Week 39

Week 39

Yellow Cake

We hebben het al een tijdje niet meer gehad over Uranium. Zoals de grafiek boven laat zien komt Uranium duidelijk in een bullmarket. De prijs noteert boven de 2 laatste toppen. Ongetwijfeld zal het binnenkort een nieuwe bodem gaan zoeken, maar de trend is duidelijk opwaarts gericht.

1 reden waarom de prijzen een boost kunnen krijgen is dat de Trump regering wel eens importtarieven op het gele goedje kan verhogen, net zoals zij bij de Aluminium en Staatindustrie hebben gedaan. Amerikaanse bedrijven zijn het namelijk zat tegen de goedkope productie (of dumping) van Russische staatsgesteunde bedrijven en bedrijven in Kazachstan op te boksen. Trump staat er inmiddels wel voor bekend om de eigen industrie te beschermen tegen oneerlijke buitenlandse competitie zoals hij zelf beweerd. We kunnen er allemaal het onze van denken maar de Amerikanen zijn zeker op het vlak van energie bezig om hier een een vraagstuk van nationale veiligheid van te maken. Het begint namelijk steeds neipender te worden. Amerikaanse uranium producenten kunnen tegen de huidige prijzen niet voldoende produceren om de Amerikaanse kerncentrales draaiende te houden. Als Rusland en Kazachstan kwaad wil stoppen ze met leveren aan de Amerikanen en dreigt het licht uit te gaan in de USA. Het zal allemaal zo’n vaart niet lopen maar de dreiging is er. Dit zal dhr Trump ook niet ontgaan zijn.

Met het oog op het voorgaande en de stijgende uraniumprijs is het dus helemaal geen verkeerde zet om een Amerikaanse uranium producent in het portfolio te hebben. Op dit moment hebben we 1 Amerikaans bedrijf, namelijk UEC. De rest van ons portfolio heeft zijn vestiging in Canada. Bij beleggershulp denken we in de USA en Canada de beste geografisch stabiliteit te vinden qua Uranium.

Een andere reden voor een fundamenteel stijgende uraniumprijs zal de stijgende vraag vanuit Azie, en dan vooral China zijn. Kerncentrales worden hier in een rap tempo gebouwd. Hierdoor zal de vraag stijgen en als gevolg daarvan op langere termijn de prijs van uranium stijgen.

We voegen nu een 2de Amerikaans uraniumaandeel aan ons portfolio toe:

Koop URG als een hoog risico bedrijf met een weging van 0,2 en een prijs van <$0,85.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Deze week gaf liep het rendement op onze gehele portfolio terug. 2 lichtpuntjes zijn te vermelden. 1 is CCJ dat een flinke meevaller had in een boete die het niet hoefde te betalen van de rechter, en 1 meevaller bij TSLA doordat dhr. Musk aangeklaagd is voor fraude. De totale winst staat op 1,38%. Het devies blijft: Houd koers!

Sector Rendement
Base metals & Copper 10,9%
Gold & Silver -7,2%
China -3,6%
Uranium 2,5%
Energy 9,9%
Short -9,1%
Dividend Income 6,0%
Cannabis 12,9%
Digital Currency 6,5%
Winst/Verlies 2018 -10,2%
Totaal 1,38%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Week 38

Week 38

Royalty’s in edelmetalen

Goud en zilver zitten al sinds 2011 in een verdomhoekje. Het wil de edelmetalen maar niet lukken de positieve trend op te pakken. Goud sligert rond de $1200 en zilver is de dieperik ingezakt naar net boven de $14. Geen beste belegging dus hoor ik u zeggen. Toch raad ik u aan in de sector te blijven beleggen. We zullen dit voornamelijk in de royalty sector blijven doen.  Waarom in de royalty sector. Simpel dit zijn de banken van de mijnindustrie, ze hebben haast geen personeel, geen activa, alleen inkomsten van streams en royalties. Ze lenen bedrijven geld, de rente die men krijgt is een percentage van de toekomstige productie. Goede royalty bedrijven weten de balans tussen schulden en hieruit meer geld genereren perfect te managen. We kopen dus liever geen aandelen die blootstelling hebben aan veel investeringskapitaal aan zaken die kapot kunnen gaan. Helaas hebben van een royaltybedrijf (WPM) afscheid moeten nemen, bij beleggershulp hadden we dit aandeel graag willen houden. In het fonds SII, wat we vorige week hebben aangeschaft is hebben we nog blootstelling aan dit aandeel. In deze weekly hebben we een ander Royalty bedrijf op het oog. 1 die nu flink is afgeprijsd en die we nu oppikken.

Royal Gold (RGLD)

Dit royalty bedrijf heeft 39 royalties lopen in grote mijnen rondom de gehele wereld, en nog eens 22 die in ontwikkeling zijn. Hiermee wordt het risico verspreid en is men niet erg afhankelijk van de grillen van 1 bepaald land. Een voorbeeld hiervan is een van Goldcorp grootste mijnen waarbij RGLD 2% van de winst opstrijkt zonder hiervoor enige moeite te hoeven doen.

Verder heeft men niet alleen een royalty op edelmetalen maar ook op de basismetalen die naar boven gehaald wordt. Hierdoor is het bedrijf ook gediversifieerd in verschillende type metalen.  

Koop RGLD onder $80.00 met een weging van 1. We behandelen dit bedrijf voorlopig als een laag risicobedrijf en we zetten daarom een stoploss op 25% verlies op de gekochte koers.

Gamco Global Gold & Natural resources (GGN)

Dit fonds hebben we al een tijdje in het portfolio. Onlangs heeft dit fonds een flinke duik naar beneden gemaakt aangezien de gehele goudmarkt wegzakte. Dit biedt wederom een koopkans. We kopen daarom aandelen aan tot een totale weging van 3 in ons portfolio waardoor ons aankoopbedrag precies op $5 komt te liggen. We hebben met het fonds een dividend van boven de 13% bij een breed gespreide portfolio van energieaandelen en mijnbouwaandelen

Koop GGN bij onder $4.80 met een weging van 1.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Deze week gaf flinke belichting voor onze portfolio. Over de gehele linie gezien stegen de koersen, dit was ook wel nodig na de afgelopen weken. Cannabis blijft onze sector waar de grootste winsten zitten maar ook de basismetalen doen het weer goed en staan nu op een mooie tweede plaats. Short doet het nog steeds slecht, maar let op, dit is onze verzekering voor als de markt draait. Goud en zilver doen het beter maar nog niet goed genoeg, we blijven echter geloof houden in deze sector, vandaar de aankopen van deze week. Uranium is een sector om in de gaten te houden. Langzaam maar zeker komen we hier uit de rode cijfers, het zal mij niet verbazen als dit de winnaar van 2019 en 2020 wordt. We hebben geen openstaande opties meer. Dit betekend niet dat we hiermee gestopt zijn. We wachten even af op betere omstandigheden om opties te kunnen kopen of verkopen, de winst voor opties staat nu op ongeveer 30% met een weging van 1. De totale winst staat op 2,8%, nog 7,2% verwijderd van ons einddoel van dit jaar. Het devies blijft: Houd koers!

Sector Rendement
Base metals & Copper 11,4%
Gold & Silver -6,0%
China -2,3%
Uranium -1,4%
Energy 6,5%
Short -10,8%
Dividend Income 7,2%

Cannabis

13,0%
Digital Currency 7,1%
Winst/Verlies 2018 -10,2%
Totaal 2,81%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Week 37

Week 37

Water in China & SPROTT INC

In deze weekly hebben we 2 aanbevelingen voor u. De eerste aanbeveling is een snel groeiend waterbedrijf in China en de tweede aanbeveling is een algemeen fonds van een zeer bekende grondstoffen guru.

China Water Affairs (CWAFF)

Dat China groeit zal niemand ontgaan zijn, dit de groei afremt zal ook niemand ontgaan zijn. Toch zijn we bij Beleggershulp nog steeds erg bullish over China. We hebben onlangs tegenslagen in de portfolio gehad waardoor we gedwongen werden om onze posities te verkopen maar het verhaal is wat ons betreft nog niet veranderd, alleen het sentiment. China blijft wat ons betreft de groeimotor van Azie, een continent waar bijna de helft van de mensheid woont en waar velen basisbehoeften zoals schoon drinkwater nog niet altijd voor handen is.

De basisbehoefte waar de aanbeveling in deze weekly levert is het zuiveren van water en het aanbieden aan huishoudens en industrieën. Water uit de kraan dus. China Water Affairs is een groeiparel in deze sector, zie de cijfers van het bedrijf hier beneden. Een omzetgroei van gemiddeld ongeveer 25% per jaar sinds 2012.

Verder groeit het bedrijf zeer agressief en heeft vele projecten en overnamen in het vooruitzicht. Investeerders beginnen dit in te zien en het bedrijf heeft de laatste maanden al een stevige groei laten zien in de prijs van het aandeel. Toch zit er volgens ons nog veel meer muziek in het aandeel. Dit bedrijf heeft de potentie om te groeien tot het grootste waterbedrijf in China dat steady inkomens voor aandeelhouders zal genereren in de verre toekomst. In de komende paar jaar zal de prijs van het aandeel in onze ogen hard doorstijgen. Aan het eind van het jaar krijgt u als aandeelhouder ook nog een aardig dividend cadeau in 2 verschillende distributies.

Koop CWAFF onder $1.25 met een weging van 0,5. We behandelen dit bedrijf voorlopig als een midden risico bedrijf en we zetten daarom een stoploss op 33% verlies op de gekochte koers.

Sprott Inc (SII)

Wie Eric Sprott niet kent raad ik eenieder aan google te raadplegen. De grondstoffengoeroe behoeft wat mij betreft geen verdere uitleg. Onder zijn leiding zijn er grote fondsen en ETF’s gevormd op het gebied van fysiek edelmetaal en grondstoffenaandelen. Onlangs heeft Sprott het Central Fund of Canada (CEF) gekocht, een fonds dat werkelijk het fysieke materiaal in een kluis heeft.

SII is een fonds met verschillende asset klassen in de grondstoffensector, energiesector, technologiesector, industriesector, ect. Het fonds wordt continu gemanaged en men verschuift regelmatig het belegd vermogen tussen de verschillende asset klassen. Doordat goede professionals dag en nacht bezig zijn om de beste aandelen uit te zoeken die het beste rendement geven, hoeven wij hier niet actief mee bezig te zijn. We kunnen dit fond kopen en wachten tot de grondstoffenmarkt gunstig voor ons uitwerkt. Tevens keert het ruim 3,5% dividend rendement uit per jaar.

Koop SII onder CAD 3.25 met een weging van 2. We behandelen dit fonds als een laag risico bedrijf maar zetten een stoploss op 33% verlies op de gekochte koers. We doen dit omdat de volatiliteit van dit fonds af en toe best hoog kan zijn. We willen dit fonds de kans geven om zich te bewijzen. Indien de prijs hard gestegen is zullen we stoploss strakker aantrekken.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Deze week was het weer kommer en kwel voor onze portfolio. Goud en Zilver doen het nog steeds dramatisch slecht. Ook China en de Short posities doen het ook nog steeds slecht. Positieve uitzondering blijft Cannabis. Bij de opties hebben we op 1 positie verlies genomen, we zitten echter op een winrate van 91% op 11 aanbevelingen met een totaalrendement van 28%, niet slecht dus. Voor de rest blijft het devies: Houd koers!

Sector Rendement
Base metals & Copper 5,7%
Gold & Silver -8,5%
China -10,7%
Uranium -2,4%
Energy 3,3%
Short -14,5%
Dividend Income 6,3%
Cannabis 11,3%
Digital Currency 7,6%
Winst/Verlies 2018 -10,2%
Totaal -0,52%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

 

Nieuwsbrief vol. 9

Nieuwsbrief vol. 9

   Digitaal geld

Ik moet eerlijk toegeven dat we bij beleggershulp nooit geloof hebben gehad in digitaal geld. Dit is pijnlijk want hiermee is een gigantisch rendement misgelopen. Persoonlijk hoorde ik van Bitcoin toen het op $200 stond. De gekte tilde het naar niveau’s van $19.000. Naar het verleden kijken helpt ons echter niet. Nu staat Bitcoin onder de $5.500.

Wat is Bitcoin eigenlijk?

Bitcoin is digitaal geld, oftewel een cryptocurrency. Het is een versleutelde digitale code die door honderden computer wordt opgelost. Indien computer met elkaar in overeenstemming zijn gekomen dat de oplossing juist is heeft de eerste computer een Bitcoin gemijnd en er ontstaat een nieuwe Bitcoin die vervolgens verhandeld kan worden. Het is dus een afspraak tussen mensen dat Bitcoin geld is, de computers doen het werk en houden het geld veilig zodat het niet kan worden gestolen. Het mooie van Bitcoin is ……

Lees verder

Week 35

Week 35

Waterstof

De laatste jaren gaat bijna alle aandacht naar het elektrisch rijden. Ook in de politiek hoor je niets anders. Toch is er ook een andere energiebron bezig op de achtergrond bezig om terrein te winnen en dit is H2, oftewel waterstof. Waterstof kan je nog maar in enkele pompstations krijgen. Toch zijn er blijkbaar al mensen die op deze brandstof rijden. De bekendste voor mij is Marja van Loon, CEO van Shell Nederland. Toch blijft het betrekkelijk stil rond waterstof, iets wat voor mij onbegrijpelijk is. Het is immers zeer milieuvriendelijk, er zitten namelijk geen koolstofatomen in, er is dus geen kans op CO2 vorming bij de verbranding. Er komt water uit de uitlaat. Een waterstofauto tankt waterstof, zet deze om in elektriciteit waarbij water wordt gevormd. De waterstofauto is dus een elektrische auto zonder batterij. Grote autobedrijven (b.v. BMW) en grote energiebedrijven (b.v. Shell) omarmen dit idee steeds meer door de auto hiervoor door te ontwikkelen en de tankstation capaciteit uit te breiden. H2 heeft een groot nadeel, het is zeer explosief. Bij botsingen zou dit tot problemen kunnen leiden. Hier lees ik echter weinig van in de berichtgevingen. Ongetwijfeld heeft men hier goed over nagedacht maar eer ik op waterstof ga rijden dan wil ik eerst overtuigd worden dat dit geen gevaar oplevert voor mij en mijn passagiers.

Elektrisch rijden wordt toch de toekomst?

Elektrisch rijden met accusystemen heeft 2 belangrijke nadelen ten opzichte van de huidige verbrandingsmotoren. Het is zeer moeilijk op te slaan en het duurt lang om het in een opslagmedium te krijgen. Natuurlijk is elektriciteit in een batterij op te slaan, maat batterijen worden slechter met de loop van de tijd en presteren minder in b.v. de winter. Denk maar aan uw normale auto accu. Als u dus een accu-pakket in een 8 jaar oude elektrische auto heeft dan is het maar zeer de vraag of de energie die u erin stopt ongeveer dezelfde energie is die u eruit krijgt. Bij benzine is dit anders, u heeft een aantal liter in uw tank, en of uw auto nu ouder of minder oud is, of u in de winter of in de zomer rijdt, of u de auto na een paar weken pas weer opstart, u krijgt ongeveer dezelfde energie eruit die u erin heeft gestopt (althans wat ervan verwacht mag worden). Verder is benzine binnen een paar minuten te tanken, “snel” laden bij een elektrische auto met accu’s duurt 30 minuten. Bovendien kunt u dan maar 80% van het totale vermogen “tanken”. Misschien zit ik er een beetje naast maar 15 minuten is in mijn ogen ook erg langzaam. Elektrisch rijden op accu’s heeft 1 groot voordeel. Het is zeer milieuvriendelijk. Toch is er een combinatie van deze 2 zonder hierbij de factor milieuvriendelijkheid op te geven. Dit is de waterstofauto. Het is een elektrische auto met een brandstof aan boord, namelijk H2. Het grote voordeel hierbij is dat de waterstof in enkele minuten te tanken is. Tevens is het zeer licht, 5 kg is voldoende voor 600 rijplezier. Vergelijkbaar met een auto met verbrandingsmotor is dit ongeveer een factor 10 minder. Ook een elektrische auto met accu moet een accupakket van zo’n 200 kg meeslepen. Dit maakt een waterstofauto lichter en dus veel efficiënter, er gaat minder energie verloren door het meeslepen van minder gewicht.

Een ander zeer groot nadeel van accu’s is de grote hoeveelheid aan zware metalen die nodig zijn bij het maken van accu’s. Indien accu’s versleten zijn na verloop van tijd komen deze zware metalen in het milieu terecht.

In mijn ogen heeft elektrisch rijden zeker de toekomst, maar dan wel met een waterstoftank i.p.v. een accu. Als ik een milieuactivist was zou ik hier mij zinnen op zetten. Als investeerder zie ik hierin de grootste kan van slagen om elektrisch rijden tot een succes te maken. Voor vervoer op water en vrachtvervoer over de weg zie ik de grootste mogelijkheid.

Aandelen in de waterstofbranche

Veel aandelen in deze branche zijn er niet te vinden toch hebben we 2 aandelen gevonden die u misschien zou interesseren.

  1. Ballard power systems (BLDP)

Een van origine Canadees bedrijf dat reeds samenwerkingsverbanden heeft met grote automerken zoals Toyota en Audi. Tevens zetten ze zich in op de gehele vervoerssectors, dat betekend vrachtverkeer, treinen, ect, ect… Onlangs is het aandeel zo’n 20% gestegen. We bevelen dit aandeel nog niet aan, maar een koop nu en wegleggen voor de komende 10 jaar zou naar ons idee geen slechte zet zijn.

  1. Powercell Sweden (PCELL)

Zweeds bedrijf dat tevens brandstofcellen levert in bijna alle vormen van vervoer. Ze zijn vooral sterk in de scheepvaart vertegenwoordigd maar hebben ook samenwerkingsverbanden met grote automerken. Ook dit aandeel bevelen we nu nog niet aan, maar een koop nu en wegleggen voor de komende 10 jaar zou naar ons idee geen slechte zet zijn. Ook dit aandeel is de laatste tijd minimaal met 30% gestegen,

Kortom, beleggershulp zal deze sector blijven monitoren en waarschijnlijk in de nabije toekomst deze aandelen of een ander aandeel in deze sector aanbevelen.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Deze week was het weer kommer en kwel voor onze portfolio. Goud en Zilver doen het dramatisch slecht, de short squeeze (zie artikel vorige weekly) is nog niet uitgekomen. Andere sectoren die het slecht doen zijn Special Metals, Short aandelen en China. Een opvallende is hierbij de short aandelen. SEAS doet het veel beter dan verwacht, toch vraag ik u hiermee nog enig geduld te hebben. Cannabis doet het bijzonder goed, ook dividend income blijft goed presteren. Tevens zijn we goed van start gegaan met de opties, hier schuilt echter langzaam een addertje onder het gras. Apple doet het bijzonder goed mag ik zeggen en indien deze boven de $235 gaat noteren zijn we op 19-10-18 genoodzaakt onze calloptie bij te kopen met verlies. Dit wordt nog spannend dus. Voor de rest blijft het devies: Houd koers!

Volgende week komt de nieuwe nieuwsbrief uit voor september.

Sector Rendement
Base metals & Copper 5,3%
Gold & Silver -8,3%
China -9,0%
Uranium -0,4%
Energy 4,2%
Short -9,4%
Special Materials -15,0%
Dividend Income 9,5%
Cannabis 10,7%
Winst/Verlies 2018 0,0%
Totaal 0,52%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

 

Week 34

Week 34

Short squeeze in Goud?

Goud is de laatste maand wel heel hard onderuit gegaan. Dit heeft hoofdzakelijk met de dollar te maken. Wat er echter precies allemaal achter een daling in de goudprijs schuilt is voor een analist altijd moeilijk te achterhalen. Fundamenteel is er niets aan het verhaal gewijzigd, fundamenteel gezien zou het logisch zijn dat goud stijgt. Maar tussen wat zou moeten en daadwerkelijk gebeurt zit helaas nog een zeer groot verschil. Ik wijt dit aan sentiment. Het sentiment is zo bar slecht jegens goud dat er nauwelijks meer spelers zijn die verkopen. Het sentiment heeft naar mijn idee de prijs doen dalen. Komt hier nu eindelijk een einde aan? Ik vermoed van wel.

Om dit te onderbouwen kunnen we het beste de goudprijs vergelijken met het Commitment of Traders report (COT).

In het COT (zie onderste deel van de grafiek) is de Managed Money positie het meest interessant. Zowel voor goud als voor het COT heb ik de 5 jaars grafiek erbij gepakt. Het middelste gedeelte van de grafiek is het volume waarmee gehandeld wordt, deze zullen we niet gebruiken bij deze analyse. De COT laat de future contracten zien. De COT van Managed Money (hoofdzakelijk grote hedgefunds) wordt hier door de blauwe lijn weergegeven.  Indien de blauwe lijn >0 is dan zijn er meer long dan short contracten, indien de blauwe lijn <0 is dan zijn er meer short contracten dan long contracten. Misschien ten overvloede maar als je een short contract neemt dan verwacht je dat de markt (hierbij de goudprijs) gaat dalen.

In de bovenstaande grafiek heb ik een aantal groene lijnen getrokken. Telkens als de Managed Money posities bij 0 of eronder komen (m.a.w. er zijn netto meer short posities) dan daalt de goudprijs en vormt een bodem. De groene lijnen geven de belangrijkste dieptepunten van de goudprijs en de hoogste short posities van de hedge funds weer. De laatste keer dat de Managed Money positie ver onder het 0 punt daalde was eind 2015. De netto short positie was toen ongeveer 25.000 contracten. De goudprijs daalde tot $1050. Nu is de netto short positie 90.000 contracten. Nog nooit in de afgelopen 15 jaar is deze positie zo hoog geweest (zie meest rechtse groene lijn).

Het leuke is dat bij iedere groene lijn (lees er is een belangrijke netto short positie) een periode volgt van sterk herstel van de goudprijs. Dit komt doordat de hedgefunds hun shortposities moeten afbouwen indien de prijs stijgt van goud. Indien dit steeds meer partijen gaan doen dan zal de prijs sneller stijgen (omdat er immers contracten gekocht worden) waardoor steeds meer hedge funds genoodzaakt worden hun short posities terug te kopen zodat de verliezen niet te sterk oplopen. Dit noemt men een short squeeze. Telkens wanneer er een short squeeze in de markt is dan stijgt de prijs van goud sterk, zie de periode rechts van iedere groene lijn.

Wat we verder zien is dat wanneer er een netto long positie is van >150.000 dan is er een grote kans dat de goudprijs gaat dalen. Zie de gele gebieden in de grafiek. De laatste jaren ligt dit bij 200.000 contracten. 

Beleggershulp gaat het COT voortaan gebruiken voor aankoopmomenten en verkoopmomenten van de goud en zilver posities in haar portfolio. De truc is, volgens beleggershulp, om goud en zilvermijnen te kopen indien de short positie <0 is en de aandelen te verkopen als er meer dan 150.000 contracten zijn. Nu is dus een goed moment om te kopen. Indien u nog geen goudmijnaandelen in uw portfolio heeft dan raad Beleggershulp u aan deze zo snel mogelijk aan te schaffen. Dit betekent niet dat de goudprijs niet verder kan gaan zakken. De kans acht ik echter klein, op basis van het COT, de kans op een Short Squeeze acht ik nu groter.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Deze week, en vooral vrijdag is de zon weer iets gaan schijnen voor onze portfolio. De grondstoffen zaten weer in de lift, alhoewel goud en zilver nog matig presteerde. Volgens onze analyse gaat hier verandering in komen. Cannabis aandelen doen het zeer goed. 1 Cannabis aandeel staat nu op 93% winst. Bij 100% winst adviseren wij op de helft van u aandelen te verkopen en de andere helft te houden. Op deze manier heeft u de aandelen gratis en kunt u blijven profiteren van de verder stijging. Verder doen onze short posities het minder goed, ik denk dat dit echter met wat geduld goed komt. Voor de totale portfolio staan we nog net iets in de min, een sterke verbetering t.o.v. vorige week.

Houd koers!

Sector Rendement
Base metals & Copper 5,3%
Gold & Silver -7,0%
China -6,1%
Uranium -1,6%
Energy 5,5%
Short -8,5%
Special Materials -14,1%
Dividend Income 9,6%
Cannabis 8,0%
Winst/Verlies 2018 -0,4%
Totaal -0,32%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten , Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Week 33

Week 33

We steken er nog eentje op!

Deze week zoomen we verder op de cannabismarkt. De titel van dit stuk is natuurlijk gekscherend. Ik rook het goedje in ieder geval niet. Maar dat cannabis minder of ten hoogste even schadelijk is dan alcohol is bij het grootste deel van de bevolking nog steeds moeilijk te begrijpen. In Canada en Amerika keert de mening zich echter langzaam steeds meer richting het positieve voor cannabis. Dat cannabis grote voordelen heeft bij het onder controle houden van ernstige ziektebeelden verstevigd de basis voor een positiever geluid. Vanaf oktober dit jaar is het gebruik van cannabis in Canada totaal legaal. Het land is hiermee veel vooruitstrevender dan ons kikkerlandje. Zie onderstaand overzicht wat ik heb gevonden in een presentatie van een bedrijf dat we deze week zullen aanbevelen.

Wat we verder zien in dit overzicht is dat cannabis pas in 1937 is verboden. Dit betekend dat in de periode voor 1937 het volkomen legaal was. Ook in Amerika komen ze langzaam terug van de illigaliteit van cannabis. Steeds meer staten staan het gebruik, vooral voor medische doeleinden, steeds meer toe.
Cannabis kent vele doeleinden, de plant wordt o.a. gebruikt als textiel, vogelzaad, voor medische doeleinden, en in drankjes. Als u weet dat Coca Cola vroeger een preparaat was met werkzame stoffen erin die je naar hogere sferen bracht, dan is dit ook een mogelijkheid voor een drankje met cannabis olie. Of het dit de toekomst wordt weet ik niet, misschien halen ze het THC gehalte ernstig naar beneden en maken hiermee gezondheidsdrankjes met cannabis en brengen ze dit op de markt.
Dit dit geen broodje aap verhaal is blijkt wel in het feit dat Constellations Brands, het merk achter b.v. Corona pils, een groot belang heeft genomen in de aandelen van beleggershulpaandeel Canopy Growth Corporation. Dit is absoluut geen kleine jongen, het heeft namelijk een market cap van 39 miljard. Om u een idee van de grote te geven, moet u zich bedenken dat Heineken een market cap heeft van 49 miljard. Het is helaas haast het enige lichtpunt in onze portfolio deze week, zie verder berichtgeving hierover onder het kopje rendement op ons portfolio. Dat zo’n groot bedrijf in durft te stappen laat zien, in mijn ogen althans, dat cannabis een serieuze markt aan het worden is. Er bestaat een grote kans dat cannabis in de toekomst een zeer grote markt wordt die vele markten qua omzet zal doen overtreffen. Ik begin langzaam steeds meer in dit groeiverhaal te geloven, dit brengt ons tot de aanbeveling die ik deze week met u zal delen.

NIEUWE AANBEVELING IN ONZE CANNABIS PORTFOLIO:
PureGlobal Cannabis Inc, ticker PURE

Dit bedrijf is nu nog een kleinere speler op de markt met een market cap van $34 miljoen. Het grootste bedrijf, het eerdergenoemde Canopy Growth Corporation, heeft een market cap van $9.742 miljoen. We hebben hier dus met een dwerg te maken in het Cannabis landschap. Maar ik denk dat deze dwerg zijn concurrenten voorbij gaat streven. Het heeft een unieke manier van produceren waardoor ze een rendement van hun productie hebben dat 3x zo hoog is dan die van traditionele teelt. Technologie heeft een sterke basis binnen dit bedrijf. Voor meer info verwijs ik u naar hun website: https://pureglobal.com/share-information/
Koop aanbeveling: Koop aandelen PURE met een weging van 0,2 voor een prijs < $0,90.
We kopen dit aandeel dus als een hoog risico aandeel. Beleggershulp heeft zelf dit aandeel nog niet in bezit, maar bij de juiste prijs, zie hierboven, worden deze week de aandelen aangeschaft.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Wat een dramatische week weer. Het is allemaal het gevolg van het verkeerde sentiment. Vooral koper en de edelmetalen kregen het zeer zwaar te verduren. 1 van de gevolgen was dat we afscheid hebben moeten nemen van een van de koper aandelen, namelijk IVN. We balen hier enorm van, we denken namelijk nog steeds dat dit een goed bedrijf is, maar we moeten onze stop loss respecteren. Een ander gevolg is dat ons totale rendement behoorlijk is verslechterd. Dit komt onder andere door de situatie in Turkije (wat uitstraalt naar Italiaanse en Spaanse banken en daarmee de gehele wereldeconomie) en de handelsoorlog tussen China en Amerika (wat vooral grondstofaandelen en Chinese aandelen lijkt te raken). Fundamenteel zie ik echter nog niet veel reden tot een andere blik op ons portfolio. De boodschap blijft: Houd koers en vooral houdt geduld, emotie is een zeer slechte raadgever.
Cannabis aandelen deden het goed, vooral dankzij WEED. Waar ik ook trots op ben is het portfolio van dividend Income. Deze noteert een mooie plus. Deze sector zal een steeds grotere basis gaan vormen in ons totale portfolio, ik ben dan ook blij dat we hiermee goed van start zijn gegaan.

Sector Rendement
Base metals & Copper 4,5%
Gold & Silver -7,6%
China -9,6%
Uranium -1,5%
Energy 2,8%
Short -2,1%
Special Materials -16,5%
Dividend Income 8,3%
Cannabis 1,1%
Winst/Verlies 2018 -1,1%
Totaal -4,70%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten , Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Week 32

Week 32

Zand met een dividend van 20%

Ik had u beloofd om wat verder in te zoemen op de aanbeveling van vorige week wat betreft het aandeel High-Crush Partners LP (HCLP). Dit zal ik in deze weekly dan ook doen.

Het aandeel is deze week behoorlijk gezakt en is daarom nu ook zeer koopwaardig. Als u het deze week voor onder de $13 heeft kunnen aanschaffen dan bent u spekkoper. U had weliswaar de dividenduitkering gemist van $0,75 per aandeel maar u had over het geheel gezien u aandelen goedkoper kunnen aanschaffen. Koop u het aandeel in iedere geval als een midden-risico aandeel met een weging van 0,4. We kunnen daarom wel wat volatiliteit verwachten zoals vorige week. Dat is in dit soort aandeel zeer normaal.

HCLP is de leider in frac-zand. Dit is het zand wat men gebruikt in de hedendaagse winning van aardolie door middel van fracking en vormt hiermee dus een onmisbaar onderdeel van vooral de Amerikaanse aardoliewinning.

Wij denken dat HCLP nu een goed investering is omdat:

  • HCLP de marktleider is in fracking-zand en breidt dit uit door een goed aqisitie beleid.
  • Door de huidige olieprijs worden meerdere nieuwe bronnen aangeboord en hierdoor zal dus ook meer zand nodig zijn. Dus bij stijgende olieprijs worden meer nieuwe bronnen geboord en is er dus meer zand nodig.
  • Per bron meer zand nodig is door nieuwe technieken van fracking, bronnen die door oudere technieken zijn geboord en nu met nieuwe technieken opnieuw worden aangeboord zullen dus meer zand nodig hebben.
  • Ook bij lagere olieprijzen zal dit zand verkocht worden omdat fracking steeds effectiever en daarom goedkoper wordt.
  • HCLP heeft een uniek systeem om het zand bij de boorlocatie te krijgen en tevens op locatie totaal onafhankelijk maakt van de logistiek, zie hiervoor het filmpje: http://www.hicrush.com/propstream/#prettyPhoto/0/
  • HCLP is zeer goed gepositioneerd ten opzichte van de shale-locaties, zie foto in dit artikel.
  • Koers/winst verhouding is zeer laag, nu staat deze op 6,6. Alles beneden de 10 vinden wij koopwaardig.
  • P/S is 1,45. Je betaald nu voor het aandeel maar $1,45 voor iedere $ die het aan verkopen genereerd. Alles onder de 2 vinden wij zeer koopwaardig.
  • P/B is 1,41. Is niet superlaag maar lang niet slecht. Alles onder de 2 vinden wij koopwaardig, beter is echter <1.
  • EV/EBITDA = 5,39. Dit is echt fantastisch laag, alles onder de 10 vinden wij koopwaardig.
  • ROA = 11,53. Is mooi voor een zwaar asset gerelateerd bedrijf. Anders passen we een regel toe dat dit >20% moet zijn.
  • ROE = 24,15. Dit laat zijn laat zien dat het bedrijf uitstekende winst haalt uit het geld van de aandeelhouders. Alles boven de 20% kan gezien worden als een goed teken van management.
  • Dividendrendement van boven de 20%. Ik heb nog niets kunnen terugvinden of HCLP dit hoge dividend blijft uitkeren. Ik mag haast hopen van niet want rendement van >10% zijn haast onhoudbaar. Als we dividend baseren op dat van vorig kwartaal + een kleine verhoging, dan komen we uit op een dividend rendement van 7,5% wat een veel gezondere uitkering is. Als ze de 20% vasthouden zullen we hier zeker niet over klagen.

Over het algemeen kan gezegd worden dat dit aandeel zeer koopwaardig is voor de lange termijn. Mijn verwachting is dat we dit jaar uitkomen in de dubbele cijfers winst. Verder zit er bij hogere olieprijzen veel muziek in dit aandeel en dus groeipotentieel.

Rendement op ons portfolio

Ons portfolio doet het nog steeds beroerd deze week, de situatie heeft zich verslechterd heeft ten opzichte van vorige week. We staan in de min. Sectoren Gold & Silver, China, special Metals en Short doen het ronduit slecht. Toch denk ik dat deze sectoren nog steeds uit het zware weer kunnen komen en voor een mooie winst kunnen zorgen dit jaar. De opties die we sinds kort aanbevelen zijn inmiddels in de cijfers verwerkt, zie winst/verlies 2018. Hier is echter ook de winst van de aandelen verwerkt. Indien u alleen het rendement van onze opties wilt weten dan verwijs ik u naar de pagina https://beleggershulp.nl/options/.

De boodschap blijft: Houd koers en vooral houd geduld, emotie is een zeer slechte raadgever.

Sector Rendement
Base metals & Copper 2,8%
Gold & Silver -2,2%
China -6,8%
Uranium 0,4%
Energy 3,5%
Short -7,2%
Special Materials -15,2%
Dividend Income 8,6%
Cannabis -0,3%
Winst/Verlies 2018 2,4%
Totaal -1,77%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.

Met vriendelijke groeten ,     Martin Belder

disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

 

Nieuwsbrief vol. 8

Nieuwsbrief vol. 8

Opties

Vanaf deze maand zal beleggershulp u adviseren in het gebruik van opties. We zullen opties gebruiken om ons totale rendement op te poetsen. Dat wil zeggen door middel van het verkopen of kopen van opties gaan we meer rendement realiseren op ons totale portfolio. Het doel blijft, een rendement van >10% gemiddeld per jaar realiseren over de totale portfolio.

Om meer rendement te verkrijgen met weinig investeringskapitaal zijn opties uitermate geschikt. In aanschaf kosten ze vaak niet meer dan 100 euro of dollar. We zullen daarom ook genoegen nemen met hele kleine winsten. Hierbij geldt het oud Hollands spreekwoord, wie het kleine niet eert is het grote niet weerd. Alle kleine beetjes helpen is een ander gezegde wat hier van toepassing is. In deze nieuwsbrief geef ik geen uitleg over hoe opties werken, ik ga ervan uit dat u enige ervaring daarmee heeft. Indien u niet weet wat opties zijn dan verwijs ik u naar de website: https://www.investopedia.com/university/ en type de verschillende termen in waarbij u informatie nodig heeft, zoals put option, call option, of sell covered calls.

U hoeft geen angst te hebben dat we bij beleggershulp zeer ingewikkelde optiestrategieën zal gebruiken. Verder geven we u duidelijk een aantal randvoorwaarden mee waar u de verschillende soorten opties kunt toepassen en welke sectoren we van de markt zullen bedienen. Heeft u totaal geen ervaring met opties dan raad ik u aan er gewoon er is een keertje 1 ……………..

Lees verder

Week 30

Week 30

Opties

Om te beginnen, ik hou deze weekly kort. Waarom? Ten eerste is het vakantieperiode, ik gun mijzelf daarom iets meer rust, maar u ook. Ten tweede omdat ik hetzelfde onderwerp behandel in de komende maandelijkse nieuwsbrief. De nieuwsbrief zal iets eerder uitkomen dan het komende weekend. Waarschijnlijk op vrijdag. Dit geeft u de gelegenheid om de aanbevelingen direct in praktijk te kunnen brengen en mij de gelegenheid om met men gezin van een welverdiende week vakantie te genieten. De komende weekly zal daarom waarschijnlijk ook ietsje later komen, ik probeer deze echter de zondag na mijn vakantie direct te versturen.

Beleggershulp gaat u helpen met het huidige portfolio meer winst te genereren met behulp van opties. Wij zullen u adviseren in 2 soorten opties, het schrijven van putopties en het schrijven van call opties. Alhoewel we het schrijven van call opties veel minder zullen doen zullen we deze optiesoort toch behandelen aangezien we het soms veel toe gaan passen. Veel meer ga ik nu niet prijsgeven, ik hoop dat u onze komende nieuwsbrief met veel belangstelling en plezier zal lezen. Heeft u hier vragen over, aarzel dan niet om contact te zoeken. Ik zal u persoonlijk zo spoedig mogelijk antwoord geven.

Wel zal ik komende week alvast beginnen met u updates door te sturen. Ik wil u wel alvast attenderen dat opties erg voltiel zijn dus indien u hetzelfde resultaat met opties wilt behalen dan beleggershulp dan zult u zodra beleggershulp de aanbeveling geeft, deze zelf zo spoedig mogelijk moeten opvolgen. Ik wil u bij deze adviseren om een betere prijs te bedingen dan beleggershulp heeft betaald (of ontvangen beter gezegd) voor de opties anders genoegen nemen met iets minder winst.

Rendement op ons portfolio

Ons portfolio doet het nog steeds beroerd deze week, alhoewel de situatie zich iets verbeterd heeft ten opzichte van vorige week. We staan nog net iets in de min. Ook hebben we onze stop loss geraakt op REMX. Indien u deze nog niet verkocht heeft dan raad ik u aan om deze de komende handelsdag te verkopen. We denken nog steeds dat het aandeel groeipotentie heeft maar we moeten onze stops respecteren, ik raad u aan hetzelfde te doen.

Verder is de situatie niet veranderd, de ene sector heeft iets gewonnen, deze andere iets verloren. De boodschap blijft: Houd koers.

Sector Rendement
Base metals & Copper 5,8%
Gold & Silver -1,0%
China -7,1%
Uranium 0,5%
Energy 6,9%
Short 8,7%
Special Materials -11,7%
Dividend Income 8,4%
Cannabis -2,7%
Winst/Verlies 2018 10,2%
Totaal -0,20%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.

Met vriendelijke groeten ,     Martin Belder

disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.