Een voorspelling op, en technisch beeld van, de olieprijs
week 30 / jaar 8/ 27-07-2025
Inleiding
Deze week hebben we onze glazen bol afgestoft en doen we een poging om de olieprijs te voorspellen. Verder hebben we aantal aanpassingen in ons portfolio gemaakt. Op onze portfolio pagina zijn deze aanpassingen ook te zien onder het kopje “updates”, leden kunnen deze benaderen met de volgende link : Portfolio – Investor Assistance Pro.
Ik voorspel: de gele lijn zal houden en wij krijgen een “golden cross”!
Normaal hebben we een grote hekel aan een voorspelling op maar enige prijsontwikkeling dan ook. Het voelt echt alsof je een waarzegster in een tent bent die mensen bedonderd. Maar, in dit geval gaan we er ons er toch aan wagen. We pakken deze keer de grafiek van de WTI aardolie erbij, zie hieronder.
De gele lijn hebben we uiteraard zelf in de grafiek getrokken. Olie vinden veel grondstoffen investeerders niet zo interessant. Veel sexyer zijn goud, zilver en tegenwoordig uranium. Maar olie is verreweg de belangrijkste en grootste grondstof op onze planeet. Het is ook de meest belangrijke ten opzichte van andere grondstoffen en de voorspelling op inflatie. Misschien is het wel de inflatie zelf die het presenteert. Als de olieprijs stijgt dan stijgen bijna alle producten en services. Een econoom zou hier vast anders overdenken en het beste argument hiervoor is natuurlijk de geldcreatie, maar misschien komen we dan wel in een kip en ei discussie. Kortom we zijn absoluut geen experts op dit gebied. Punt is dat de olieprijs belangrijk is voor de rest van de economie.
De olieprijs is op dit moment stijgende, dit onderstreept de gele lijn. Onze waarzegster zegt, dat de gele lijn zal houden de komende maanden. Wij vinden dit nogal een statement, maar goed, als ze het fout heeft, dan zullen we haar ontslaan. Maar toch, zien we zelf ook deze mogelijkheid. De onrust in de wereld neemt niet af en het aanbod wordt, naar ons idee, zwaar overschat. Natuurlijk, de Arabieren kunnen veel meer oppompen, maar zij zullen die niet tegen iedere prijs doen. Het is geen geheim dat men het liefst $100 voor een vat wil. De Amerikanen, nu nog grootste producent, hebben nu al te maken met dalende productie in de schalie-olie velden. Niet veel maar toch, erg tekenend. Verder blijft de vraag hoog, en deze wordt naar ons idee onderschat, althans de vraag in de toekomst. Men overschat de daling in de vraag ieder jaar en we hopen dat wij een betere waarzegster hebben, dan die van de Amerikaanse bureaus. Men houdt namelijk rekening met het feit dat we minder olie gaan verbruiken doordat we de energie transitie in gegaan zijn. Wij geloven niet in dit sprookje, en denken, dat we in onze eerdere artikelen hier genoeg over gezegd hebben.
Maar het is niet alleen de gele lijn die van belang is. We hopen dat deze houdt, maar veel belangrijker is wat het 50-daags gemiddelde doet. Klimt de olieprijs de komende maanden en blijft deze boven het 50-daags gemiddelde, dan zal het 50-daags gemiddelde binnen 2 maanden het 200-daags gemiddelde snijden, zegt onze waarzegster. Dit heet een “golden cross”. De reden dat het deze naam heeft gekregen maar wel duidelijk zijn. Vaak als dit gebeurd dan blijft een grondstof of aandeel stijgen over een aantal maanden. Het heeft dus een sterk voorspellend karakter op basis van historische data.
Helemaal interessant wordt het, als de WTI aardolie prijs boven de $75 komt, en blijft koersen. De weg ligt dan open naar $100. Dit zou goed zijn voor onze olie aandelen. Maar slecht voor onze goud aandelen. Deze zijn namelijk afhankelijk van de olieprijs, aangezien ze veel brandstof nodig hebben voor hun operaties in de mijnen. Dit is dan ook de reden waarom we een aantal aanpassingen doen in de portfolio, waarbij we niet de overtuiging verliezen van beide grondstoffen. Immers, onze waarzegster kan het fout hebben, en olie daalt, en goud toont geen zwakte meer, maar blijft doorstijgen waardoor de goudmijnen geld blijven maken.
Aanpassingen in de portfolio:
- We verkopen Sandstorm Gold (SAND). Niet omdat het een slecht bedrijf is maar het wordt over genomen door Royal Gold (RGLD). En ook niet ook omdat dit een slecht bedrijf is, beide bedrijven zijn echter een onderdeel van het goudfonds dat we bezitten. In die zin hebben we dit aandeel dus al.
- We verkopen Franco Nevada (FNV). En niet ook omdat dit een slecht bedrijf is, maar het bedrijf is een onderdeel van het goudfonds dat we bezitten. In die zin hebben we dit aandeel dus al.
- Op beide aandelen hebben we meer dan 100% winst, en met het geld dat de verkoop oplevert kopen we deels aandelen terug in het goudfonds. Samen met de 50% winst die we in het goudfonds hebben houden we 60 van de 100 aandelen aan en verkopen de 40 andere aandelen. We halen op deze manier volledig onze aankoop terug en spelen verder met gewonnen geld. Bovendien houden we nog ruim 6 aandelen over aan geld, dat we nu in cash stoppen, maar in de toekomst in andere aandelen kunnen stoppen.
Andere aandelen waar we in geïnvesteerd in willen zijn, zijn Europese of Aziatische olie aandelen, het liefst met een flink dividend. Een andere categorie waar we naar kijken zijn kleine goud en zilvermijn aandelen. Indien we aankopen doen, zullen we de leden op de hoogte stellen.
Conclusie
De waarzegster heeft gesproken en wij zullen rustig afwachten of we haar moeten ontslaan, of dat we haar in de toekomst meer zullen raadplegen. Fundamenteel is de overtuiging bij ons, dat alle grondstoffen, en dus ook olie, de komende jaren zullen blijven stijgen. Er zal naar ons idee nooit zo’n krapte ontstaan, dat dit echt tot problemen gaat leiden, maar het staat bij ons als een paal boven water, dat er wel voldoende spanning in het geheel komt, dat de olieprijs de komende jaren zal blijven stijgen.
Er is hier wel 1 onzekerheid. Namelijk, het kan zijn dat dhr. Trump zijn toverstokje vindt, en nieuwe oliebronnen in zijn land vindt. Dan verslaat “the Donald” onze waarzegster. Vooralsnog zien we dit als een hele kleine kans, hoeveel geld hij ook in de economie gooit.
Portfolio update:
We raden leden aan om regelmatig te kijken op onze portfolio pagina: Portfolio – Investor Assistance Pro
- De inkomen/speculatie portfolio.
- Verslavingsgevoelige aandelen: Deze sector kabbelt een klein beetje door, als van ouds. Let op het 2de tabaksaandeel wat we hebben, waar we op bijna 70% winst staan binnen 2 jaar tijd. Ook het chocolade aandeel begint te stijgen.
- Metaal mijnbouw aandelen: Platina, Zilver en Goud blijven een klein beetje hangen, maar dit is niet zo vreemd na al die geweldige voorgaande weken.
- Olie en Gas: Olie en Gas bevinden zich ook in een stijgende beweging, zie dit artikel. Bij olie wachten we op een doorbraak van het 200-daags gemiddelde en het liefst een golden cross (als het 50-daags gemiddeld het 200-daags gemiddelde doorsnijdt van onder naar boven) daarna. Gas lijkt een dalende trend te krijgen.
- Steenkool: Begint iets te stijgen, maar mag geen naam hebben. Het leuke is dat de aandelen wel redelijk beginnen te stijgen, weet men meer?
- Verzekering: Niets te vermelden, is onze meest saaie sector.
- Uranium: Lijkt opnieuw te gaan bodemen en zich op te maken voor een verdere stijging. Hierbij hebben we golden cross, maar we moeten echt kijken of dit zich verder uit gaat spelen, het gaat namelijk niet van harte.
- Basis Metalen: Koper is definitief uitgebroken en lijkt verder te gaan stijgen nu. Tin lijkt nu ook uit te gaan breken.
Motto blijft: Geduld, de grondstoffen bullmarket komt er aan!
Leden sectie op IA-pro website
Bent u na het lezen overtuigd dat onze service wat voor u is, kunt u een abonnement nemen op onze betaalde service. Op onze betaalde website, hebben wij de volgende abonnementen, klik op de onderstaande afbeelding om naar de website te gaan om een abonnement af te sluiten.
Voor leden van deze gratis site (blijft zo) raden we aan eens een kijkje te nemen op de nieuwe site. Deze is met de bovenstaande button te bereiken. U kunt alleen niet verder dan de homepagina. Achter deze pagina bouwen we een site op met veel informatie voor beleggers. Om de aandelen te bekijken die wij kopen moet u echter een abonnement bij ons aanschaffen.
Huishoudelijke mededelingen:
Een abonnement op onze nieuwsbrieven van beleggershulp, wekelijkse updates en updates tussendoor, zijn 100% gratis. Neem daarom een abonnement door hier op te klikken.
Verder willen we u op de kleine lettertjes wijzen. We kiezen wel eens voor de woorden, advies, adviseren, ect, ect. We willen u erop wijzen dat we geen financiële adviseurs zijn. We zijn dus absoluut geen financieel adviseurs of vermogen beheerders. We vertellen u louter wat wij doen met ons geld en hierop kunt u uw eigen investeringsbeslissingen nemen. Wij willen dit graag nog een keer benadrukken. Dus doe uw eigen research. We zullen in de toekomst onze woorden voorzichtiger gaan kiezen omdat we ons realiseren dat dit nogal eens verwarring kan opleveren, ook al is dit een gratis nieuwsbrief.
Disclaimer:
Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Neemt u de inhoud dan ook niet als advies om acties te ondernemen. Wij vertellen u alleen wat wij doen met ons geld. Uw investeringen blijft en kost uw geld en blijft dus uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.
Privacy:
Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.