Nieuwe short kandidaat

De tekenen zijn er in de markt dat er een nieuwe grote crisis komt. Wanneer wie het weet mag me mailen. Dat deze komt is bijna een zekerheid, de meeste goeroes verwachten deze dit jaar. De centrale banken hebben zowat allen het financiële infuus uit de markt getrokken, de rente stijgt in de USA en bedrijven zijn overladen schuld. Het wordt dus tijd om onze portfolio beter te beschermen tegen de grillen van de markt en een nieuwe short kandidaat uit te zoeken.

Begrijp me niet verkeerd, ik zeg hierbij niet dat de S&P500 van nu af aan zal gaan zakken, ik denk dat goede aandelen met weinig schuld nog een tijdje door zullen stijgen. Ook sommige slechte aandelen met een hoop schuld kunnen doorstijgen, zoals Tesla. Maar al zal een tijd komen dat bedrijven met hoge schulden hun bedrijfsresultaten niet meer op kunnen poetsen en de netto inkomsten zullen zien zakken. Nu al zakken de ratings van veel bedrijven uit de S&P500 tegen het level van junk bonds aan. Deze groep wordt steeds groter, de ijsberg smelt boven aan de top en wordt aan de onderkant breder. Het is wachten totdat deze verder onder water zakt. Als dit gebeurd moeten ze tegen hogere rente in de kapitaalmarkt gaan lenen waardoor ze nog verder in de problemen komen.

Het is moeilijk te voorspellen wanneer dit exact gaat gebeuren maar bij beleggershulp denken we dat dit zal leiden naar een nieuwe crisis. Het is daarom zaak dat we ons gaan beschermen, dit doen we door het verkopen van aandelen van een nieuwe shortkandidaat, de aanbeveling van deze week is:

Verkoop aandelen Hertz Global Holdings (HTZ) short tegen een prijs van >$17,50 met een weging van 0,5.

Waarom HTZ? Zie onderstaande tabel:

Dit bedrijf heeft enorme schulden waardoor ze veel rente per jaar moeten betalen. Het probleem is dat men zal moeten blijven lenen om het wagenpark up to date te houden. Dit kwartaal hebben ze redelijk gepresteerd waardoor de kolom “in the shit for” positief uitvalt. Dit is andere kwartalen wel anders geweest en was deze kolom negatief. “In the shit for” wordt berekend door de interest expense van het operationele inkomen af te halen. Vergeet echter niet dat hier belasting en andere kosten vanaf gehaald moet worden, dus als je naar het netto inkomen komt zitten ze in de the shit en diep ook. Verder valt op dat de jaarlijkse free cash flow zeer negatief is.

Al met al lijkt me dit redenen genoeg om dit aandeel Short te nemen.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Wat een heerlijke week, ondanks het koude weer beginnen beleggershulp portfolio houders er wat warmer bij te zitten. We noteren nu een plus van ruim 3%. Goud staat inmiddels boven de $1300, de grondstof kan wat ons betreft doorstijgen, indien deze boven de $1377 komt en blijft gaan alle remmen los. Een opvallende stijger is de Cannabis portfolio, deze doet het de laatste weken bijzonder goed. Vooral IIPR, dit aandeel noteert nu op een plus van 88%. Let op als we bij de 100% komen verkoop dan de helft van je aandelen IIPR en neem een Free Growth Stocks oftewel een FGS. Motto blijft: Houd koers, ook in 2019!

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Crude oil terug van weggeweest?

De prijs van aardolie heeft de laatste 6 maanden een aardige duw naar beneden gekregen. Nu zijn er altijd redenen te verzinnen waarom dit gebeurd. Voor ons wordt het in ieder geval niet altijd duidelijk, de ene keer zijn het de voorraden, de andere keer een handelsconflict, weer een andere keer een uitspraak van de OPEC, ect, ect. Twee dingen moet u onthouden, olie is een zeer bewegelijke grondstof qua prijs en de amerikanen produceren inmiddels het meest, de OPEC verliest terrein en de russen zijn een stille kracht. Men voert dus een economische oorlog op het gebied van macht, wie de olieprijs kan controleren wint. U hoeft dus niet te ontdekken waarom de prijs van olie omhoog of omlaag gaat, u hoeft alleen maar in te stappen op het moment dat olie aan een uptrend bezig is na een enorme dip. Zo’n moment lijkt zich nu al een tijdje gevormd te hebben.

Als we naar de onderstaande grafiek kijken, zien we dat olie aan een stille opmars bezig is. Je hoort er weinig van. Als beleggers kunt u hiervan profiteren.

We kiezen daarom om nu in te stappen met fondsen die olie als grondstof hebben en veel dividend uit betalen. Als de algehele markt zakt, zakken deze fondsen hard mee, als de markt en de olieprijs zakt, zakken deze fondsen dubbel zo hard, dus zet een goede stoploss in, we willen niet meer dan 25% verliezen op deze trades.

Koop Sabine Royalty Trust (SBR) voor <$42,5 met een weging van 0,5 en zet een stoploss van 25% in op de koopprijs. Het fonds betaald nu ruim 8% aan dividend uit. De uitkeringen zijn vrij steady en men mag dit rendement dus blijven verwachten.

Koop BP Prudhoe Bay Royalty fonds (BPT) voor <$25 met een weging van 0,5 en zet een stoploss van 25% in op de koopprijs. Het fonds betaald nu 19% dividend uit gebaseerd op de uitkeringen die het vorig jaar gedaan heeft, reken nu dus op minimaal 12%.

Als je goed gekeken hebt dan zie je dat het beide royalty bedrijven zijn. We zijn dol op dit soort bedrijven vooral in de grondstoffen sector. Ze keren meestal een hoog dividend uit. Bij BPT moet u 1 ding onthouden, de bron van grondstoffen is eindig in dit fonds, dat wil zeggen op een dag zal er geen olie meer uit de grond komen in dit bepaalde olieveld en daarom zullen eens de betalingen ophouden. Hier zijn we echter nog lang niet en het fonds kan het nog jaren volhouden.

Voor de beleggers met een sterke maag, raden wij aan deze fondsen aan te schaffen en niet meer naar om te kijken. Het dividend te gebruiken om te herinvesteren op tijden dat de olieprijs weer een flinke dip maakt. Verkoop deze fondsen dan pas als de aardolieprijs op minimaal $100 staat.

Rendement op ons portfolio

Deze week kwamen we niet verder dan een beetje kwakkelen, we zijn iets gedaald met ons rendement. Goud en Zilver verloren iets terrein, we hopen dat dit de opmaat is naar verdere stijgingen, dit is wel wat we verwachten. Toch zien we behoorlijke verkoop druk op de mijnaandelen, dit is iets wat we niet verwacht hadden. Onze wiet-afdeling gaat goed, we staan hiermee op een stevige plus. De energie sector en de short sector doen het aardig met een kleine plus en min. De overige sectoren doen het nog slecht met allen een stevige min. Leuk om te vermelden is dat we nog steeds beter scoren dan de beide benchmarken, de S&P500 en de AEX. Verder blijft het devies, houd koers.

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

De $ geeft goud rugwind

De $ is de laatste tijd aan het verzwakken, dit betekend dat ten opzichte van andere valuta’s de $ minder waard wordt. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de steeds heviger wordende onzekerheid door ondermeer de handelsoorlog en de shutdown van de overheid. Bij de dalende $, stijgt de goudprijs in $. Als we naar de grafiek kijken van de $ van de laatste 6 maanden ten opzichte van goud is dit duidelijk zichtbaar, zie hiervoor de 2 afbeeldingen hieronder.

In andere valuta’s zoals de Canadese $ en de Australische $ maar ook de Russische roebel en zelfs de Euro stijgt goud al langer. Dit is de reden waarom de Russen en Turken veel goud kopen. Maar als de goudprijs in $ gaat stijgen, profiteren de goud en zilvermijnen hiervan en vooral in Noord-Amerika. We hebben u al reeds eerder verteld dat de stijging van goud een hefboom bewerkstelligd op de koers van de aandelen van de bedrijven die het goud en zilver naar boven halen. Bij beleggershulp denken we dat de $ zwakker wordt de komende 6 maanden. Dit zal een enorme rugwind geven aan de goudprijs. Indien de koers van goud boven de $1380 komt, daar moet de goudprijs nog zo’n 7% voor stijgen, dan kan het feest pas echt beginnen. We hebben natuurlijk geen glazen bol, maar wij denken dat we aan de vooravond staan van een flinke run op de goudmijnaandelen.

Vorige week hadden we uw reeds aanbevolen om First Mining Gold Corp te kopen onder de CAD 0,42. We hopen dat u dit advies opgevolgd heeft, beleggershulp heeft dit aandeel voor CAD 0,35 in haar portfolio opgenomen

Deze week bevelen we een langlopende call optie aan van PVG, tenminste we bevelen u aan om een goedkope call optie uit te gaan zoeken. Als beleggershulp deze gevonden heeft zullen we apart hiervan op de hoogte stellen, mts u natuurlijk gebruik maakt van onze nieuwsbrief service. De reden dat we deze call optie willen kopen is dat het aandeel onlangs op slecht nieuws een flink duw naar beneden heeft gekregen. Het laatste nieuws is dat ze een onderzoek instellen naar de handel in hun aandelen en dat productie 3% minder dan verwacht was. Het laatste is natuurlijk niet schokkend, het eerste bericht wekt nervositeit op beleggers. Nu heeft PVG veel last van slechte publiciteit die achteraf niet waar blijkt te zijn of minder erg dan oorspronkelijk gedacht. Beleggershulp denkt dat het ook deze keer zo zal zijn, daarom houden we dit aandeel in ons portfolio (staat nu nog op een kleine winst) en kopen we langlopende call optie in de komende week, mits we een goed geprijsde kunnen vinden uiteraard.

Rendement op ons portfolio

Het rendement deze week klom op dankzij het herstel op de beurzen, de algehele portfolio staat nog op een zeer kleine min. Goud en Zilver wonnen niet veel deze week, de komende week zal hier verandering in komen in de verwachting. Voor de rest hebben we FF toegevoegd aan ons Gold & Silver portfolio. Verder blijft het devies, houd koers.

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Een bedrijf geleid door een miljardair?

Vorige week in het jaar overzicht heb ik u reeds de naam van het bedrijf gegeven en u ook een koopaanbeveling gegeven. We hebben zelf dan ook het bedrijf in ons portfolio opgenomen. Het gaat om First Mining Gold Corp (FF), en de aanbeveling was:

Koop First Mining Gold Corp (FF) onder de CAD 0,30 met een weging van 0,4.

We konden echter niet vermoeden dat de prijs dezelfde dag zo enorm omhoog ging. FF steeg sinds de aanbeveling met ongeveer 60% de afgelopen week. Dit is allemaal te danken aan het fenomeen taks-loss-selling waar ik u al eerder over berichtte. FF heeft hier op een behoorlijke manier last van gehad en nu investeerders weer instromen doen ze dit dan ook massaal. De koers van FF staat nu op CAD 0,395.

Het is echter niet eerlijk ten opzichte van u, de lezer van deze weekly, om dit aandeel tegen deze lagere koers in ons portfolio op te nemen aangezien u niet de kans heb gehad om dit aandeel aan te schaffen, daarom doen we nu een nieuwe aanbeveling. Het is niet meer zo goedkoop als het was maar de potentie van dit bedrijf is enorm, dit zal ik u na de nieuwe aanbeveling trachten uit te leggen. Vooraf wel een waarschuwing: Dit is een speculatief aandeel voor de langere termijn, houd geld over om eventueel bij een koersdaling bij te kopen voor een tweede en zelfs een derde keer. Als u zelf minder vertrouwen heeft in dit bedrijf (of de stijging van de goudprijs), of uw risicoprofiel ligt lager, dan raad ik u aan om dit aandeel niet aan te schaffen of op een dip ver onder de CAD 0,395 aan te kopen. Misschien komt deze dip maar ik acht de kans klein dat deze veel lager uitkomt dan de huidige prijs van het aandeel.

Koop First Mining Gold Corp (FF) onder de CAD 0,42 met een weging van 0,4. Verkoop de helft als u een winst heeft van >100%

Dit bedrijf wordt geleid door een van de beste namen in de industrie: Keith Neumeyer. Hij is de man achter met name een First Majestic Silver, een bedrijf van een miljard. Ook is hij de man achter First Quantum Minerals een bedrijf van 7 miljard, vandaar de titel van deze weekly. Nu is hij bezig met een derde bedrijf op te zetten van nu nog CAD 220 miljoen, maar over een aantal jaar > CAD 1 miljard naar onze mening. Hierbij moet u zich bedenken dat dit erg groot is in deze industrie, de allergrootste bedrijven hebben allen een markkapatalisatie van onder de 20 miljard.

Waarom FF kopen:

• Het is een bedrijf dat op in TSX is opgenomen met 25 goud projecten (en zilver) waarvan vergevorderde projecten in Canada tot expiratie bedrijven in Mexico en Nevada. 
• Het heeft tot 7 miljoen ounces goud in de grond, gemeten en geïndiceerd.
• Inclusief alle productiekosten kan hun vlaggenschip mijn Springpole goud op de markt brengen voor $700 (huidige prijs van goud is ruim $1280).
• Waarde van de Springpole mijn is alleen al 4x zoveel als de huidige marktkapitalisatie van het bedrijf. De mijn gaat in 2025 in productie. Indien alle mijnen meegerekend worden is het bedrijf 6x de huidige marktkapitalisatie

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Deze week begon het er een beetje op te lijken, ons portfolio begint iets te herstellen en staat nu op een min van 1,2%. Vooral de Gold&Silver en Energy portfolio zijn deels teruggekomen. We kijken op dit moment naar nieuwe aandelen om in de Energy portfolio toe te voegen aangezien hier interessante kansen liggen. Motto blijft: Houd koers, ook in 2019!

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.