Edelmetaal mijnbouw bedrijven veranderen in cash cows
week 43 / jaar 8/ 17-10-2025
Inleiding
Olieprijs laag en goudprijs hoog, is de beste combinatie voor edelmetaal mijnbouwbedrijven. In dit artikel bespreken we dit fenomeen cash cows ,en benadrukken de kansen die er op dit moment zijn. Op onze portfolio pagina is te zien, welke edelmetaal aandelen we in de portfolio hebben, uiteraard alleen voor leden toegankelijk : Portfolio – Investor Assistance Pro.
Hoge goudprijs en lage olieprijs.
We beginnen in de inleiding van dit artikel, met te zeggen dat dit een ideale combinatie is. Hoe bijzonder dit is, is te zien in de bovenstaande grafiek. Geel is de goudprijs, en blauw is de olieprijs. Duidelijk is te zien dat de olieprijs al 2 jaar aan het dalen is. Na het inzetten van deze daling is de goudprijs daarentegen aan het stijgen. De reden waarom dit een gouden combinatie is, is dat de goudproducenten voor hun productie olie verbruiken. Als olie en olieproducten zakken, zakken de kosten van mijnbouwbedrijven. Als de goudprijs stijgt, stijgen de opbrengsten van de edelmetaal mijnbouw producenten. Simpeler kunnen we niet maken. Een andere manier om dit duidelijk te maken is om naar de Free Cash Flow groei te kijken, het onderstaande overzicht komt van Tavi Costa.
Waarom hebben jullie dan afgelopen week goudmijnbedrijven verkocht? Dit hebben we gedaan omdat we een correctie verwachtte. En die kwam direct op vrijdag. Zie ons aub nu niet als absolute markt timers, we hebben in het verleden gezien dat we dit niet zijn, en iemand die dit wel beweert te zijn, is in onze ogen een leugenaar. We hebben hiermee gewoon een beetje mazzel gehad. Het is gezond om af en toe wat winst te nemen, even op cash te zitten en vervolgens je cash in andere zaken te steken die meer opleveren. Nu is het feit, dat wij waarschijnlijk toch weer een deel van de cash in goud, zilver of platina bedrijven steken. We wachten op een kans, om weer in te stappen. Het kan ook echter zijn, dat die kans niet meer komt. In dat geval hebben we pech, maar hebben we toch nog genoeg edelmetaal bedrijven in onze portfolio, om hiervan te profiteren.
Een andere sector waar we winst hadden moeten nemen is de uranium sector. Deze kwam in bubbel gebied, we zagen dit, maar hebben geen actie ondernomen. Achteraf gezien niet handig. Zo ziet u maar, het is verdraaide lastig om de juiste beslissing te nemen. Misschien dat we alsnog wat uranium aandelen verkopen.
De kansen in olie
De andere kant van dit verhaal is olie. OLIE IS GOEDKOOP EN GEHAAT. Normaal is concept voor ons om in de uitverkoop toe te slaan. En we zullen ook nu kijken wat we kunnen aanschaffen. Waarschijnlijk kopen we aandelen bij van de Canadese oliebedrijven, die we onlangs aangeschaft hebben, maar ook meer olie service bedrijven. Deze komen langzaam weer in de aanbieding.
Belangrijker, dan bij goud en zilver, zal bij het aankopen van olie aandelen, gespreid over tijd aankopen zijn. Dus de komende maand zullen we af en toe een aandeel of optie erbij kopen. We denken namelijk, dat de olieprijs nog even uit bodemt, en dan weer zal stijgen. We dachten dat dit proces al eerder gestart zou zijn, aangezien een hogere bodem gevormd was de vorige maand, maar dhr. Trump vond dat de olieprijs lager moest. Als Trump wat zegt, dan reageert de markt gelijk. Natuurlijk, hij is de president van een zeer grote economie, maar de USA alleen deelt de lakens niet meer uit tegenwoordig. China is een powerhouse geworden en India is stijgende.
De reden dat Trump een lagere olieprijs wilt, is dat de inflatie omlaag moet. Deze moet omlaag omdat de schulden van de USA te hoog zijn, dat is duidelijk. Maar dat Trump hiermee zijn eigen industrie om zeep helpt, lijkt hem voorlopig niet te deren. Aan de andere kant is hij van het drill baby drill kamp. Maar oliebedrijven zullen minder boren als de prijs van aardolie lager wordt, dit is een heel simpel concept. Nu is dhr. Trump geen domme man, dus we vermoeden dat hier een geopolitieke reden achter zit. Voorlopig kunnen we niet een reden voor het ondersteunen van de economie van de USA ontdekken, vooral niet omdat de USA de laatste jaren een netto exporteur is van olie, zie onderstaand plaatje.
Wat de reden ook mag zijn, het feit is dat de olieprijs weer gedaald is. Interessant is om te onderzoeken of de daling houdbaar is, of dat de prijs van olie weer moet gaan stijgen. Op de lange termijn is het plaatje voor ons duidelijk, over 2-5 jaar ziet u veel hogere olieprijzen. We willen echter weten of het tussen nu en een jaar ook zo is. Een analist van de oliemarkt die we nauwgezet volgen is Anas Alhajji.
Uit zijn verhaal halen we dat hij gematigd bullish is op olie in de korte termijn. Olievoorraden van de USA lopen op, die van China lopen terug. Naar ons idee hebben we dus nog even om aandelen in olie of gas te kopen. Misschien is het goed om voor het begin van volgend jaar onze portfolio aangevuld te hebben.
Conclusie
Wij denken dat zowel de edelmetalen als olie, zwakte zullen blijven tonen de komende maanden. Tegen het begin van volgend jaar kan hier verandering in komen. We zullen dus ons kooplijstje moeten afstoffen en kijken naar nieuwe kansen. We sturen onze leden updates, zodra we een aankoop doen. Wilt u lid worden, dan kunt u zich hier inschrijven: Pricing – Investor Assistance Pro
Nieuwe service
U zult zich misschien afvragen waarom we de serie van shareholder yield in augustus in onze nieuwsbrieven service hebben opgenomen. Ten eerste konden we dit voor een vakantie periode voorbereiden, waardoor we wat meer tijd hadden om te relaxen. Maar een meer belangrijke reden is, dat we buiten onze huidige service (over the shoulder), waar u letterlijk met ons mee kan kijken wat wij doen met ons geld, een nieuwe service beginnen (under my pillow). Deze service richt zich op de beste wereldwijde aandelen, die de meeste shareholder yield uitbetalen. De bedoeling is dat we in het begin 10 aandelen uitkiezen, die het beste rendement opleveren. Het slechtste aandeel zullen we na een jaar of eerder rouleren, met een aandeel wat meer en constantere shareholder yield uitkeert.
De bedoeling is dat u rustig kan slapen, zodat uw portfolio het werk doet. Een voorbeeld zijn de tabaksaandelen in onze huidige portfolio. We hebben onlangs een nieuw tabaksaandeel gekocht. Leden kunnen deze benaderen door op de portfolio pagina te kijken, zie de onderstaande link onder portfolio update. Verwacht bij deze service dus niet veel updates. het is juist de bedoeling dat we weinig wisselen. Wat u wel geven, is een maandelijkse update van de ranking van de aandelen. Hieruit zou u dan zelf ook eventueel andere aandelen kunnen uitzoeken. Omdat het veel werk is, en we nog veel te doen hebben, starten we pas in december dit jaar met deze service.
De under the pillow nieuwsbrief service gaat in december 20 euro per jaar kosten. U betaalt nooit meer dan dit bedrag u leven lang als u zich nu voor inschrijft. Heeft u interesse, dan kunt u zich alvast inschrijven op info@beleggershulp.nl , vermeld aub de volgende zin in uw mail: Ja ik heb interesse in de nieuwe service (under my pillow) voor 20 euro per jaar. Wij zetten u op de lijst.
Wat doen we anders in deze service dan de huidige nieuwsbrief service?
- We focussen ons zuiver op shareholder yield. De over de shoulder service is gericht op grondstoffen en inkomen aandelen die dividend uitkeren en is een actieve portfolio. Deze nieuwe under the pillow service richt zich op alle sectoren, niet alleen grondstoffen en is een niet-actieve portfolio (er zal weinig veranderen).
- We kopen 10 aandelen in het begin, dit laten we uitgroeien in de komende jaren naar maximaal 25 aandelen.
- We richten ons op een publiek dat de tijd heeft om het geld te renderen en zelf weinig tijd willen besteden, of mensen die hun vermogen willen behouden en extra inkomen willen hebben.
- Zoals met al onze services, we richten ons op de kleine investeerder. Als u meer vermogen heeft kan u eenvoudig een vermenigvuldigen toepassen.
- Het risicoprofiel van alle aandelen is laag. Dit houdt niet in dat het niet volatiel kan zijn, maar de kans is hierop veel lager dan de over the shoulder service.
Heeft u nog vragen, stel ze gerust op het bovenstaand e-mail adres.
Portfolio update:
We raden leden aan om regelmatig te kijken op onze portfolio pagina: Portfolio – Investor Assistance Pro. Let op overzichten kunnen een dag later pas aangepast zijn, kijk dus regelmatig op onze website, en naar de datum van de update.
- De inkomen/speculatie portfolio.
- Verslavingsgevoelige aandelen: Steady as she goes!
- Metaal mijnbouw aandelen: Zilver en Goud daalden de laatste dag sterk. Zie dit artikel.
- Olie sukkelt, en is weer eens gedaald. Zie dit artikel.
- Steenkool: Het bullish karakter komt hier steeds meer naar voren, vooral met-steenkool ziet er goed uit. Thermische steenkool kan het 200-daags gemiddelde naar boven toe breken volgende week, we zijn benieuwd, gaan we verder dalen, of gaat de prijs stijgen vanaf dit niveau.
- Uranium: Uranium daalt stevig, ook de aandelen gingen in de verkoop. We moeten deze markt stevig in de gaten houden.
- Basis Metalen: Koper daalde een beetje, samen met alle andere grondstoffen.
Motto blijft: Geduld, de grondstoffen bullmarket is in volle gang!
Leden sectie op IA-pro website
Bent u na het lezen overtuigd dat onze service wat voor u is, kunt u een abonnement nemen op onze betaalde service. Op onze betaalde website, hebben wij de volgende abonnementen, klik op de onderstaande afbeelding om naar de website te gaan om een abonnement af te sluiten.
Voor leden van deze gratis site (blijft zo) raden we aan eens een kijkje te nemen op de nieuwe site. Deze is met de bovenstaande button te bereiken. U kunt alleen niet verder dan de homepagina. Achter deze pagina bouwen we een site op met veel informatie voor beleggers. Om de aandelen te bekijken die wij kopen moet u echter een abonnement bij ons aanschaffen.
Huishoudelijke mededelingen:
Een abonnement op onze nieuwsbrieven van beleggershulp, wekelijkse updates en updates tussendoor, zijn 100% gratis. Neem daarom een abonnement door hier op te klikken.
Verder willen we u op de kleine lettertjes wijzen. We kiezen wel eens voor de woorden, advies, adviseren, ect, ect. We willen u erop wijzen dat we geen financiële adviseurs zijn. We zijn dus absoluut geen financieel adviseurs of vermogen beheerders. We vertellen u louter wat wij doen met ons geld en hierop kunt u uw eigen investeringsbeslissingen nemen. Wij willen dit graag nog een keer benadrukken. Dus doe uw eigen research. We zullen in de toekomst onze woorden voorzichtiger gaan kiezen omdat we ons realiseren dat dit nogal eens verwarring kan opleveren, ook al is dit een gratis nieuwsbrief.
Disclaimer:
Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Neemt u de inhoud dan ook niet als advies om acties te ondernemen. Wij vertellen u alleen wat wij doen met ons geld. Uw investeringen blijft en kost uw geld en blijft dus uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.
Privacy:
Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.