Voor de ondernemende belegger

De beste goudmijn gebieden in de wereld

maart 29, 2025 Martin Belder

week 13 / jaar 8

Inleiding

Deze week was de week van goud. Het edelmetaal brak uit tot een nieuwe all-time-high en wij besloten nieuwe goudmijn aandelen te kopen. Abonnees van IA pro kunnen deze nieuwe aandelen bekijken in onze speculatie portfolio op: https://investor-assistance-pro.com.

Een all-time-high in goud!

Een plaatje zegt vaak meer dan duizend woorden. Als u twijfelt aan de all-time-high, dan is hier uw antwoordt. De grafiek gaat bijna terug naar 1971, daar waar de dollar van de goudstandaard af ging, Toen was goud $35, nu zitten we al boven de $3100. Een stijging van bijna 100 maal. Nog maar een paar weken gelden schreven we dit artikel: $3000 goud, daar zijn we dan! | Beleggershulp. Goud lijkt niet te remmen.

Nieuwe uitbraak en we kopen 3 goudmijn aandelen

Goud is zelfs boven de groene weerstandslijn uitgebroken. Deze uitbraak moet nog wel bevestigd worden, maar goud blijft er ijzersterk bij liggen en steeg gisteren met bijna 2%. Op deze uitbraak hebben we drie goudmijn aandelen gekocht. Misschien een verkeerde timing, hier zijn we niet echt goed in, toegegeven. Maar wij denken dat goud definitief de startblokken achter zich gelaten heeft, en hoger gaat dan dit. Dit gaat zeker niet in 1 x, het kan zelfs zo zijn dat goud een paar honderd dollar terugvalt volgende week. Zelfs dan is er geen man overboord. De goudmijnen maken op dit moment zoveel geld dat het tegen de plinten op klotst. De markt waardeert dit echter totaal niet. Goudmijn aandelen zakte zelfs in prijs gisteren. Maar het tij moet eens keren, en wij vermoeden dat dit het jaar wordt, dat het tij daadwerkelijk gaat keren. Dat is de reden, waarom we nu weer, sinds lange tijd, in goudmijnen investeren. Maar we stappen in goudmijnen, die in de beste mijnen gebieden zitten met het laagste politieke risico. We zijn het namelijk zat, en krijgen onderhand een trauma, van in Afrika te investeren en andere gebieden met een hoog politiek risico. Er is altijd wat. Dan wel politieke onrust, dan wel een milieu incident, dan wel totaal geen reden, en investeerders trekken zich terug. We zeggen nooit, nooit, maar we zullen ons voortaan 3x bedenken om bijvoorbeeld in Afrika een edelmetaal investering te nemen. Neem het aandeel dat we deze week verkocht hebben, Dynacor. Een goed bedrijf, dat alleen maar productiefaciliteiten heeft, het aandeel blijft maar zakken, Niet veel, maar toch, het zou gewoon een veilige operatie moeten zijn, en met deze prijzen dus langzaam moeten stijgen. Dit frustreert ons, daarom dat we het aandeel van de hand doen.

De beste gebieden in de wereld voor een goudmijn

We kunnen hier vrij kort over zijn, het zijn maar een handje vol landen en in die landen de beste provincies;

Canada
- Quebec
- Ontario
- Newfoundland en Labrador
- Saskatchewan
- Manitoba
- British Columbia
- Yukon
De Verenigde Staten
- Nevada
- Utah
- Colorado
- Arizona
- Alaska
- Montana
Australië
- Western Australia
- Northern Territory
- South Australia
Finland
Argentinië
- San Juan

Dit is de opsomming van de landen waarin we het liefst onze goudmijn investeringen op willen richten. Dit maakt het lijstje een stuk eenvoudiger om naar te kijken en kunnen we een hoop afstrepen. Er zijn nog andere veilige en goede gebieden in de wereld, en opvallend genoeg 2 in Afrika. In het lijstje kunnen we Botswana en Marokko toevoegen. Wij zullen hier terughoudend in zijn, vanuit een edelmetaal perspectief gezien, maar voor andere metalen is het een ander verhaal. Kijken we bijvoorbeeld naar Uranium dan kunnen we niet om het Afrikaanse land Namibië heen. Is ook een prima district met weinig politieke onrust, dus voor Uranium is het prima om hierin te investeren. Wil je in platina investeren, dan kan je bijvoorbeeld niet om Zuid-Afrika heen. Bij edelmetalen, en dan vooral zilver kom je vaak niet heen om Zuid-Amerikaanse landen, zoals Mexico. Mexico is ok, maar qua politieke onrust een gevaar waar altijd rekening mee gehouden wordt.

Canada

We lichten 1 land eruit, de rest zullen we niet beschrijven. Als je naar de bovenstaande kaart kijkt, lijkt het erop dat heel Canada opgegraven wordt. Dit is natuurlijk niet zo, het is immers een immens groot land. Wat wij aantrekkelijk vinden in het land, is gek genoeg de politieke onrust. Als je het onrust wilt noemen, want het klimaat voor de mijnbouw is eigenlijk altijd goed geweest. Het kan echter beter. Trudeau is weg, en dit mag gevierd worden. De man was een ramp voor het land. Nu zit er een ander klimaat gekkie, als we het zo oneerbiedig mogen noemen, Mark Carney. Maar wat de man zegt en doet, is iets totaal anders. Hij investeert wel degelijk zelf in steenkool, olie & gas, en mijnbouw. Dit is dus wat hij doet, wat hij zegt is dat hij alles doet om het klimaat te redden. Een nobel streven, maar neem het met een korrel zout, hij doet andere dingen. Wij denken, als hij aan de macht komt, hij meer pro-mining is dan zijn voorganger. Let op, we zeggen hier “als”. De andere kandidaat is Polievre. Wij zien het liefst hem op de troon. Het blijft natuurlijk een politicus, maar hij zegt tenminste zinnige dingen. Wie het ook wordt, men kan niet anders dan de eigen industrie aanwakkeren en de economie sterker maken, als je een buurman hebt die Trump heet. Wij denken dat daardoor veel geld naar deze industrie zal vloeien, Nu vooral, nu de technologie en AI bubbel lijkt te barsten. Dat zal dus leiden naar hogere prijzen van grondstof gerelateerde aandelen.

De strategie die IA pro voortaan zoveel mogelijk zal nastreven om goudmijn aandelen te kopen:

Bedrijven moeten de meeste mijnen in de gebieden hebben die in dit artikel staan benoemd. Indien men een mijn in een risicogebied heeft, moeten hier minimaal andere 3 mijnen zich in de bovenstaande gebieden bevinden.
We kopen alleen nog maar producenten en royalty bedrijven, als we development of exploratiebedrijven kopen, zal dit een uitzondering zijn, en ons bedrag van investeren lager zijn.
We kopen bedrijven met lage kosten.
We kopen bedrijven met mijnen die hoge concentraties aan goud herbergen.
We kopen bedrijven met grote mijnen.
We kopen bedrijven met verschillende mijnen zodat het risico verspreid wordt. Indien we een bedrijf met 1 of 2 mijnen kopen zullen we het investeringsbedrag aanpassen.

Zo hebben we deze week 3 aandelen gekocht die hier zoveel mogelijk aan voldoen. We zijn bezig een nieuwsbrief te schrijven over goudmijnen algemeen, met deze strategie in het hoofd, en de 3 aandelen erin verwerkt. Het zal er anders uitzien dan een nieuwsbrief die je als lid nu gewend bent en meer op de nieuwsbrief lijken die we gemaakt hebben van de olie service bedrijven. Zo blijven we de nieuwsbrief updaten met steeds meer bedrijven erin, waarin we dan een top 25 uiteindelijk zullen samenstellen. We zullen ze dan niet alle 25 kopen, maar afhankelijk van de markt een deel van de top 25. Verder komen er dan na de eerste nieuwsbrief, ieder kwartaal een update. We zijn van plan dit uiteindelijk voor alle grondstoffen te doen waarin we geïnvesteerd zijn. De eerste volledige top 25 van de goudmijnen zal echter minimaal een half jaar duren eer we dit gereed hebben, alleen voor leden inzichtelijk uiteraard. We zullen onze uiterste best doen om dit zo snel mogelijk af te maken. Daarnaast houden we de investering in de 2 fondsen die we in de portfolio hebben. We zien dit als een mooie aanvulling.

De strategie die IA pro voortaan zoveel mogelijk zal nastreven om goudmijn aandelen te verkopen:

Bij iedere koopstrategie hoort een verkoopstrategie. Kopen is makkelijk. Het moeilijke is om te verkopen. Dit moet je doen zonder emotie. Dat is makkelijk gezegd, maar wat bedoelen we hiermee? Je moet van tevoren een strategie hebben als een robot. Je verkoopt bij een bepaald percentage verlies of winst. En we weten, we zijn hier absoluut geen wereldkampioen in, maar we worden hier steeds beter in. En hopelijk leert u als lezer van onze fouten. Want dat is eigenlijk de kern van de opzet van onze nieuwsbrief. Ons blindelings volgen is absoluut een fout. Dit moet u bij geen enkele nieuwsbrief schrijver doen. Iedereen heeft een ander risico profiel en daarom is het belangrijk dat u uw eigen weg inslaat. De nieuwsbrieven moet u gebruiken om deze weg te ontdekken. We geven nooit advies, behalve 2. Investeer in fysiek goud en zilver, als u hier nog mee moet beginnen, bent u laat, maar niet te laat. En, neem meerdere nieuwsbrieven van verschillende schrijvers. Wij volgen zelf ook deze adviezen op. Een derde advies zou zijn, lees onze nieuwsbrieven als een over de schouder service. Er zijn nieuwsbrievenschrijvers die meer rendement maken dan wij. Maar er zijn er ook die veel minder rendement maken. Toch zit in de laatste groep gek gezegd de beste schrijvers, met de beste adviezen. Hoe werkt dit, zal je misschien afvragen? Dit werkt zo, geduld, geduld en nog eens geduld. In de grondstoffensector, moet je vaak op tijd instappen. Het kan jaren duren eer de investering echt gaat lopen. Het is frustrerend, maar kijk bijvoorbeeld naar de olie service bedrijven in onze portfolio. Sommige gaan echt lopen nu. Met een die op ruim 230% winst staat en een die op 60% winst noteert. Eentje die we al langer hebben staat op 120% winst. Natuurlijk dan we hier cherry picking maar, we willen de mogelijkheden aan u kenbaar maken. Immers de aardolieprijs staat nog steeds relatief laag. Indien deze gaat vliegen, en daar komt geduld bij kijken, vliegen de meeste aandelen in deze portfolio. Dit geld hetzelfde voor iedere grondstof, dus ook goud. We hebben onlangs ontdekt dat een horizon van 2 jaar te klein is, we moeten minimaal 5 jaar geduld hebben, met goede aandelen die we willen houden.

Terug naar de verkoopstrategie:

Verkoop de helft van de aandelen bij 100% winst. Dit doen we altijd, ongeacht de markt of sentiment. We noemen de helft van de aandelen die we dan houden, FGS aandelen, oftewel Free Growth Stocks. Dit is dus zonder emotie als een robot verkopen.
Verkoop bij een bepaald percentage winst, indien de markt op zijn hoogst staat. Dit staat bij ons wel bekend als aandelen sprokkelen. We steken nu bijvoorbeeld meer geld in speculatieve goudmijnaandelen dan normaal. We kunnen dit naar ons gevoel doen, aangezien we het risico beperken. Als we echter het gevoel krijgen dat de markt weleens zou kunnen zakken, en we staan bijvoorbeeld op 25% winst, dan kan het zijn dat we 75% van de aandelen verkopen en de rest aanhouden als FGS aandelen. Het klinkt makkelijk, maar dit is knap lastig. Het is dus niet als een robot verkopen, maar we moeten hier toch een beetje emotie toelaten.
Verkoop bij meer dan 50% verlies. Hier moeten we toegeven het fout te hebben gezien, en verkopen als een robot.

Hoe zit het dan met zilver?

Als we over goud praten, dan praten we vaak ook over zilver. Maar als het komt op het gebied van goede districten om investeringen te doen, ligt het vaak ietsje anders. Er zijn namelijk niet zoveel zuivere zilvermijnen, en vooral niet in de bovenstaande gebieden. De investeringen die we dus hierin hebben, moeten helaas voldoen aan een iets hoger risico profiel. Maar dit is een onderwerp voor een mogelijk andere nieuwsbrief in de toekomst.

Conclusie

Wij denken dat het een goede tijd is, om goudmijn aandelen nu te kopen. We zetten ons wel schrap voor volatiliteit, maar met de juiste aandelen, moeten we profijt ervan kunnen krijgen. De kans is groot dat we een jarenlange bull market krijgen in goud. We zitten hier nu midden in. Je hoort zelfs geen krekels, zo stil is het op het goudnieuws front. Geen nieuwsberichten, geen investeerders, niets. Het tij moet een keer keren. Wij hebben daarom 3 goede aandelen gekocht, waar de ingrediënten inzitten van dit artikel. Persoonlijk zijn we zelfs zo bullish dat we fysiek goud hebben verkocht, en dit in de aandelen hebben gestopt. Het gat is te groot geworden, en dus te attractief om te laten liggen. Abonnees kunnen onze deze aandelen zien onder het kopje “portfolio” op: https://investor-assistance-pro.com . Verder zullen we zo snel als mogelijk de nieuwsbrief over goudmijnen schrijven.

Bent u na het lezen overtuigd dat onze service wat voor u is, kunt u een abonnement nemen op onze betaalde service. Op onze betaalde website, hebben wij de volgende abonnementen, klik op de onderstaande afbeelding om naar de website te gaan om een abonnement af te sluiten.

Voor leden van deze gratis site (blijft zo) raden we aan eens een kijkje te nemen op de nieuwe site. Deze is met de bovenstaande button te bereiken. U kunt alleen niet verder dan de homepagina. Achter deze pagina bouwen we een site op met veel informatie voor beleggers. Om de aandelen te bekijken die wij kopen moet u echter een abonnement bij ons aanschaffen.

Huishoudelijke mededelingen:

Een abonnement op onze nieuwsbrieven van beleggershulp, wekelijkse updates en updates tussendoor, zijn 100% gratis. Neem daarom een abonnement door hier op te klikken.

Verder willen we u op de kleine lettertjes wijzen. We kiezen wel eens voor de woorden, advies, adviseren, ect, ect. We willen u erop wijzen dat we geen financiële adviseurs zijn. We zijn dus absoluut geen financieel adviseurs of vermogen beheerders. We vertellen u louter wat wij doen met ons geld en hierop kunt u uw eigen investeringsbeslissingen nemen. Wij willen dit graag nog een keer benadrukken. Dus doe uw eigen research. We zullen in de toekomst onze woorden voorzichtiger gaan kiezen omdat we ons realiseren dat dit nogal eens verwarring kan opleveren, ook al is dit een gratis nieuwsbrief.

Portfolio update:

We raden leden aan om regelmatig te kijken op onze portfolio pagina: Portfolio – Investor Assistance Pro

De inkomen portfolio.
- Verslavingsgevoelige aandelen: De rust keert wederom een beetje terug in deze portfolio. Het lijkt er vaak op, dat we het misschien alleen bij de tabaksaandelen moeten houden. Er zullen echter waarschijnlijk ook andere tijden aankomen waarbij de andere aandelen het beter zouden gaan doen.
- Metaal mijnbouw aandelen: Zie dit artikel, hopelijk komt er eindelijk eens een herwaardering van de grote bedrijven.
- Olie en aardgas aandelen. Deze week steeg de sector naar aanleiding van hogere olieprijzen weer een beetje, wij denken dat dit de komende maanden langzaam door gaat.
- Steenkool: Nog steeds kommer en kwel.
De speculatieve portfolio:
- Edelmetalen. Wederom een all-time high, zie dit artikel. In deze portfolio hebben we 3 nieuwe aandelen, onze leden zijn op de hoogte gesteld.
- Basis metalen. Tin stijgt weer, hopelijk stijgt het aandeel dat we hebben volgende week mee.
- Olie en aardgas. Er is langzame verbetering zichtbaar. We zouden het liefst voluit instappen, zo attractief is de sector nu. Het is echter allemaal nog veel te onzeker, dus we wachten het nog af. Bovendien zitten we behoorlijk geïnvesteerd in deze sector.
- Crypto Corner: De update staat op de website, u kunt hier een kijkje nemen: Crypto Corner. Met de neergang van de tech-aandelen, zijn ook de crypto jongens een beetje nerveus geworden en zakken alle crypto’s behoorlijk weg. Wij hebben al onze crypto weer in de staking gezet en wachten op betere tijden. Als die nog komen althans. Aangezien we nog steeds niet ontdekt hebben wat de prijzen drijft, anders dan sentiment, zijn we niet van plan te verkopen en al helemaal niet om te kopen.
De trading portfolio. Geen nieuwe positie ingenomen.

Motto blijft: Houdt u nog langer vol en koop in 2025 als er een mooie dip is in de grondstoffen aandelen.

Disclaimer:

Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Neemt u de inhoud dan ook niet als advies om acties te ondernemen. Wij vertellen u alleen wat wij doen met ons geld. Uw investeringen blijft en kost uw geld en blijft dus uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Privacy:

Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.

Hebben koperaandelen hetzelfde probleem als de goudaandelen?

maart 23, 2025 Martin Belder

week 12 / jaar 8

Inleiding

We schrijven niet vaak over koper. Onterecht eigenlijk, aangezien het metaal zelf, erg aantrekkelijk is. We vinden het alleen erg moeilijk op in te spelen. In dit artikel gaan we in, op de prijsontwikkeling van het metaal, en het effect hiervan op de producenten. Abonnees van IA pro kunnen onze metalen portfolio bekijken op: https://investor-assistance-pro.com , wij hebben koper blootstelling via de grootste metaal firma’s ter wereld.

Een all-time-high in koper?

Stilletjes aan is koper op een all-time-high terecht gekomen, zie bovenstaande afbeelding. We willen u hierbij gelijk meegeven dat goud de uitbraak boven de $3000 heeft bevestigd. Dit betekent niet, dat het er nooit meer onder gaat handelen, dit betekent wel, dat het metaal in een stevige uptrend zit. Zie ons artikel van vorige week: $3000 goud, daar zijn we dan! | Beleggershulp

Terug naar koper. Het metaal blijft stijgen. Iets wat wij dit jaar niet in deze mate hadden verwacht. Het probleem met koper is, dat je het niet fysiek kan kopen. Tenminste het kan wel, maar dan heb je een wel een hele grote kluis nodig. Bovendien heeft het als gewone consument weinig nut, aangezien je het niet met je mee kan nemen. Per volume eenheid is het te weinig waard om het makkelijk met je mee te nemen en iets anders mee te kopen. Koper moet je als beleggers dus alleen via de aandelen bespelen. Bij beleggershulp hebben we al altijd moeite gehad met het juiste koperaandeel te vinden. Dit is de reden waarom we onze koper blootstelling hebben via de grote bedrijven. Deze bedrijven hebben meerdere metalen en zelfs vormen van energie dragers in hun productie pakket. Als we kijken hoe deze aandelen reageren op de stijging van koper zijn we nauwelijks reactie. Dit is vrij frappant aangezien deze aandelen wel degelijk veel koper in hun portfolio hebben.

Hebben koperaandelen hetzelfde probleem als goudaandelen?

Dit brengt ons om naar de aandelen te kijken, die meer dan of bijna 50% aan koper in hun productiepakket hebben. Deze aandelen moeten immers wel in enige mate reageren. In de onderstaande afbeeldingen maken we een vergelijk van de prijs van koper en de prijs van zo’n grote koperproducent.

Wat dan pijnlijk duidelijk wordt is een enorm gat tussen de waardering van het metaal zelf en een grote producent (magenta lijn). Neem een ander aandeel en je ziet hetzelfde beeld. De markt waardeert onderhand wel de metalen zelf, maar niet de bedrijven die het maken. Dit terwijl de olieprijs, historisch gezien, vrij laag is. Dit soort bedrijven zouden veel geld moeten verdienen. Maar het is niet alleen bij koper, bij de edelmetalen hebben we dit fenomeen ook reeds geconstateerd.

Het kan niet anders, dat er een tijd komt, en als de metalen blijven stijgen, moet die tijd dit jaar wel een keer gaan arriveren, dat de aandelen als een raket gaan stijgen. Maar hoop in deze sector is vaak uitgestelde teleurstelling. Daarom moeten wij geduld hebben, hoe moeilijk we het ook hiermee hebben. We zeggen vaak dat we als belegger in deze sector minimaal 2 jaar geduld moeten hebben. We hadden het mis. Dit moet minimaal 5 jaar zijn. Daarom is het belangrijk, dat als je een thesis hebt, je hierbij blijft en 5 jaar geduld hebt totdat deze thesis waarheid wordt.

Als u als belegger in koperaandelen zit. Dan ziet u dat de aandelen zich op een lager niveau bevinden dan een half jaar geleden, dit terwijl de prijs van koper toen een stuk lager lag. Ook zakken de voorwaartse P/E’s van dit soort bedrijven al. Wij denken dus dat een deel van de waardering eraan komt. en u er dus goed aan doet, om meer geduld met de aandelen op te brengen. De waardering moet terugkomen. Wij houden het erop dat we koper bespelen met de huidige aandelen in ons portfolio.

De toekomst van koper junior’s

De kleine koper ontwikkelaars en exploratiebedrijven vinden we enorm interessant en uiterst aantrekkelijk. Als je namelijk een junior koopt, en het wordt een kopermijn, dan zit je werkelijk op een goudmijn, het aandeel zal blijven stijgen in prijs. In deze sector is de factor geduld een eigenschap die je moet hebben, maar dan tot de next level. Een kopermijn duurt immers in de meeste gevallen 30 jaar om tot productie te komen. Ik weet het niet hoe het met u zit, maar wij hebben geen 30 jaar de tijd. En dan moet u het nog bij het rechte eind hebben, dat het aandeel wat gekozen is, de juiste is. We hebben in het verleden junior aandelen gehad, maar dit werkte niet voor ons.

Toch blijft de sector uiterst aantrekkelijk. De wereld heeft onderhand ieder jaar een kopermijn nodig, die te vergelijken is met de huidige top 5 kopermijnen qua productie. Dat dit onmogelijk is, is wel duidelijk. Maar het erge is, dat niemand haast schijnt te hebben. Politici, die de groene energietransitie van de daken schreeuwen, schijnen niet door te hebben dat we hiervoor koper nodig hebben. We hoeven u, als IA-pro lid, waarschijnlijk niet te vertellen dat bij een hogere elektrificatie van de economie, meer koper nodig is. Maar vanuit Brussel blijft het stil, we geven het metaal liever aan de Chinezen in plaats van het zelf uit de grond te halen. En dit zelfs op ons eigen continent. Het is eigenlijk te stuitend om überhaupt te begrijpen, dat men hier niet alle prioriteit op zet. In plaats daarvan heeft men het liever, in het geval van Nederland dan, over een stikstof probleem.