week 4 / jaar 8

Inleiding

Er staat iets groots te gebeuren in de olie en gas sector. Het is een vermoeden van ons, maar we proberen duidelijk te maken, wat wij denken, dat eraan komt in de energie sector, dus ook uranium komt aan bod hier. Abonnees van IA pro kunnen onze portfolio’s inzien, met onze olie, gas en uranium aandelen, door middel van de volgende link: https://investor-assistance-pro.com.

Olie en gas

Dit was voor ons de meest opvallende tweet van president Trump. Trump heeft meerdere malen gezet dat hij de oorlog in de Oekraïne binnen 24 uur kan eindigen. Wij denken dat dit inderdaad mogelijk is. Trump is namelijk een dealmaker. Om een deal te maken moet er voor Rusland wat te winnen zijn. En Rusland zal wat water bij de wijn moeten doen qua gebied om de Oekraïne tevreden te stellen.

Een van de zaken is dat zowel Rusland als Oekraïne toe zullen treden tot de NAVO. Althans dit lees je nog wel eens dat dit een mogelijkheid zou kunnen zijn. Wij geloven hier helemaal niets van. Wij denken dat beide landen niet tot de NAVO toe zal treden. Dit is de water bij de wijn voor de Oekraïne. Putin wil dat het land niet toetreedt en Trump maalt niet om de NAVO. Waarschijnlijk zal er een garantie moet worden afgegeven aan de Oekraïne door Rusland, dat men het land niet meer aanvalt. Maar dit is volgens ons nog geen eens het belangrijkste in het pakket van de deal.

Wij denken dat alles om olie draait. Zie het tweede deel van de zin bij de tweet “energy prices”. Dus Trump en Putin willen praten over olie en gas en misschien gooien ze hier uranium ook nog op de hoop. Dus er komt een deal waar Rusland mee tevreden is. Hoe deze deal er precies komt uit komt te zien, laat zich nog raden. Wij hebben geen flauw idee, maar dat dit gunstig moet uitpakken voor Rusland staat voor ons als een paal boven water.

Trump laat zich regelmatig uit over de olieprijs, deze moet dalen naar zijn idee. En er moet olie en gas verkocht worden aan het buitenland. “They have to buy our oil en gas”, zei Trump laatst tijdens een interview. Met “They” bedoelde hij Europa. En Europa staat erbij als een malle Eppie op het wereldtoneel. Waarschijnlijk hebben ze geen flauw idee wat er op hun afkomt. Wat er in ieder geval op ons afkomt, is olie en gas uit de Verenigde Staten, die we voor een premie mogen kopen. Daarvoor moet het Midden Oosten minder (of tenminste evenveel) olie en gas verkopen aan Europa. De handelsbalans moet de andere kant op volgens Trump aangezien Europa meer aan de Verenigde Staten verdiend dan andersom.

Maar hoe krijgt Trump dit allemaal voor elkaar? Door China in het spel te betrekken. Trump heeft gezegd tarieven te heffen tot wel 60%. En wat hoorde we deze week? 10%, nadat Trump en Xi gepraat hadden. Daarna nam een gezant van China onmiddellijk het vliegtuig naar Europa om daar Chinese technologie te verkopen. Ook hier weten we niet exact hoe het uitspeelt, maar bij Trump is alles een deal en hij wil de wereld naar zijn hand zetten.

Dit blijkt wel uit zijn uitspraken omtrent Groenland en het Panama kanaal. Vele zien dit als achterlijke voorstellen. Nu kan dhr.Trump inderdaad als de alfa baviaan op een rots overkomen, maar achterlijk is hij niet. Hier zit wel degelijk een groot strategisch doel achter. Groenland gaat zowel over het verzekeren van de veiligheid van het Noord-Amerikaanse vasteland, als over de vele bodemschatten van het eiland. Het panama kanaal is door de Amerikanen gegraven en Trump denkt dat er dan ook een historische claim op zit. Of dit terecht is laten we voor deze nieuwsbrief even in het midden.

In een oliedeal mag Saoedi Arabië natuurlijk niet achter blijven. En kijk, wat schetst niet onze verbazing, ook hier een deal in de maak?

Met andere woorden, Saudi Arabië steekt 600 miljard in de Amerikaanse economie. Dit is een aardig sommetje geld. Voor deze deal zal het land water bij de wijn moeten doen op een ander vlak. En ja dit is olie. Nu vinden ze dit helemaal niet erg, het land uit het midden oosten levert al langer een deel van de olietaart in, op het wereldtoneel. U moet weten dat olie in Saoedi Arabië nog lang niet op is, maar het wordt wel minder. Dus het land wil haar reserves tot in de toekomst behouden. Men maakt er ook geen geheim van dat men $ 100 voor de olieprijs wil.

Maar wacht even, Trump wil een lagere prijs, toch? Ja, maar wij denken dat dit nu juist de deal is. Wat Trump bedoelt, denken wij, is dat hij geen prijzen van $ 100 olie wilt. Aangezien dit inflatie aanwakkert en de schulden van het land onbetaalbaar maken. Dus wij denken dat Trump de prijs van olie het liefst tussen de $ 70 en $ 85 zou zien. Waarom dan niet lager? Omdat dit de olie industrie in de Verenigde Staten om zeep helpt. De meeste schalie olievelden zijn niet rendabel bij de lagere prijzen. En waarschijnlijk wil Trump niet de gehele olie industrie achter zijn broek aan.

Bovenstaande is natuurlijk zeer speculatief en we moeten kijken hoe men dit uitspeelt op het wereldtoneel. Waar wij nu rekening mee houden is een gelijkblijvende olieprijs die handelt tussen de $70 en $ 85. Voor de periode Trump, dus toen Biden nog aan het roer zat, dachten we, dat hij over de $100 zou gaan, maar die tijd is achter ons. Waar wij naar moeten kijken, is hoe het onze portfolio raakt. Wij denken dat dit eigenlijk gunstig is voor onze portfolio. De prijs blijft gelijk, maar de omzet wordt groter (vooral nadat Trump de Parijs akkoorden met een pennenstreek gewist heeft), en dus ook de winst wordt groter. Bovendien zitten wij veel in de service verlenende hoek, en meer exploratie, die overigens echt hard nodig is, betekent meer werk voor deze sector wat de tarieven en winst opdrijft.

Wij zullen voorzichtig worden om andere, en dus meer aandelen in de olie en gassector te stoppen, we denken namelijk dat we genoeg hebben, en we laten de portfolio met rust voor het grote deel. We verkopen de helft als we 100% winst hebben, zoals u dit van ons gewend bent.

Een andere vraag is, wat er een tegenwind zou zijn wat Trump probeert te bewerkstelligen. Een antwoordt hierop zou kunnen zijn, dat de voorraden aan olie wereldwijd zeer laag zijn en aangevuld moeten worden. Er zal dus meer olie gekocht moeten worden, en dit zou de prijs wel eens omhoog kunnen stuwen. Daarom denken wij dat olie de komende jaren tussen de $70 en $85 kan blijven. U moet zich bedenken dat herstel van voorraden niet een kwestie van een paar weken is. Dit duurt maanden, of misschien wel een jaar, aangezien deze voorraden gigantisch zijn.

Uranium

We worden weer bullish op dit metaal. In dit artikel zoomen we echter in wat er in het hoofd van Trump kan spelen. Wij denken namelijk dat uranium ook onderwerp van gesprek is bij het oplossen van het conflict tussen Rusland en de Oekraïne.

Het kan best wel eens zijn dat de Verenigde Staten de ban op Russische verrijkte uranium op gaat heffen, en dit een onderdeel maakt van het totale pakket van de deal. Hierdoor kan verrijkt uranium weer deels naar de USA, waar het hard nodig is. Een ander groot deel blijft naar China gaan uiteraard. Dit zal druk geven op de prijs van verrijkt uranium, maar dit hoeft geen gevolgen te hebben voor de spot en term prijs. Waarom niet? Omdat de vraag explosief gaat stijgen. De Japanners gaan de komende jaren weer volop kopen aangezien de reactors herstart worden of herstart zijn. Verder komen steeds meer nieuwe centrales op de markt in vooral China. Het aanbod is zakkende aangezien er minder geproduceerd wordt in Kazachstan. Ook denken we dat dit geen langdurig effect zal hebben op de Amerikaanse producenten aangezien de productie hier nog lang niet is waar die zijn moet en de afzet dus voldoende blijft.

Maar ook het westen zit niet stil. Het stilleggen van oudere installaties wordt uitgesteld en hier en daar worden er nieuwe gebouwd. Niet in de hoeveelheid die in China van de lopende band komt, maar de trend is er. En een andere trend op dit vlak moeten we zeker niet onderschatten. Dat is de ontwikkeling van SMR’s. Op korte termijn zal dit weinig vraag creëren maar over 5 jaar zou dit er wel eens heel anders uit te komen zien. Vooral omdat Trump veel geld in de AI sector wilt stoppen. En deze sector heeft veel energie nodig, een SMR is hierbij een perfecte oplossing.

We denken eraan om alvast een teen in de SMR pool te steken. We denken over een aantal speculatieve zetten na. Het nadeel hier is dat deze allemaal al behoorlijk gestegen is. Maar ook in het metaal zelf, hebben we interesse. Als we veranderingen brengen in de portfolio laten we het u zo snel mogelijk weten uiteraard, u moet daarvoor wil lid zijn van onze IA-pro website uiteraard.

Verder kregen we een vraag van een lezer van onze nieuwsbrief of er een goed fonds is van een mandje van olie en uranium aandelen. Een ETF vinden van olie aandelen, die in Europa verhandeld mag worden is niet zo moeilijk, daar kunt u google voor raadplegen. Maar we hebben er geen 1 gevonden die ook nog een mooi dividend uitkeert. Dus wij zijn nog op zoek. Als u er een voor ons hebt, laat dit aub aan ons weten. Voor uranium kunnen we voorlopig helemaal geen fonds vinden dat in Europa verhandeld mag worden. Ook hier zou hulp welkom zijn.

De verschillende portfolio’s van https://investor-assistance-pro.com kunt u via onze website met de onderste knop benaderen door op de home pagina “Portfolio” te kiezen.

Naar de IA-pro website

Bent u na het lezen overtuigd dat onze service wat voor u is, kunt u een abonnement nemen op onze betaalde service. Op onze betaalde website, hebben wij de volgende abonnementen, klik op de onderstaande afbeelding om naar de website te gaan om een abonnement af te sluiten.

Voor leden van deze gratis site (blijft zo) raden we aan eens een kijkje te nemen op de nieuwe site. Deze is met de bovenstaande button te bereiken. U kunt alleen niet verder dan de homepagina. Achter deze pagina bouwen we een site op met veel informatie voor beleggers. Om de aandelen te bekijken die wij kopen moet u echter een abonnement bij ons aanschaffen.

Huishoudelijke mededelingen:

 Een abonnement op onze nieuwsbrieven van beleggershulp, wekelijkse updates en updates tussendoor, zijn 100% gratis. Neem daarom een abonnement door hier op te klikken.

Verder willen we u op de kleine lettertjes wijzen. We kiezen wel eens voor de woorden, advies, adviseren, ect, ect. We willen u erop wijzen dat we geen financiële adviseurs zijn. We zijn dus absoluut geen financieel adviseurs of vermogen beheerders. We vertellen u louter wat wij doen met ons geld en hierop kunt u uw eigen investeringsbeslissingen nemen. Wij willen dit graag nog een keer benadrukken. Dus doe uw eigen research. We zullen in de toekomst onze woorden voorzichtiger gaan kiezen omdat we ons realiseren dat dit nogal eens verwarring kan opleveren, ook al is dit een gratis nieuwsbrief.

Portfolio update:

1. De inkomen portfolio.
   • Verslavingsgevoelige aandelen: De rust keert terug in deze portfolio. Zelfs de Chinese tech aandelen beginnen te stijgen. Dit terwijl de Amerikaanse broeders dalen. Dit is precies wat we verwacht hadden, en deze trend zal volgens ons aanhouden, alhoewel niet altijd duidelijk zichtbaar.
   • Metaal mijnbouw aandelen: Goud en Zilver steeg weer deze week, de mijnbouwsector reageert hierop nauwelijks, het blijft dus stil aan de overkant.
   • Olie en aardgas aandelen. Deze week daalden we weer een beetje. Het Trump effect zullen we maar zeggen. Zie ook dit artikel voor de langere termijn.
   • Steenkool aandelen. Prijzen lijken zich te stabiliseren. De prijs steeg deze week weer een beetje, maar aan het eind liet het weer wat neerwaartse druk zien. Het gaat waarschijnlijk even duren.
2. De speculatieve portfolio:
   • Edelmetalen. Aandelen in deze sector doen helemaal niet ondanks vele records in de goudprijs. Dit blijft voor ons echt onvoorstelbaar, geduld is echt nodig hier.
   • Basis metalen. Koper wordt de laatste tijd steeds aantrekkelijker. We denken echter dat we voldoende geïnvesteerd zijn in de grote mijnbouwbedrijven. We zijn nog op zoek naar een pure koper producent met veel potentie. Het vervelende is echter dat er zoveel kansen in de grondstoffen sector zijn op dit moment dat het moeilijk kiezen is. Verder denken we dat 2025 nog niet het jaar voor koper zal zijn. We denken dat dit zich eerder na 2026 gaat uitspelen. We wachten op een flinke dip in de koperaandelen en hopen dan geld genoeg te hebben om in de sector te kunnen gaan stappen. Er is dus niets veranderd in onze kijk sinds de vorige week.
   • Olie en aardgas. Zie dit artikel.
   • Crypto Corner: Als je wilt zien welke crypto’s wij hebben, is dit hier te zien: crypto corner. De crypto’s consolideren qua prijs weer een beetje. We wachten af, misschien was Trump hier toch niet zo’n goede zet. 
3. De trading portfolio. We staan weer positief. Dit gezegd hebbende we moeten hard aan de slag om hier onze prestatie te verbeteren.

Motto blijft: Houdt u nog langer vol en koop in 2025 als er een mooie dip is in de grondstoffen aandelen.

Disclaimer:

Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Neemt u de inhoud dan ook niet als advies om acties te ondernemen. Wij vertellen u alleen wat wij doen met ons geld. Uw investeringen blijft en kost uw geld en blijft dus uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Privacy:

Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.