week 3 / jaar 8

Inleiding

Deze nieuwsbrief gaat over een van onze favoriete grondstoffen en dit is zilver. We denken dat er een uitbraak mogelijk is en daarom geven we u deze update waarom wij dit nu denken. Abonnees van IA pro kunnen onze portfolio’s inzien, met onze zilveraandelen door middel van de volgende link: https://investor-assistance-pro.com. Verder hebben we een update geschreven van een van de zilveraandelen in ons portfolio, deze kunnen leden direct benaderen met de volgende link: https://investor-assistance-pro.com/nr-23-pan-american-silver-corporation-paas-update-1/

Breekt zilver uit?

Er is een uitbraak mogelijk, maar dit is nog geen zekerheid. Daarom staat er ook een ? in de titel. Maar wat voor positieve tekenen zien we hiervoor? Deze vraag proberen we in dit artikel te beantwoorden.

We kijken eerst naar de grafiek zelf. We zien duidelijk dat zilver boven de bovenste groene lijn is uitgebroken, boven het 200-daags middelde ligt, en een terug test op de groene lijn bewerkstelligt heeft deze vrijdag. Een volmaakte opzet voor hogere prijzen zou u kunnen denken. Er zit echter 1 maar aan. En dit is dat de zilverprijs volgende week wel hoger moet gaan koersen, en het liefst boven de vorige top moet gaan koersen. We komen dan uit op een prijs van rond de $ 33. Of dit mogelijk is, is het verstandig om naar de fundamentele redenen te zoeken. De technische opzet is er, mocht deze volgende week afgemaakt worden is er een grote kans dat de prijs verder stijgt. Anders zakken we terug naar het 200-daags gemiddelde in het beste geval, en de onderste groene lijn in het slechtste geval.

Het tweede waar we naar kijken is waar de grote broer goud mee bezig is.

Goud is met veel meer overtuiging uitgebroken. Als de prijs volgende week boven de groene lijn blijft is de uitbraak bevestigd in goud, en dan volgt zilver als een vanzelfsprekendheid. Maar er zijn andere redenen, waarom de zilverprijs zal doorstijgen, denken wij.

Een van de andere redenen is de voorraad zilver in de kluizen in Londen. Deze zakt met een rap tempo en raakt een heel laag niveau, dit niveau is al lang niet meer gezien.

Een andere manier om dit effect te laten zien is in de tweet van onze nationale trots, dhr Middelkoop. In deze afbeelding is te zien dat er een stijging is in fysieke leveringen bij de future markt.

We moeten eerlijk zeggen dat de COMEX getallen in de Verenigde Staten er een stukje gezonder eruit zien, maar de daling in Londen is toch wel vrij opmerkelijk. De vraag is waar al het zilver voor gebruikt wordt. Interesse van investeerders is beslist niet op zijn hoogtepunt kunnen we u vertellen. De vraag moet dus in een geheel andere hoek gezocht worden. Deze hoek is die van de industrie. Zilver kan men steeds meer een industrieel metaal noemen, net zoals koper is.

In de bovenstaande afbeelding is duidelijk weergegeven wat we bedoelen te zeggen. In elektronica zie je dat de vraag naar zilver met 19% gestegen is, bij zonnecellen is deze groei maar liefst bijna 300%. En dit gaat naar alle verwachting de komende jaren alleen maar door. Investeringen in het metaal lopen terug met maar liefst 30%. Een andere daler is de fotografie met 30%. Belangrijker is echter als we de hoeveelheden bekijken, zonnecellen zorgt voor een stijging van 170 miljoen ounces, elektronica heeft een stijging van 40 miljoen ounces en andere industriële toepassingen zorgt voor een stijging van nogmaals 40 miljoen ounces. Als we de dalingen bekijken, dan zien we dat investeringen ongeveer 90 miljoen ounces dalen, een andere daler is fotografie met 10 miljoen ounces verminderde vraag.

Als we de som opmaken dan komen we uit op 170+40+40= een stijging van 250 miljoen ounces en een daling van 90+10 = 100 miljoen ounces. We laten de andere categorieën buiten beschouwing aangezien hier nauwelijks verandering in is. We kunnen dus concluderen dat er een enorme shift gaande is van investeringen naar de industrie, van de zilvervraag. Netto is de extra vraag 150 miljoen ounces, en dit is ongeveer 20% van de totale zilver die er jaarlijks gemijnd wordt. Het mooie is dat de industriële vraag alleen maar groeit. We hebben een keer een podcast van Chen Lin, een Chinese investeerder die al een tijdje in de Verenigde Staten woont bijgewoond, waarin hij vertelde dat de Chinese vraag naar zilver voor zonnecellen alleen al 300 miljoen ounces gaat bedragen per jaar over een aantal jaar.

Maar wat als investeerders het metaal weer gaan waarderen? Stel dat de situatie zich normaliseert en investeerders hun deel van 90 miljoen ounce weer op gaan eisen. Dit betekent dat de mijnen een stuk beter hun best moeten doen. Keith Neumeijer, de CEO van Majestic Silver zegt altijd dat er op de gehele wereld per jaar zo’n 850-900 miljoen ounces gemijnd wordt. Bovenstaande laat zien dat er een vraag is van 1200 ounces. En dit zal naar alle waarschijnlijkheid groeien naar 1300 of 1400 of zelfs 1500 miljoen ounces de volgende jaren.

Waar komt al dit extra zilver dan vandaan? Voor een groot deel uit de kluizen van de LME en de COMEX, dit kan niet anders. Maar waarschijnlijk zal ook een deel komen vanuit de illegale stromen of een niet helemaal eerlijke rapportage aan de kant van de Chinezen. Hoe het ook exact in elkaar zit, de vraag naar zilver groeit exposief, en het aanbod stijgt niet. Dit verklaart ook de fundamentele stijging van de prijs van het metaal. Was deze er niet, dan sluiten meer zilvermijnen haar deur en wordt de situatie alleen maar nijpender.

Een stijging van het aanbod welke wel aannemelijk is, is die uit de hoek van de basismetalen. Zilver is vaak een bijproduct van koper of andere basismetalen zoals zink en lood. Maar ook hier zit vanwege economische gronden voorlopig een beetje de klad in. Wij verwachten dus niet veel groei uit deze hoek.

Hoe zit het dan met de waarderingen van de mijnbouw aandelen?

Deze is op een absoluut dieptepunt. Zelfs triester als in 2016, waar we de laatste flinke groei in de aandelen prijzen van edelmetaal mijnbouwbedrijven zagen. Het bovenstaande laat de situatie bij goud zien, maar bij zilver is de situatie precies eender. Beleggers laten deze sector voor dood achter. Eens zal dit veranderen is onze hoop, en hopelijk wordt men dit jaar wakker, aangezien ons geduld aardig op de proef wordt gesteld.

Maar, zilver is niet het enige metaal waar we bullish op zijn. We zijn echt super-bullish op platina, de zilverkleurige zus van zilver. Dit metaal ligt echt op de bodem voor het oprapen. We hebben onlangs aandelen in een bedrijf bijgekocht dat maar liefst 30% van de potentiële wereldproductie in handen heeft. Het bedrijf draait nu echt niet goed, maar wij verwachten dat het management uiteindelijk grip krijgt op de situatie, en de situatie verbeterd. De prijs van het metaal zal ook omhoog moeten wil er voldoende platina op de markt komen. Dus wij houden hierin goede hoop, dat de situatie er voor 2 jaar er een stuk rooskleuriger voor staat.

Conclusie

We verwachten een verdere stijging van de zilverprijs vanaf dit niveau en later een herwaardering van de mijnbouwaandelen. Persoonlijk denken we eraan om fysiek zilver te verkopen en hiervoor het aandeel van het mandje goud en zilveraandelen terug te kopen. Dit omdat de waardering van de mijnbouw zo laag ligt. Dit kunnen we niet bij IA pro doen aangezien we het moeten doen met de totale som van de pot van alle portfolio’s. We hebben op dit moment een goede en stabiele portfolio en wij denken dat deze flink gaat profiteren mocht zilver besluiten om te gaan stijgen. Mocht dit nu niet gebeuren, dan moeten we helaas weer opnieuw geduld opbrengen.

De verschillende portfolio’s van https://investor-assistance-pro.com kunt u via onze website met de onderste knop benaderen door op de home pagina “Portfolio” te kiezen.

Naar de IA-pro website

Bent u na het lezen overtuigd dat onze service wat voor u is, kunt u een abonnement nemen op onze betaalde service. Op onze betaalde website, hebben wij de volgende abonnementen, klik op de onderstaande afbeelding om naar de website te gaan om een abonnement af te sluiten.

Voor leden van deze gratis site (blijft zo) raden we aan eens een kijkje te nemen op de nieuwe site. Deze is met de bovenstaande button te bereiken. U kunt alleen niet verder dan de homepagina. Achter deze pagina bouwen we een site op met veel informatie voor beleggers. Om de aandelen te bekijken die wij kopen moet u echter een abonnement bij ons aanschaffen.

Huishoudelijke mededelingen:

 Een abonnement op onze nieuwsbrieven van beleggershulp, wekelijkse updates en updates tussendoor, zijn 100% gratis. Neem daarom een abonnement door hier op te klikken.

Verder willen we u op de kleine lettertjes wijzen. We kiezen wel eens voor de woorden, advies, adviseren, ect, ect. We willen u erop wijzen dat we geen financiële adviseurs zijn. We zijn dus absoluut geen financieel adviseurs of vermogen beheerders. We vertellen u louter wat wij doen met ons geld en hierop kunt u uw eigen investeringsbeslissingen nemen. Wij willen dit graag nog een keer benadrukken. Dus doe uw eigen research. We zullen in de toekomst onze woorden voorzichtiger gaan kiezen omdat we ons realiseren dat dit nogal eens verwarring kan opleveren, ook al is dit een gratis nieuwsbrief.

Portfolio update:

1. De inkomen portfolio.
   • Verslavingsgevoelige aandelen: De rust keert terug in deze portfolio. Zelfs de Chinese tech aandelen beginnen te stijgen. Dit terwijl de Amerikaanse broeders dalen. Dit is precies wat we verwacht hadden, en deze trend zal volgens ons aanhouden, alhoewel niet altijd duidelijk zichtbaar.
   • Metaal mijnbouw aandelen: Zie dit artikel en dat van vorige week.
   • Olie en aardgas aandelen. We zitten weer in een stijgende trend, hopelijk houdt deze aan. De winsten beginnen zich beetje bij beetje te laten zien.
   • Steenkool aandelen. Prijzen lijken zich te stabiliseren. Hopelijk kunnen we weer gaan stijgen. De aardgasprijs blijft stijgen, dus we houden goede hoop.
2. De speculatieve portfolio:
   • Edelmetalen. Zie dit artikel.
   • Basis metalen. Koper wordt de laatste tijd steeds aantrekkelijker. We denken echter dat we voldoende geïnvesteerd zijn in de grote mijnbouwbedrijven. We zijn nog op zoek naar een pure koper producent met veel potentie. Het vervelende is echter dat er zoveel kansen in de grondstoffen sector zijn op dit moment dat het moeilijk kiezen is. Verder denken we dat 2025 nog niet het jaar voor koper zal zijn. We denken dat dit zich eerder na 2026 gaat uitspelen. We wachten op een flinke dip in de koperaandelen en hopen dan geld genoeg te hebben om in de sector te kunnen gaan stappen. Er is dus niets veranderd in onze kijk sinds de vorige week.
   • Olie en aardgas.  Het beeld ziet er steeds positiever uit, dus misschien kunnen we 2025 zonniger bekijken dan we in eerste instantie deden aan het eind van vorig jaar. Deze week zal er iets druk op de prijs zijn, is onze verwachting, dit om letterlijk gas terug te nemen, maar de stijging is uiteindelijk wel fundamenteel is onze verwachting. Aardgas blijft stijgen, en dit is zeer positief voor sommige aandelen in ons portfolio.
   • Crypto Corner: Als je wilt zien welke crypto’s wij hebben, is dit hier te zien: crypto corner. De crypto’s zijn weer aan het stijgen, we hebben een nieuwe update van onze portfolio op de site gezet.
3. De trading portfolio. We staan weer positief. Dit gezegd hebbende we moeten hard aan de slag om hier onze prestatie te verbeteren.

Motto blijft: Houdt u nog langer vol en koop in 2025 als er een mooie dip is in de grondstoffen aandelen.

Disclaimer:

Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Neemt u de inhoud dan ook niet als advies om acties te ondernemen. Wij vertellen u alleen wat wij doen met ons geld. Uw investeringen blijft en kost uw geld en blijft dus uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Privacy:

Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.