Hoger dan het 200-daags gemiddelde, is deze week het thema.

januari 11, 2025 Martin Belder

week 2 / jaar 8

Inleiding

Amper is het nieuwe jaar begonnen en de belangrijkste grondstofprijzen beginnen te stijgen. Dit artikel gaat in op welke grondstoffen boven, maar ook onder het 200-daags gemiddelde koersen, en wat wij verwachten voor de komende maanden, hoe de koersen richting zullen kiezen. Deze prijzen hebben uiteraard implicaties over wat de koersen van onze aandelen zullen zijn, en de prestaties van onze portfolio’s. Abonnees van IA pro kunnen onze portfolio’s inzien met de volgende link: https://investor-assistance-pro.com.

Welke grondstoffen koersen boven het 200-daags gemiddelde?

De belangrijkste grondstoffen koersen boven het 200-daags gemiddelde. Maar wat zijn volgens ons de belangrijkste grondstoffen? Voor ons is dit olie en goud. Vooral olie bepaald de prijzen van andere grondstoffen. Goud bepaald op zijn beurt vaak de prijzen van andere edelmetalen. Het 200-daags gemiddelde is een belangrijk technische indicator die kan voorspellen waar de grondstof in het komende jaar zal gaan koersen. Blijft de prijs van de grondstof hierboven koersen, dan zal de stijging waarschijnlijk voor langere tijd aanhouden. We gaan de grondstoffen die boven het 200-daags gemiddelde koersen, en waarvan wij aandelen bezitten, die deze grondstoffen mijnen of produceren, een voor een af.

Olie

Er zijn verschillende futures om te volgen, maar wij vinden de belangrijkste, de WTI future. De bovenste grafiek is die van deze future, en duidelijk is te zien, dat afgelopen vrijdag de prijs van de WTI-crude boven het 200-daags gemiddelde (blauwe lijn) is gestegen. Vorige maand zagen we een patroon ontstaan van een uitbraak in olie, en we krijgen hierbij gelijk. U kunt het hier nalezen. Ook hebben we in vorige nieuwsbrieven het niveau van $ 76,50 vermeld als cruciaal punt waarbij een kantelpunt kan ontstaan van veel hogere prijzen. En op die bepaalde prijs koerst deze energiedrager nu. Echter, wij denken dat de kans groot is, dat we hoger gaan koersen. De winter is nog maar net begonnen en de geopolitieke spanningen lopen alleen maar op, met sancties op Russische aardolie, en het woke virus, wat voor minder aanbod zorgt op bepaalde plaatsen. Maar de winter, en gek genoeg de bosbranden in Californië, zorgen voor minder aanbod op de Amerikaanse oliemarkt. Ook de schalieolievelden zijn hun verwachte daling in productie begonnen. Dit kan voor het komende jaar een enorme rugwind zijn voor een hogere olieprijs, aangezien de Verenigde Staten de grootste producent van de wereld is. Ook dhr.Trump krijgt dit niet zomaar hersteld. Wat hij wel aan kan wakkeren is offshore productie, en laten we hier nu net de focus op gelegd hebben qua service bedrijven. Belangrijk voor nu, is dat we boven het 200-daags gemiddelde komen, en dat de prijs doorstijgt, of steun zoekt op dit gemiddelde. Als dit gebeurd zien we dit jaar stijgende prijzen voor deze grondstof en kunnen we de $ 90 aantikken.

Hoe gaan wij om met dit gegeven? Het antwoordt hierop is dat we genoeg investeringen in deze sector hebben en dat we ons dus al gepositioneerd hebben. We zullen misschien een kleine investering doen de komende weken tot maanden, maar over het algemeen zullen we in de wachtkamer zitten en kijken hoe onze investeringen zich uit gaan betalen.

Aardgas

Tsja, u kunt niet zeggen dat we deze niet zagen aankomen, leest u op het gemak nog eens onze oude nieuwsbrieven door, hier is een voorbeeld voor u. Aardgas stijgt, en dit terwijl we nog een milde winter hebben in Europa. Tevens is de winter eigenlijk pas net begonnen. Maar de politiek leert maar niet. In China begrijpt men, dat energiezekerheid het allerbelangrijkste is. Europa zit nog steeds op de roze woke wolk. Dit zorgt ervoor dat men niet voldoende back-up heeft om grote klappen op te vangen. Te hopen is , dat het geen strenge winter wordt, aangezien we dan echt de sigaar zijn. U zult dan opnieuw berichten lezen, dat mensen geen geld meer hebben om hun huis te verwarmen. Aardgas koerst, zoals u ziet, ver boven het 200-daags gemiddelde, en wij denken dat het alleen maar hoger zal gaan. We zullen misschien prijzen zien van $ 6, dit is een stijging van nogmaals 25%. Het ligt er natuurlijk aan hoezeer de winter om zich heen grijpt op het noordelijk halfrond, maar zelfs zonder strenge winter is deze prijs mogelijk.

Goud

Goud koerst al een geruime tijd boven haar 200-daags gemiddelde. Maar blijft dit zo? Wij denken van wel, maar het technisch beeld stelt ons nog niet echt gerust. Waarom niet? Nu, we zien een driehoek ontstaan van steeds lagere toppen, wat niet gunstig is voor de prijs in de komende maanden. We zien echter ook hogere bodems, wat wel gunstig is als teken voor de toekomstige hogere prijzen. We zijn er dus niet zeker van dat goud zal blijven stijgen. Wat hiervoor nodig is, is dat goud boven de bovenste groene lijn gaat koersen en steun hierop zoekt, om vervolgens verder te koersen. Wij zijn echter bang dat het voorlopig in de driehoek blijft koersen met uiteindelijk een uitbraak naar beneden of naar boven. Als dit naar boven wordt juichen wij dit toe. Maar als het een uitbraak naar beneden is hebben we een probleem. Dan kan de goudprijs terugvallen naar het 200-daags gemiddelde. in dat geval verwachten wij geen verdere daling. Dus de langere algemene stijgende trend blijft in tact voor de komende jaren.

Hoe gaan wij om met dit gegeven? Het antwoordt hierop is dat we genoeg investeringen in deze sector hebben en dat we ons dus al gepositioneerd hebben. We zullen wel doorgaan, met de investering te verschuiven naar een aandeel wat we onlangs gekocht hebben. Dus meer uit aandelen van een individuele mijnbouwbedrijf en meer in een mandje van dit soort aandelen. Deze strategie past meer bij ons hebben we ontdekt, dus we gaan hiermee door. We houden een paar aandelen aan van individuele mijnbouw bedrijven waarvan wij denken dat die het verschil kunnen maken.

Zilver

Zilver vormt precies hetzelfde patroon als goud, met lagere toppen en hogere bodems. De zilverprijs ligt op ongeveer $ 31,30. Een uitbraak bij zilver boven de bovenste groene lijn is echter veel belangrijker dan bij goud. Het 200-daags gemiddelde ligt niet zoveel lager namelijk, dan de huidige prijs. Zilver zakte bijvoorbeeld al iets door het 200-daagsgemiddelde, de afgelopen weken tot 2 keer toe. Een derde keer kan wel eens een echte daling worden. Toch denken we niet dat het zover zal komen, niet zolang goud op dit niveau blijft koersen.

Hoe gaan wij om met dit gegeven? Het antwoordt hierop is dat we genoeg investeringen in deze sector hebben en dat we ons dus al gepositioneerd hebben. We zullen wel doorgaan om de investering te verschuiven naar een aandeel wat we onlangs gekocht hebben. Dus meer uit aandelen van een individuele mijnbouwbedrijf en meer in een mandje van dit soort aandelen. Deze strategie past meer bij ons hebben we ontdekt, dus we gaan hiermee door. We houden een paar aandelen aan waarvan wij denken dat die het verschil kunnen maken. Met andere woorden een exacte kopie van goud.

Platina

Bij Platina is het een heel ander verhaal dan voor goud en zilver. Platina heeft een geruime tijd onder het 200-daags gemiddelde gekoerst en schiet nu overtuigend boven het 200-daags gemiddelde. Belangrijk voor dit edelmetaal is, dat het hierboven blijft. En wij denken dat de kans hierop erg groot is. De auto-industrie heeft ontdekt dat elektrische auto’s toch niet helemaal het beloofde land is. Dit komt doordat overheden hun subsidies terugtrekken. Dit zal tot gevolg hebben dat meer auto’s met verbrandingsmotoren nodig zullen zijn en blijven. Deze auto’s hebben katalysatoren in de uitlaat met platina. Een andere kant waarbij de schoen gaat wringen, is de enorme onder investeringen in het metaal. Er zijn maar een paar bedrijven in het westen die het produceren. Zuid-Afrika is zowat het enige land met een significante productie.

Hoe gaan wij om met dit gegeven? Het bedrijf waarin wij geïnvesteerd zijn heeft weliswaar enorme issues, maar als men het voor elkaar krijgt deze op te lossen, is het de enige producent die voor het westen het verschil kan maken. We denken er zelfs over na om meer aandelen in dit bedrijf te kopen. Of een ander bedrijf in het Zuiden van Afrika te kopen. We houden de kaarten nog even op de borst en duiken vanaf nu dieper in deze grondstof.

Grondstoffen die onder het 200-daags gemiddelde koersen

Niet alle grondstoffen, waarin wij aandelen hebben, koersen boven hun 200-daags gemiddelde. Hieronder sommen we diegene op die hieronder koersen. Het is hierbij niet zo, dat we hierdoor niet bullish zijn op al deze grondstoffen, op sommige zijn en blijven we, zeer bullish.

Steenkool

We laten u de ergste van de 2 steenkool soorten zien. En dit is de steenkool die voor elektriciteit centrales wordt gebruikt als brandstof. Deze laat een enorme, en voor ons onverwachte, daling zien. Onverwacht, aangezien aardgas zo enorm stijgt. Meestal is dat een teken dat men liever de centrales op maximaal zet die op steenkool staan. De steenkoolprijs voor de metaal industrie laat een veel stabieler prijsverloop zien. Toch is deze ook gezakt en koerst ook onder het 200-daags gemiddelde.

Hoe gaan wij om met dit gegeven? We denken erover na om onze steenkoolinvesteringen iets op te schroeven. Wij zien dit als een kans, niet als een ramp. We moeten echter goed nadenken welke van de aandelen we zullen bijkopen. Waarschijnlijk zullen we geen nieuw aandeel kopen, maar dit zou ook het geval kunnen zijn. We stellen u op de hoogte als het zover is.

Koper

Ook koper koerst, weliswaar net, onder het 200-daags gemiddelde. Het kan zijn dat het metaal door het 200-daags gemiddelde schiet en hoger gaat koersen. Wij denken echter niet. Het metaal heeft best een rit erop zitten de afgelopen weken en wij denken dat hier eerst een adempauze voor nodig is. Wij denken dat het nog niet zover is, dat koper verder zal stijgen. Het is niet voor niets doctor copper, en dit houdt in dat het meestal de huidige gang van zaken voor de economie voorspelt. Dat wil zeggen, stijgt de prijs van koper, dan stijgt ook de economie, daalt de koperprijs, dan daalt ook het vertrouwen in de economie. Wij denken dat de meeste economieën in de wereld er niet best voor staan, Dus wij denken dat er pas eind van het jaar een kans op een stijging is van significante betekenis.

Hoe gaan wij om met dit gegeven? We zitten in koper via de grote ondernemingen. Wij hebben geen directe blootstelling aan het metaal en we denken dat we het er voorlopig bij laten. We zien veel betere kansen bij andere grondstoffen zoals energie dragers.

Uranium

Gelukkig hebben we laatst, een kleine stijging gekregen, waardoor het metaal weer boven het belangrijke niveau van $ 73 is gekomen. We staan echter nog niet te juichen. We zitten nog veel lager dan het 200-daags gemiddelde. Het wordt hoog tijd dat er weer flink wat muziek in de sector komt. Wij denken dat dit nog even duurt, maar als deze er komt dan kan het snel richting de $ 100 vliegen. We lezen vele goede verhalen waarom de prijs hoger zou moeten liggen maar tot nu toe blijft het bij verhalen.

Hoe gaan wij om met dit gegeven? Het antwoordt hierop is dat we genoeg investeringen in deze sector hebben en dat we ons dus al gepositioneerd hebben. Onlangs hebben de portfolio herstructureerd. Dit heeft als resultaat gehad dat we minder aandelen in ons portfolio hebben met ongeveer hetzelfde bedrag aan investeringen. We laten het waarschijnlijk hierbij en gaan in de wachtkamer zitten. De prijsstijging in de uranium aandelen, en in de grondstof zelf moet een keertje komen, maar zal waarschijnlijk nog op zich laten wachten. Misschien in het najaar.

Tin

De hekkensluiter in deze nieuwsbrief is tin. Dit metaal laat enig herstel zien, maar is er helaas nog lang niet. Het koerst nu behoorlijk onder het 200-daags gemiddelde. Toch zijn we enorm bullish op dit metaal. Dit is vanwege de Ai-boom die nu gaande is. Kaarten in de computer en op chips zijn veelal gesoldeerd, en alles wat gesoldeerd is bevat tin. Wij denken dat de digitalisering niet tegen te houden is en dat dit een rugwind voor tin zal blijven.

Hoe gaan wij om met dit gegeven? Pure tin producenten zijn er haast niet te vinden. Meestal is tin een bijproduct van andere grondstoffen. Wij hebben 2 aandelen in de portfolio die tin mijnen. We zijn hoopvol dat deze bedrijven de grens van 100% winst gaan halen de komende 3 jaar. Toch zullen we dit als onze kleinste portfolio aanhouden aangezien dit niet het verschil gaat maken denken we. Verder zijn er ook maar weinig andere smaken in deze industrie. Dus zeer waarschijnlijk zullen we het hierbij laten.

Conclusie

We hebben onze portfolio al voor een groot deel opgebouwd om van de stijgende prijzen in grondstoffen te kunnen profiteren. Toch gebeurd er met de aandelen maar bitter weinig. Dit is zwaar frustrerend maar het moet komen, het kan bijna niet meer genegeerd worden. De rotatie vanuit de grote tech-bedrijven naar meer waarde georiënteerde bedrijven zal moeten komen. We keken onlangs naar een tech-bedrijf met een P/E van over de 300. Dit is echter belachelijk, welke idioot betaald dit voor iets. Wellicht zijn er genoeg idioten want de prijs is er. Net als in de crypto wereld zijn waarderingen tegenwoordig niet meer te begrijpen. Toch zal dit begrip een keer om zich heen grijpen. Het zal dan hard gaan en een enorme daling in groeiaandelen veroorzaken.

We zien nog steeds de grootste kansen in olie en gas. Met op de tweede plaats zilver en platina. Goud, tin en uranium zetten we op de derde plaats. Op de reservebank zetten we koper en steenkool. Met als opmerking dat steenkool wel heel aantrekkelijk is voor meer investeringen.

De verschillende portfolio’s van https://investor-assistance-pro.com kunt u via onze website met de onderste knop benaderen door op de home pagina “Portfolio” te kiezen.

Naar de IA-pro website

Bent u na het lezen overtuigd dat onze service wat voor u is, kunt u een abonnement nemen op onze betaalde service. Op onze betaalde website, hebben wij de volgende abonnementen, klik op de onderstaande afbeelding om naar de website te gaan om een abonnement af te sluiten.

Voor leden van deze gratis site (blijft zo) raden we aan eens een kijkje te nemen op de nieuwe site. Deze is met de bovenstaande button te bereiken. U kunt alleen niet verder dan de homepagina. Achter deze pagina bouwen we een site op met veel informatie voor beleggers. Om de aandelen te bekijken die wij kopen moet u echter een abonnement bij ons aanschaffen.

Huishoudelijke mededelingen:

Een abonnement op onze nieuwsbrieven van beleggershulp, wekelijkse updates en updates tussendoor, zijn 100% gratis. Neem daarom een abonnement door hier op te klikken.

Verder willen we u op de kleine lettertjes wijzen. We kiezen wel eens voor de woorden, advies, adviseren, ect, ect. We willen u erop wijzen dat we geen financiële adviseurs zijn. We zijn dus absoluut geen financieel adviseurs of vermogen beheerders. We vertellen u louter wat wij doen met ons geld en hierop kunt u uw eigen investeringsbeslissingen nemen. Wij willen dit graag nog een keer benadrukken. Dus doe uw eigen research. We zullen in de toekomst onze woorden voorzichtiger gaan kiezen omdat we ons realiseren dat dit nogal eens verwarring kan opleveren, ook al is dit een gratis nieuwsbrief.

Portfolio update:

De inkomen portfolio.
- Verslavingsgevoelige aandelen: De rust keert weer een beetje terug in deze portfolio. We zijn echter nog niet gerust op een aandeel dat Marihuana vastgoed in haar portfolio heeft. Hopelijk kunnen we dit aandeel aanhouden, maar we zullen zien het komende half jaar hoe zich dit ontwikkelt. De rest doet het redelijk. De Chinese aandelen komen er nog aantrekkelijker bij te liggen. Als we verder dalen stoppen we misschien meer geld in dit idee.
- Metaal mijnbouw aandelen: We hebben onze portfolio eenvoudiger gemaakt en zullen hieraan blijven werken de komende maanden. Houd onze updates aub scherp in de gaten. Zie ook dit artikel.
- Olie en aardgas aandelen. We zitten weer in een stijgende trend, hopelijk houdt deze aan.
- Steenkool aandelen. Prijzen dalen flink en onverwacht. Misschien pakken we deze kans om meer aandelen op de kop te tikken.
De speculatieve portfolio:
- Edelmetalen. We hebben het mandje aangekocht en zullen waarschijnlijk nog een aantal aandelen kopen in dit mandje de komende maanden. Voor goud en zilver zijn we gematigd positief.
- Basis metalen. Koper wordt de laatste tijd steeds aantrekkelijker. We denken echter dat we voldoende geïnvesteerd zijn in de grote mijnbouwbedrijven. We zijn nog op zoek naar een pure koper producent met veel potentie. Het vervelende is echter dat er zoveel kansen in de grondstoffen sector zijn op dit moment dat het moeilijk kiezen is. Verder denken we dat 2025 nog niet het jaar voor koper zal zijn. We denken dat dit zich eerder na 2026 gaat uitspelen. We wachten op een flinke dip in de koperaandelen en hopen dan geld genoeg te hebben om in de sector te kunnen gaan stappen. Er is dus niets veranderd in onze kijk sinds de vorige week.
- Olie en aardgas. Het beeld ziet er steeds positiever uit, dus misschien kunnen we 2025 zonniger bekijken dan we in eerste instantie deden aan het eind van vorig jaar.
- Crypto Corner: Als je wilt zien welke crypto’s wij hebben, is dit hier te zien: crypto corner. Het is weer kommer en kwel in deze sector. Snappen doen we het nog steeds niet,
De trading portfolio. Het gaat iets beter met deze portfolio, maar we zijn er nog lang niet. Het kan zelfs

Motto blijft: Houdt u nog langer vol en koop in 2025 als er een mooie dip is in de grondstoffen aandelen.

Disclaimer:

Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Neemt u de inhoud dan ook niet als advies om acties te ondernemen. Wij vertellen u alleen wat wij doen met ons geld. Uw investeringen blijft en kost uw geld en blijft dus uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Privacy:

Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.