmetalen. Erg frustrerend, maar nog meer geduld is nodig. De goudprijs ligt er nog steeds ijzersterk bij.
Olie en gas aandelen. We dalen de laatste dagen flink, maar alles daalde, dus ook hier is het volhouden en dividenden innen.
Steenkool aandelen. We hebben hier een nieuw aandeel gekocht. Leden hebben dit aandeel al kunnen zien. We proberen volgende week een nieuwsbrief hiervan te maken.
De speculatieve portfolio:
Edelmetalen. Prestatie blijft ondermaats. Gelukkig hebben we maatregelen genomen om erger te voorkomen.
Uranium. Aandelen lijken de bodem te hebben geraakt. Dit schreven we u vorige week. Maar mensenkinders wat ging het onderuit, ook wij schrokken hiervan. Toch is het zaak om geloof te houden en misschien opent het wel de deur voor een nieuwe investering.
Basis metalen. Ook deze sector zijn we niet echt tevreden mee, we beraden ons hier nog over eventueel maatregelen. En dit punt komt steeds dichterbij.
Olie en gas, hier blijven we zeer bullish op, toch daalt de markt iets, zie ook dit artikel
Crypto Corner: We hebben de nieuwe portfolio op de website gezet vorige week, zie de crypto corner.
De trading portfolio. We hebben onlangs een paar opties aangeschaft in de edelmetaalsector. We moeten eerlijk toegeven dat alle tradingsposities niet goed gaan. Hier moeten we onze prestaties echt op gaan krikken. Dit lukt nog niet echt, deze week nog verder gezakt.
Motto blijft: Houdt u nog langer vol en koop in 2024 als er een mooie dip is in de grondstoffen aandelen.
Disclaimer:
Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Neemt u de inhoud dan ook niet als advies om acties te ondernemen. Wij vertellen u alleen wat wij doen met ons geld. Uw investeringen blijft en kost uw geld en blijft dus uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.
Privacy:
Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.
Vorige week hadden we een artikel over zilver geschreven. Deze week halen we de andere grondstoffen van onze portfolio erbij, en bespreken kort het artikel van vorige week (lees deze hier) . Leden kunnen onze goud-, zilver-, olie- en uraniumaandelen zien onder het kopje “portfolio” op de volgende website: https://investor-assistance-pro.com.
Olie
Olie ligt net boven een zeer sterke opgaande steunlijn. Hier met geel aangegeven. De trend is al sinds 8 jaar gaande en lijkt nog jaren door te gaan. We zitten nu op de bodem van de gele lijn, dus een goede tijd om te investeren. We hebben ondertussen flink wat aandelen in deze grondstof, maar kijken de komende weken of we 1 of 2 speculatieve aandelen erbij kunnen kopen.
Uranium
Als we deze grafiek bekijken moeten we haast watertanden. Wat een schoolvoorbeeld van een exponentiële stijging in uranium. Toch voelt dit niet meer zo. De laatste maanden vallen de uraniumaandelen hard naar beneden, net als andere grondstoffen. Toch, als we de grafiek bekijken, zie we meer van die perioden in het verleden tijdens de opgaande trend. Dus, wij denken, dat de consolidatieperiode nog een aantal maanden gaat duren, en daarna de stijgende lijn weer gaat hervatten. De aandelen houden we stevig vast en verwachten dat ze op den duur weer flink gaan stijgen. Wat bemoedigend is in het geheel is dat de term-price (wat de kerncentrales betalen, zeer eenvoudig gezegd) nog steeds heel licht stijgende is en de spot-price (de prijs van de markt op dit moment, en in de grafiek weergegeven) heeft ingehaald. Dan zou je kunnen redeneren dat de bodem geweest is. We wachten het af en we gaan het zien, wij houden goede hoop. Leuk is anders, maar dit hoort bij investeren. We denken overigens, dat voor diegene die nog geen uraniumaandelen heeft, deze tijd een goede tijd is om alsnog wat geld in uranium te stoppen.
Goud
Goud is de enige grondstof die we vandaag bespreken die niet op de bodem ligt. Je zou kunnen redeneren dat het op een korte termijn bodem ligt, maar het gele metaal is behoorlijk ongevoelig voor de rest van de markt en ligt er goed bij. Ja, deze week krijgen we een flinke duw naar beneden. Maar als we naar de onderstaande grafiek kijken valt dit achteraf gezien best mee en kan goud gewoon weer gaan stijgen. Het ligt precies op de onderste groene steunlijn. We hopen dat goud de komende weken weer gaat stijgen en een nieuwe all-time hgh op het bord zet. We moeten dit afwachten, aangezien we bij zilver ook fout zaten vorige week, maar wij denken dat de goudprijs de bovenste groene lijn gaat opzoeken. Toch kopen we geen nieuwe goudaandelen. We vinden dat de markt nog steeds niet goed reageert en de sector trekt nog zeer weinig geld aan. We houden het dus op de aandelen van de producenten.
Zilver
Als we naar de lange termijn kijken is zilver nog maar net begonnen met de stijging. Als we de trend doortrekken kunnen we in 2026-2027 een all-time-high verwachten. Dus nog 2 à 3 jaar geduld. We schatten daarom in dat we ook nog een jaar geduld moeten hebben met speculatieve zilveraandelen. De sector is werkelijk dood en kleine zilveraandelen dalen nog steeds. We zullen daarom ons concentreren op de grotere producenten, die het overigens niet onaardig doen.
Vorige week kreeg zilver harde klappen. Wij hadden verwacht dat de steun zou houden. Dat deed het dus niet en we zijn nu terug naar $ 28 zilver. Als je naar de lange termijn kijkt, de bovenste grafiek van zilver, kan je zien dat de toppen van 2022 op dit niveau een steun vormen. Wij houden nu echter er ook rekening mee dat we verder zakken naar $ 26. Daar ligt het 200-daags gemiddelde. Hierbij vinden we dat we wel mogen ophouden met zakken. Of de markt het met ons eens is zal de toekomst vertellen. We denken echter dat dit wel een mooi instapmoment is voor diegene die nog niet in de sector is ingestapt is. Wij zullen niet verder instappen, maar voor diegene die nog zilveraandelen in de portfolio wil hebben kan nu instappen.
Conclusie
Olie ligt er goed bij en wij kijken of we een aantal speculatieve aandelen kunnen vinden om verder in te stappen. Uranium ligt op de bodem en wij denken dat het even duurt eer het gaat stijgen, maar nu is het wel het moment om in stappen. Wij hebben genoeg aandelen in de portfolio, dus wij laten het erbij. Goud ligt er uitstekend bij. Wij zouden niet in goudaandelen stappen op dit moment. Het kan ook flink naar beneden en we vinden het geen goed moment om in te stappen. Zilver heeft een steun op dit niveau, maar kan eventueel verder zakken. Wij zouden hierop wachten als je al in de sector zit. Indien je geen zilveraandelen hebt, kan je op dit niveau instappen. Wij zouden dan voor de producenten gaan. Al met al geen slechte uitgangspositie in de meeste grondstoffen van dit artikel. Voor wat betreft ons portfolio verwachten we nu weer wat stijging.
Bent u na het lezen overtuigd dat onze service wat voor u is, kunt u een abonnement nemen op onze betaalde service. Op onze betaalde website, hebben wij de volgende abonnementen, klik op de onderstaande afbeelding om naar de website te gaan om een abonnement af te sluiten.
Voor leden van deze gratis site (blijft zo) raden we aan eens een kijkje te nemen op de nieuwe site. Deze is met de bovenstaande button te bereiken. U kunt alleen niet verder dan de homepagina. Achter deze pagina bouwen we een site op met veel informatie voor beleggers. Om de aandelen te bekijken die wij kopen moet u echter een abonnement bij ons aanschaffen.
Huishoudelijke mededelingen:
Een abonnement op onze nieuwsbrieven van beleggershulp, wekelijkse updates en updates tussendoor, zijn 100% gratis. Neem daarom een abonnement door hier op te klikken.
Verder willen we u op de kleine lettertjes wijzen. We kiezen wel eens voor de woorden, advies, adviseren, ect, ect. We willen u erop wijzen dat we geen financiële adviseurs zijn. We zijn dus absoluut geen financieel adviseurs of vermogen beheerders. We vertellen u louter wat wij doen met ons geld en hierop kunt u uw eigen investeringsbeslissingen nemen. Wij willen dit graag nog een keer benadrukken. Dus doe uw eigen research. We zullen in de toekomst onze woorden voorzichtiger gaan kiezen omdat we ons realiseren dat dit nogal eens verwarring kan opleveren, ook al is dit een gratis nieuwsbrief.
Portfolio update:
We streven ernaar om iedere week alles te updaten, maar voor sommige delen zullen we dit waarschijnlijk niet altijd doen als er geen belangrijke update is.
De inkomen portfolio.
Verslavingsgevoelige aandelen: De tabaksaandelen stijgen de laatste weken lekker en kalmpjes door. Het cannabis aandeel lijkt weer iets verder te gaan bewegen naar de bovenzijde. Overal presteert deze portfolio naar tevredenheid.
Metaal mijnbouw aandelen: Het gaat flink op en neer bij de edelmetalen, de laatste week meer neer, zie dit artikel.
Olie en gas aandelen. We dalen de laatste dagen weer een beetje. We denken echter dat een flinke daling uitblijft en dat er een nieuwe bodem gezet wordt.
Steenkool aandelen. Dalen de laatste week weer, hopelijk zijn we op zoek naar een nieuwe bodem.
De speculatieve portfolio:
Edelmetalen. Prestatie blijft ondermaats. We hebben maatregelen genomen in deze portfolio, hopelijk heeft dit een positief effect.
Uranium. Aandelen lijken de bodem te hebben geraakt. We wachten het rustig af.
Basis metalen. Ook deze sector zijn we niet echt tevreden mee, we beraden ons hier nog over eventueel maatregelen.
Olie en gas, hier blijven we zeer bullish op, toch daalt de markt iets. Koopmoment voor nog meer speculatieve aandelen?
Crypto Corner: We hebben de nieuwe portfolio op de website gezet, zie de crypto corner.
De trading portfolio. We hebben onlangs een paar opties aangeschaft in de edelmetaalsector. We moeten eerlijk toegeven dat alle tradingsposities niet goed gaan. Hier moeten we onze prestaties echt op gaan krikken.
Motto blijft: Houdt u nog langer vol en koop in 2024 als er een mooie dip is in de grondstoffen aandelen.
Disclaimer:
Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Neemt u de inhoud dan ook niet als advies om acties te ondernemen. Wij vertellen u alleen wat wij doen met ons geld. Uw investeringen blijft en kost uw geld en blijft dus uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.
Privacy:
Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.
Goud en zilver kregen deze week met een behoorlijke daling te maken. In dit artikel doen we een poging te achterhalen waarom, en of de daling aanhoudt. Leden kunnen onze goud- en zilveraandelen zien onder het kopje “portfolio” op de volgende website: https://investor-assistance-pro.com.
Waarom daalden goud- en zilver?
Waarom de edelmetalen zakken of stijgen is altijd een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Uiteindelijk is alles een kwestie van vraag en aanbod. Vraag en aanbod in de edelmetaalsector is vaak een papieren kwestie. Daarom winnen de banken altijd. Dit is echter niet iets wat altijd eerlijk gaat. Ook hebben wij dit niet verzonnen, of van een ander overgenomen, maar de banken zijn hier daadwerkelijk een aantal malen voor veroordeelt. Maar ja, als de boete lager is dan de handel oplevert, wat denkt u dan dat de banken doen? Hun gedrag aanpassen? Wij denken van niet. Voordat we in allerlei samenzweringstheorieën belanden, hebben we voor het gemak de Commitment of Traders rapport erbij gepakt van deze week. In dit geval die van zilver, aangezien hier het duidelijkst te zien is wat er aan de hand is.
Wat is er dan aan de hand? Wel, de banken hebben de grootste short posities op zilver in 3 jaar tijd. Dit is te zien aan de groene lijn onderin de grafiek. Dit houdt in dat de banken de zilverprijs het liefst naar beneden zien gaan, omdat men dan winst kan maken. Dit spelletje dat men al minimaal 30 jaar, en met succes. Ze verdienen er bakken met geld mee. Voor ons, als investeerders in de edelmetalen is het alleen zwaar frustrerend. Met iedere grote stijging, wordt door de banken de rem erop gezet. Zij hebben grote papieren posities aan zilver die de fysieke markt nooit zou kunnen opbrengen. Met andere woorden, per dag wordt er soms aan papier een hoeveelheid zilver verhandelt die in de fysieke wereld een jaar nodig heeft om te produceren. Dit kan dus normaal gesproken niet, maar toch gebeurt het aangezien dit als legaal gezien wordt.
Is het deze keer anders, en winnen de banken niet?
We hebben de prijsontwikkeling van zilver erbij gepakt aangezien hier de meeste beweging in te zien is en er het slechtste voorlegt. Goud ligt er technisch een stuk beter voor. Zilver daalde tot de gele steunlijn. Wij hebben een sterk vermoeden dat de lijn houdt en dat zilver niet verder zakt. Uiteindelijk zal het steeds lagere toppen vormen totdat de spanning zo hoog is opgelopen dat het aan de bovenzijde uitbreekt. Althans, dit is onze kijk erop. Het kan ook mogelijk zijn dat zilver weer daalt.
Verder denken we dat de banken handig gebruik hebben gemaakt van de wereldwijde computerstoring. Blijkbaar hadden zij hier geen last van. We kunnen volgende week in het COT-rapport zien of de shortposities inderdaad zijn afgenomen en de banken dus met hun spel aan de slag zijn geweest. Aan de andere zijde zijn er veel kopers in Azië van de edelmetalen. De prijs ligt hier ook een aantal $ hoger dan in het westen. Dit vormt volgens ons ook een mooi fundament van de bodem in de prijs van de edelmetalen. Het kan best zijn dat maandag weer groene cijfers op de borden staat. Ook kan het zijn dat het spel van de banken op een gegeven moment niet meer te spelen is, omdat al het zilver en goud naar het oosten stroomt. Het zoekt namelijk de hoogste prijs op. We bekijken dit met enige spanning, alhoewel dit nog wel een aantal jaren kan duren.
Mocht er toch een daling komen, en de banken dus winnen, hebben we nog een stevige steun rond de $ 26 in zilver. Zie de ster in de grafiek. Hier ligt het 200-daags gemiddelde ondertussen. Goud ligt er nog keurig bij en hebben we dit probleem voorlopig niet, vooral niet als we volgende weer een kleine stijging inzetten.
Conclusie
Vooral niet in paniek raken. We wachten het rustig af. Een positief sein is dat de edelmetaal aandelen niet heel erg reageerde op de daling van de edelmetaalprijzen van deze week. Het kan zijn, dat we een flinke daling tegemoet gaan zien. We zien dit dan als een koopmoment van de producenten van goud en zilver. We denken niet dat het zover zal komen. Wij denken dat we volgende week een beetje stijgen en uiteindelijk zal goud en zilver doorstijgen richting het einde van het jaar. Er is hierop 1 uitzondering mogelijk. Mocht de gehele aandelenmarkt onderuit gaan vanwege een flinke recessie, dan zal ook goud en zilver flink dalen. De stijging hierna zal ook hard gaan, en we hopen dat we zo slim zijn om dan flink te kopen.
Bent u na het lezen overtuigd dat onze service wat voor u is, kunt u een abonnement nemen op onze betaalde service. Op onze betaalde website, hebben wij de volgende abonnementen, klik op de onderstaande afbeelding om naar de website te gaan om een abonnement af te sluiten.
Voor leden van deze gratis site (blijft zo) raden we aan eens een kijkje te nemen op de nieuwe site. Deze is met de bovenstaande button te bereiken. U kunt alleen niet verder dan de homepagina. Achter deze pagina bouwen we een site op met veel informatie voor beleggers. Om de aandelen te bekijken die wij kopen moet u echter een abonnement bij ons aanschaffen.
Huishoudelijke mededelingen:
Een abonnement op onze nieuwsbrieven van beleggershulp, wekelijkse updates en updates tussendoor, zijn 100% gratis. Neem daarom een abonnement door hier op te klikken.
Verder willen we u op de kleine lettertjes wijzen. We kiezen wel eens voor de woorden, advies, adviseren, ect, ect. We willen u erop wijzen dat we geen financiële adviseurs zijn. We zijn dus absoluut geen financieel adviseurs of vermogen beheerders. We vertellen u louter wat wij doen met ons geld en hierop kunt u uw eigen investeringsbeslissingen nemen. Wij willen dit graag nog een keer benadrukken. Dus doe uw eigen research. We zullen in de toekomst onze woorden voorzichtiger gaan kiezen omdat we ons realiseren dat dit nogal eens verwarring kan opleveren, ook al is dit een gratis nieuwsbrief.
Portfolio update:
We streven ernaar om iedere week alles te updaten, maar voor sommige delen zullen we dit waarschijnlijk niet altijd doen als er geen belangrijke update is.
De inkomen portfolio.
Verslavingsgevoelige aandelen: De tabaksaandelen stijgen de laatste weken lekker en kalmpjes door. Het cannabis aandeel lijkt weer iets verder te gaan bewegen naar de bovenzijde. Overal presteert deze portfolio naar tevredenheid.
Metaal mijnbouw aandelen: Het gaat flink op en neer bij de edelmetalen, de laatste week meer neer, zie dit artikel.
Olie en gas aandelen. We dalen de laatste dagen weer een beetje. We denken echter dat een flinke daling uitblijft en dat er een nieuwe bodem gezet wordt.
Steenkool aandelen. Dalen de laatste week weer, hopelijk zijn we op zoek naar een nieuwe bodem.
De speculatieve portfolio:
Edelmetalen. Prestatie blijft ondermaats. We hebben maatregelen genomen in deze portfolio, hopelijk heeft dit een positief effect.
Uranium. Lijken te gaan dalen, we wachten hierbij rustig af. We zijn echter wel een beetje ongerust aan het worden en er lijkt geen einde te komen aan deze kalme periode.
Basis metalen. Ook deze sector zijn we niet echt tevreden mee, we beraden ons hier nog over eventueel maatregelen.
Olie en gas, hier blijven we zeer bullish op, toch daalt de markt iets. Koopmoment voor nog meer speculatieve aandelen?
Crypto Corner: Crypto’s lijken te stabiliseren. We hebben flinke veranderingen in ons portfolio aangebracht, deze zullen we binnenkort publiceren. Dit beloven we nu al weken en moeten de komende maand echt aan de slag hiermee, dus de belofte staat nog.
De trading portfolio. We hebben onlangs een paar opties aangeschaft in de edelmetaalsector. We moeten eerlijk toegeven dat alle tradingsposities niet goed gaan. Hier moeten we onze prestaties echt op gaan krikken.
Motto blijft: Houdt u nog langer vol en koop in 2024 als er een mooie dip is in de grondstoffen aandelen.
Disclaimer:
Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Neemt u de inhoud dan ook niet als advies om acties te ondernemen. Wij vertellen u alleen wat wij doen met ons geld. Uw investeringen blijft en kost uw geld en blijft dus uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.
Privacy:
Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.
Een aandeel dat een inkomen genereert van 20% per jaar
Deze week stellen we een nieuwsbrief open voor iedereen, dus niet alleen voor leden. Niet-leden kunnen hierbij een keertje bekijken hoe wij inkomensaandelen bekijken en bespreken. Dit zijn meestal zeer saaie aandelen, maar brengen op de zeer lange termijn het meeste op. Zo ook het aandeel wat we hieronder bespreken. Leden kunnen dit artikel ook lezen onder het kopje “nieuwsbrieven” op de onze website: https://investor-assistance-pro.com.
Inleiding (Nieuwsbrief)
Het is al meer dan een jaar gelden dat we met de betaalde service zijn begonnen. We beginnen daarom met een terugblik op de aandelen die we tot nu toe in ons portfolio hebben opgenomen en doen een analyse of we de aandelen nog in ons portfolio willen houden. Daarom zullen we bij ieder hoofdstuk een tekst schrijven onder een kopje “update”.
Update: We hebben dit aandeel op 2 november 2020 aangeschaft. In november van dit jaar hebben we het aandeel dus 4 jaar in het bezit. Tot nu toe hebben we een winst behaald van bijna 80%. Dus als we aannemen dat we het 4 jaar in ons bezit hebben betekent dit een winst van 20% per jaar. Dit is een uitstekend resultaat en eigenlijk willen we wel een portfolio vol met dit soort aandelen. Met deze update onderzoeken we of we denken dat we 20% winst kunnen behouden per jaar de komende jaren. We hadden een fout in ons excelsheet (alleen voor abonnees beschikbaar) ontdekt. We hadden te weining dividend berekend in ons sheet. Maar we hebben minimaal 13 kwartalen dividend ontvangen van iets onder de 30 euro. Dit is nu gecorrigieerd.
Een aandeel wat decennia lang inkomsten genereert.
We hebben het hier over het aandeel Altria Group Inc (MO) Altria is een sigarettenproducent, wat onder andere het bekende merk Marlboro in haar portfolio heeft. Maar Altria heeft meer noten op haar zang, men is bezig om het roken gezonder te maken, men heeft 10% van de aandelen van de bekende drankproducent ABinbev in handen, en men bezit 45% van de cannabis producent Cronos.
De inkomsten uit sigaretten:
Als we naar de belangrijkste tak gaan, is dit de sigarettenhandel. Zoals gezegd wil men dit gezonder maken, wat dat ook mag betekenen. Persoonlijk is het volgens ons beter om te stoppen met roken. Maar we zijn als beleggershulp liberaal ingesteld, en we willen dit niet voor anderen bepalen. Wie wil roken, moet de keus hebben om dit te doen, we zijn allemaal volwassen mensen. Voor kinderen is het natuurlijk een ander verhaal. Er staan genoeg waarschuwingen op de verpakking, die je moet doen waarschuwen, en de plaatjes zijn zo vreselijk, dat het je het echt aan het denken moet zetten. Toch gebeurt het niet. Men paft er vrolijk op los en ook het aandeel onder de 18 jaar oud blijft vrij stabiel, hoe sommige groepen van longartsen ook lobbyen. Ook het punt om sigaretten gezonder te maken met allerlei technische snufjes is ronduit belachelijk, alle damp die je naar binnen haalt, is altijd ongezonder dan dat je dit niet doet. En dan komen we nu juist op het punt waarom dit aandeel de juiste keus is als inkomsten aandeel. Het is een verslavingsgevoelig aandeel. Wat bedoelen we hiermee? We bedoelen hiermee dat mensen blijkbaar niet kunnen stoppen met het consumeren hiervan, daarom is dit zo’n geweldige business.
Aan de sigarettenhandel zit nog een aspect wat ons erg bevalt, iedere regering werkt de handel tegen. Wat bedoelen we hiermee? De afgelopen decennia heeft men terecht, of onterecht, de sigarettenproducenten zo onder druk gezet, dat iedereen wel uit zijn hoofd laat, om een nieuwe sigarettenproducent te worden. Hierdoor is er voor Altria maar een handje vol concurrenten en heeft men hierdoor een vast marktaandeel, wat je kan vergelijken met een monopolie. Altria is dus alleen afhankelijk van consumenten die blijven consumeren en niet van (toekomstige) concurrenten. Het consumeren blijft nagenoeg gelijk, dus ook de inkomsten. Het bedrijf hoeft tevens geen reclame te maken. Alle slechte berichten zijn reeds reclame. In Rotterdam zeggen we: Het maakt niet uit hoe ze over je lullen, als ze maar over je lullen. Met lullen wordt praten bedoeld. Hierdoor hoeft het bedrijf geen geld aan PR uit te geven. Ook nieuwe producten worden nauwelijks ontwikkeld. Het laatste zijn de zogenaamde VAPE sigaretten. U kunt hier nalezen hoe gezond dit product is. Op zich hebben we liever dat het bedrijf hier zich even van weghoudt aangezien dit vervelende rechtszaken met zich mee kan brengen. En dit is tevens een risico wat het aandeel kan schaden.
De inkomsten uit drank:
Met de 10% van de aandelen in ABinbev, wat nu zo’n 12 miljard euro waard is, heeft Altria een zeer belangrijke troefkaart. Waarom investeert een sigarettenproducent in een drankproducent? Dat is makkelijk te beantwoorden, het is tevens een verslavingsgevoelig product. Mensen kunnen nog minder van drank afblijven. Ook wij lusten een lekker biertje, wijn of een mooie whiskey. En ABinbev heeft het allemaal in huis. Ook in de dranksector is het moeilijk, om met de grote merken te concurreren, door de vele regels die opgelegd worden aan deze sector. Hierdoor is het moeilijk om een nieuw groot drankconcern op te zetten, dat een significante concurrentie met zich meebrengt. Alhoewel minder als bij sigaretten, zorgt dit voor ABinbev, en dus ook voor Altria een groot marktaandeel in de dranksector.
De inkomsten uit Cannabis:
Deze vallen op dit moment zwaar tegen. Dit omdat de gehele cannabis sector op zijn gat legt. Altria heeft 45% van het bedrijf Cronos, nu ongeveer $ 350 miljoen waard. Dit is niet veel, en Altria heeft hierop veel verloren. Maar geen nood, dit is een zeer lange termijn investering die in de toekomst nog wel uit gaat betalen, als de cannabissector aantrekt, en dat ervoor zorgt dat er cashflow komt. Nu is het inkomen negatief en helpt het bedrijf nog niet echt, maar Cronos is wel de grootste producent in de cannabis sector en heeft reeds een zeer grote productielijn aan verschillende producten. Ook heeft het bedrijf hiermee ook een tak in handen wat wel met gezondheid te maken. Namelijk een alternatieve manier en gezondere manier van pijnbestrijding. Wij verwachten dat de sector bij zal draaien en in de toekomst winstgevend zal worden.
Update: De business is eigenlijk niet veranderd, dus op dit front niets nieuws te vertellen. We kunnen u alleen vertellen dat de waarde van het CRONOS aandeel vermeerderd is naar $ 380 miljoen. Verder heeft men het aandeel in AB inbev verlaagt naar 8,1 maar wel $ 2miljard gecashed.
Redenen om het aandeel te kopen:
Vast inkomen door weinig concurrentie en nagenoeg een monopolie.
Hoge dividend uitkering (8,5%), dat onderhouden wordt door een stabiele cashflow.
Diversifiëring door cannabis en drank investeringen
Update: Redenen om het aandeel aan te houden zijn niet veranderd. Wel heeft het bedrijf haar dividend met 4,25% verhoogd ten opzichte van vorig jaar en we genieten nu van een bruto dividend rendement van 10,7% op de kostprijs van het aandeel. Dit is 9,1% netto dividend. En dit krijgt u op de bank niet.
Redenen en risico’s om het aandeel niet te kopen:
Vape business kan omslaan in rechtszaken die het bedrijf veel kan kosten
Als men persoonlijke morele bezwaren heeft als belegger tegen de producten die het bedrijf maakt.
Update: Risico’s zijn niet veranderd maar hebben zich ook nog niet openbaart. Dus hier ook geen redenen om het aandeel te verkopen.
Wanneer het aandeel verkopen?
Indien het bedrijf het dividend al enige jaren niet verhoogd heeft of zelfs daalt, of als de cashflow van het bedrijf blijft dalen.
Update: Het bedrijf verhoogd het dividend, dus geen reden om te verkopen.
Kan Altria haar dividend in stand houden?
Dit is een aandeel wat je niet voor de groei moet aanhouden, maar voor inkomsten uit dividend. Dit is goed om te beseffen. Wij verwachten dat de koers van het aandeel lange tijd op deze koers zal blijven hangen. Toch als je een trend van 40 jaar opzet, zal je zien dat het aandeel enorm gegroeid is, maar de beste jaren zijn achter ons. Dit is echter nog steeds een goed aandeel om je inkomen aan te vullen, mits het dividend zo hoog blijft, of zelfs stijgt. Dit is dan ook de reden dat we dit scherp in de gaten moeten houden ieder kwartaal. Zie hierboven ook “wanneer het aandeel te verkopen”. Daarom zullen we enkele ratio’s en financiële zaken van het bedrijf nalopen om aan te tonen dat het bedrijf haar dividend hoog zal houden.
Free cash flow
Free cash flow is sinds 2010 stijgende. Hiervoor was de financiële crisis, dus dat verklaart de dip in cashflow. Door de hoge cashflow kan het bedrijf haar dividend betalen.
Update:
Cashflow is verhoogd sinds vorig jaar. Dit is gunstig voor het verder verhogen van het dividend in de toekomst.
Outstanding shares
Altria brengt haar aandelen hoeveelheid al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw naar beneden. Dit betekent 2 dingen, men heeft genoeg cash om eigen aandelen terug te kopen en per aandeel krijgt men een groter stuk van het bedrijf. Tevens houdt men de dividenduitkering in dollars gelijk als men het dividend verhoogt. Als men immers minder aandelen heeft, kost dit minder geld aan uitkering. Door per aandeel de uitkering te verhogen keert men evenveel uit als voorheen. Uit het bovenstaande blijkt dat men bijna 50% van de aandelen in ongeveer 35 jaar tijd teruggekocht heeft. Voor ons is belangrijk dat men hiermee door gaat, aangezien het dividend hierdoor betaalbaar blijft.
Update:
Het bedrijf heeft het aantal uistaande aandelen met 25 miljoen stuks verlaagd. Dit is uitstekend en het management stelt de juiste prioriteiten hier wat ons betreft.
Lange termijn schuld
Dit is in eerste instantie niet gunstig. Met een tweede blik is het echter wel verstandig geweest om lange termijn schuld op te nemen. De laatste jaren heeft het bedrijf wat meer geleend, met een zeer laag rente percentage. Nu de rente weer omhoog gaat, lost het bedrijf de schuld weer af. Dus goedkoop geld binnen halen kan gunstig zijn. We moeten dus in de gaten houden dat de rode lijn blijft dalen de komende jaren. Als men leent voor de verkeerde redenen, bijvoorbeeld om het dividend in stand te houden, is dit slecht voor het bedrijf en zullen we de aandelen verkopen.
Update:
Schuld is niet noemenswaardig gedaald, maar met 0,01 miljard. Maar dit betekent dat het ook niet gestegen is wat goed te noemen is.
Koers/winst verhouding
Het bedrijf is historisch gezien niet duur. Dus op dit moment koopwaardig.
Update:
P/E is flink gedaald en dit is zeer hoopvol voor een hoger koersdoel het komende jaar. Historisch gezien is het zeer laag, zie de bovenstaande afbeelding. Het aandeel is nu dus goedkoper dan vorig jaar.
Rente betalingen
Op zeer lange termijn zakken de betalingsverplichtingen ten aanzien van de schuld langzaam. Dit is gunstig. Dit helpt er mede aan dat het dividend betaalbaar blijft.
Update:
Rentebetalingen zijn iets opgelopen, maar dit mag eigenlijk geen naam hebben. Dus geen reden voor zorg hier.
Payout ratio
De payout ratio is de verhouding hoeveel dividend er wordt uitgekeerd ten opzichte van de winst. En de deze is op dit moment zorgelijk. Dit is dan ook een van de zaken die we erg sterk in de gaten moeten houden. Deze is historisch altijd ronde 70 a 80% geweest en dit is het beste als de payout ratio hiernaar toe terug beweegt. Geen reden tot paniek, maar dit laat wel zien dat het bedrijf naar onze verwachting het dividend in 2023 gelijk zal houden.
Update:
Payout ratio is flink gedaald en bijna uit de gevarenzone. Hopelijk krijgt het bedrijf het volgend jaar echt onder controle en dus onder de 70%. Maar voorlopig geen reden van zorg.
Koerswinst
Het is toch altijd belangrijk om even naar de groei kijken. We willen immers inkomsten aandelen die ook koerswinst op de lange termijn laten zien. Om dit duidelijk te maken hebben we trendkanaal toegevoegd. Dit is een trend van bijna 45 jaar lang, en dit laat duidelijk zien dat het aandeel in deze periode je geen windeieren had gelegd. Een aandeel om zeer lang aan te kunnen houden, mits men haar dividend op een hoog peil houdt.
Update:
De prijs van het aandeel lijkt gezakt te zijn ten opzichte van vorig jaar al mogen we de bovenstaande afbeelding geloven. Deze is echter alweer gedateerd en we weten dat we inmiddels $ 2 hoger staan dan de $ 44 van vorig jaar.
Return on Assets (ROA)
Met andere woorden, op alle bezittingen die Altria heeft, maakt men 20% rendement. Boven de 20% is heel goed te noemen. Ook kan je in de grafiek zien dat het stijgende is.
Update:
ROA is iets gestegen ten opzichte van vorig jaar. De stijging is echter zeer beperkt. Het is boven de 20 en dit blijft uitstekend.
Conclusie:
Altria is nog steeds een goed bedrijf en aandeel om als aandeel voor inkomen in de portfolio te houden, mits het als dividendaandeel wordt gezien. We zullen dit aandeel dan ook overnemen met dezelfde resultaten in onze betaalde service.
Update:
Er veranderd niet op onze kijk op dit aandeel en kan gewoon in de portfolio blijven. De situatie is op vele vlakken iets verbeterd dus we houden het aandeel waarschijnlijk nog voor zeer lange tijd aan. Bij 100% winst trekken we onze inleg uit het aandeel zoals gebruikelijk.
Bent u na het lezen overtuigd dat onze service wat voor u is, kunt u een abonnement nemen op onze betaalde service. Op onze betaalde website, hebben wij de volgende abonnementen, klik op de onderstaande afbeelding om naar de website te gaan om een abonnement af te sluiten.
Voor leden van deze gratis site (blijft zo) raden we aan eens een kijkje te nemen op de nieuwe site. Deze is met de bovenstaande button te bereiken. U kunt alleen niet verder dan de homepagina. Achter deze pagina bouwen we een site op met veel informatie voor beleggers. Om de aandelen te bekijken die wij kopen moet u echter een abonnement bij ons aanschaffen.
Huishoudelijke mededelingen:
Een abonnement op onze nieuwsbrieven van beleggershulp, wekelijkse updates en updates tussendoor, zijn 100% gratis. Neem daarom een abonnement door hier op te klikken.
Verder willen we u op de kleine lettertjes wijzen. We kiezen wel eens voor de woorden, advies, adviseren, ect, ect. We willen u erop wijzen dat we geen financiële adviseurs zijn. We zijn dus absoluut geen financieel adviseurs of vermogen beheerders. We vertellen u louter wat wij doen met ons geld en hierop kunt u uw eigen investeringsbeslissingen nemen. Wij willen dit graag nog een keer benadrukken. Dus doe uw eigen research. We zullen in de toekomst onze woorden voorzichtiger gaan kiezen omdat we ons realiseren dat dit nogal eens verwarring kan opleveren, ook al is dit een gratis nieuwsbrief.
Portfolio update:
We streven ernaar om iedere week alles te updaten, maar voor sommige delen zullen we dit waarschijnlijk niet altijd doen als er geen belangrijke update is.
De inkomen portfolio.
Verslavingsgevoelige aandelen: De tabaksaandelen blijven doorsudderen. Het cannabis aandeel lijkt weer iets te gaan bewegen naar de bovenzijde. Overal presteert deze portfolio naar tevredenheid. Deze nieuwsbrief kan gezien worden als een aanbeveling voor deze sector
Metaal mijnbouw aandelen: Het gaat flink op en neer bij de edelmetalen, de laatste week meer op.
Olie en gas aandelen. Deze week blijven we een beetje vlak.
Steenkool aandelen. Deze week kwam er een einde aan de stijging, hopelijk houden we de uptrend aan.
De speculatieve portfolio:
Edelmetalen. Prestatie blijft ondermaats. We hebben maatregelengenomen in deze portfolio door veel aandelen te verkopen.
Uranium. Lijken iets te stabiliseren, we wachten hierbij rustig af.
Basis metalen. Ook deze sector zijn we niet echt tevreden mee, we beraden ons hier nog over eventueel maatregelen.
Olie en gas, hier blijven we zeer bullish op, maar de laatste week hadden we te maken met een lichte daling
Crypto Corner: Crypto’s lijken te stabiliseren. We hebben flinke veranderingen in ons portfolio aangebracht, deze zullen we binnenkort publiceren. Dit beloven we nu al weken en moeten de komende maand echt aan de slag hiermee, dus de belofte staat nog.
De trading portfolio. We hebben onlangs een paar opties aangeschaft in de edelmetaalsector. We moeten eerlijk toegeven dat alle tradingsposities niet goed gaan. Hier moeten we onze prestaties echt op gaan krikken. Deze week ging het iets beter waardoor we zelfs 2 opties hebben kunnen terugkopen met een kleine winst.
Motto blijft: Houdt u nog langer vol en koop in 2024 als er een mooie dip is in de grondstoffen aandelen.
Disclaimer:
Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Neemt u de inhoud dan ook niet als advies om acties te ondernemen. Wij vertellen u alleen wat wij doen met ons geld. Uw investeringen blijft en kost uw geld en blijft dus uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.
Privacy:
Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.
