week 52 / jaar 7

Inleiding

Aardgas is sterk stijgende. Een aantal weken gelden constateerde we de stijgende trend al, u kunt dit hier nalezen: nieuwsbrief. Deze trend zet zich voort en wij denken de gehele winter, in dit artikel zullen we hierover uitweiden. Leden van IA-pro kunnen onder het kopje “portfolio” op de onze website: https://investor-assistance-pro.com alle de aandelen bekijken in de aardolie en aardgas portfolio, maar ook andere portfolio’s. Verder kijken we vlug naar andere sectoren aangezien we heel wat pijn moeten verwerken als grondstof investeerders op dit moment.

De aardgasprijs

Een aantal weken terug melden we u reeds dat de aardgasprijs stijgende was. U moet zich bedenken dat dit gebeurd, vrijwel geluidloos, met een sterk stijgende trend, en bij een nog relatief milde winter. Het is eigenlijk nog niet eens aan de winter bedenken we nu en de gasvoorraden in Europa dalen nu al sterk. Zie artikel van een aantal weken terug. Wij denken dat deze winter deze trend aanhoudt, en dus de aardgasprijs de groene stijgende lijn van de bovenstaande afbeelding zal blijven respecteren. Het kan dus zijn, dat we aan het eind van de winter op prijzen van $ 10 belanden. Als olie dan ook stijgt, kunt u zich wel bedenken wat er dan gebeurt met inflatie, en de trend van rente dalingen door de FED, die nu gaande is. Naar onze verwachting stijgt de inflatie in zo’n geval, waardoor de FED gedwongen wordt de renteverlagingen tenminste in de ijskast te zetten al dan niet verhogen. Wij hebben via opties directe blootstelling aan aardgas, en via een aantal aandelen voor een groot percentage blootstelling aan aardgas. Voor het andere deel, hoe kan het ook anders, zitten deze bedrijven in de olie.

Maar wij denken dat er een veel belangrijkere trend over een aantal weken zich zal voltrekken. En dat is, dat steenkool prijzen, van vooral thermal coal, zullen gaan stijgen. Als u naar de onderstaande linker afbeelding kijkt (prijs van Newcastle thermal coal) ( thermal coal is steenkool wat in de elektriciteit centrales gebruikt wordt), ziet u een afbeelding van de trend van de prijs van de afgelopen 5 jaar. Wat opvalt is, dat de prijs iedere winter stijgt om vervolgens weer te dalen tot in de zomer. Niets raars eigenlijk aangezien er minder energie in de zomer wordt verbruikt. Wij denken echter, doordat aardgasprijzen door het dak gaan, de elektriciteit die door steenkool opgewekt wordt, verder zal stijgen dan op dit moment gedacht wordt, dat deze zal stijgen. Dit komt, omdat steenkool het goedkope alternatief in deze is voor aardgas. Maar niet alleen aan de thermische kant van steenkool zien we deze trend, ook bij coking coal (steenkool dat gebruikt wordt voor de staalindustrie) zien we deze trend, zie de onderstaande rechter afbeelding.

Worden de prijzen weer zo hoog als in 2022? Nee dat denken we niet, maar dit is ook niet nodig. Steenkool bedrijven hebben we nu al redelijke winsten, dus een verdubbeling van de steenkoolprijzen van dit niveau af, zal de winst al door het dak laten gaan. Dit is ook de reden, waarom we aan onze leden hebben laten weten, dat we voor 2 bedrijven aandelen bijgekocht hebben. En misschien kopen we nog meer aandelen aan. De dividenden zijn voor ons te aantrekkelijk, maar ook de setup die we nu zien. Zelfs zo aantrekkelijk dat we hiervoor goud en zilver aandelen hebben verkocht. Dit doet pijn, maar dit is een gevolg van dat we onze portfolio nog steeds aan het structureren zijn. Dit houdt in, minder gewicht brengen aan de speculatieve kant, en meer gewicht brengen aan de inkomen kant.

De edelmetalen

De goud en zilverprijs houden zich zeer goed. De linker kant van de bovenstaande afbeelding is de goudprijs, aan de rechterzijde is de zilverprijs. Er is neerwaartse druk, vooral bij zilver dat net boven zijn 200-daags gemiddelde zit, maar over het algemeen zitten de edelmetalen in een stijgende trend. We bevinden ons nu echter in een consolidatieperiode die nog even een paar weken kan aanhouden. Onze hoop is, dat we na de kerst echter wat meer rust krijgen, en dat de historisch goede maanden januari en februari, een stijging van de prijs zal brengen.

Uranium

Bij uranium zitten we op een zeer interessant punt. Namelijk rond de $ 73 per pond. Als we terugkijken in de grafiek ziet u duidelijk dat dit een van de toppen is uit het verleden. Wij denken dat uranium hier aan het bodemen is, en een tijd nodig heeft om van hieruit weer te stijgen. We hebben het nu over de spot markt prijzen. Belangrijker is echter dat de term prijzen (lange termijn prijzen) hoger zijn, boven de $ 80, en nog steeds stijgende zijn.

Conclusie en een hoop frustratie

Alhoewel aardgas in de sterk stijgende trend zit, zoeken andere grondstoffen naar hun korte termijn bodem. Verder hebben we werkelijk een uitverkoop in de goede grondstoffen aandelen, vanwege tax loss selling, en een koop in groeiaandelen. De portfolio neemt dan ook een behoorlijke duik, dit is erg frustrerend, vooral omdat we er nog steeds overtuigd van zijn dat we een goede portfolio hebben. Dit blijkt nu echter nog niet uit de cijfers. We zijn er echter nog steeds van overtuigd dat dit over 5 jaar er heel anders uitziet. Het frustrerende is bij edelmetalen we er al hadden moeten zijn, bij deze continu hoge prijzen. Bij uranium zijn we er al geweest, maar nu is het wachten, we denken binnen 2 jaar, op de volgende golf, waar we waarschijnlijk 80% van de aandelen zullen verkopen. Voor olie, aardgas en steenkool moet dit nog komen en dit moet binnen de 5 jaar gaan uitspelen. Dus het is enorm saai om te zeggen, maar wij denken dat er meer geduld nodig is. Ondertussen blijven we onze portfolio structureren en met pijn in onze buik de volatiliteit slikken. Er komen betere tijden, volgend jaar kan nog een uitdaging worden, maar de meeste thema’s moeten zich in 2026 zeker gaan materialiseren.

De olie en aardgas portfolio van https://investor-assistance-pro.com kan u via onze website met de onderste knop benaderen door op de home pagina “Portfolio” te kiezen.

Naar de IA-pro website

Bent u na het lezen overtuigd dat onze service wat voor u is, kunt u een abonnement nemen op onze betaalde service. Op onze betaalde website, hebben wij de volgende abonnementen, klik op de onderstaande afbeelding om naar de website te gaan om een abonnement af te sluiten.

Voor leden van deze gratis site (blijft zo) raden we aan eens een kijkje te nemen op de nieuwe site. Deze is met de bovenstaande button te bereiken. U kunt alleen niet verder dan de homepagina. Achter deze pagina bouwen we een site op met veel informatie voor beleggers. Om de aandelen te bekijken die wij kopen moet u echter een abonnement bij ons aanschaffen.

Huishoudelijke mededelingen:

 Een abonnement op onze nieuwsbrieven van beleggershulp, wekelijkse updates en updates tussendoor, zijn 100% gratis. Neem daarom een abonnement door hier op te klikken.

Verder willen we u op de kleine lettertjes wijzen. We kiezen wel eens voor de woorden, advies, adviseren, ect, ect. We willen u erop wijzen dat we geen financiële adviseurs zijn. We zijn dus absoluut geen financieel adviseurs of vermogen beheerders. We vertellen u louter wat wij doen met ons geld en hierop kunt u uw eigen investeringsbeslissingen nemen. Wij willen dit graag nog een keer benadrukken. Dus doe uw eigen research. We zullen in de toekomst onze woorden voorzichtiger gaan kiezen omdat we ons realiseren dat dit nogal eens verwarring kan opleveren, ook al is dit een gratis nieuwsbrief.

Portfolio update:

Tax-loss selling season grijpt flink om zich heen en men blijft grondstoffenaandelen verkopen. Dit komt waarschijnlijk omdat de meeste beleggers denken dat dhr. Trump de wereldeconomie naar beneden zal brengen met zijn tarieven. Wij denken dat dit niet zo sterk zal zijn als gedacht, en de BRICS landen voldoende handel met elkaar hebben om de klappen op te vangen..

1. De inkomen portfolio.
   • Verslavingsgevoelige aandelen: Een van de aandelen nam een enorme duik, waardoor al onze winst bijna verdampt is. Dit kwam omdat een klant van het bedrijf failliet ging wat 17% van de inkomsten zorgde. Dus terecht dat het aandeel zakte, maar wij denken dat de markt overdreven reageert. Wij wachten af wat de dividend betalingen zullen doen de komende kwartalen, want we willen absoluut geen daling in de uitkering zien. Dit zou een reden kunnen zijn tot verkoop. Verder kabbelt de portfolio voort als we naar de andere aandelen kijken.
   • Metaal mijnbouw aandelen: Aandelen blijven zakken, wij denken dat dit na de kerst over zal zijn en weer positieve cijfers op het boord te zien zullen zijn.
   • Olie en aardgas aandelen. Volgens ons is de bodem in. Zal het van nu af aan alleen maar een stijgende trend zijn? Nee zeker niet, het zal met ups en downs gaan. Vooral dhr. Trump zal voor volatiliteit kunnen zorgen.
   • Steenkool aandelen. Zie dit artikel, wij denken dat ook hier de bodem is bereikt en dat de prijzen van de verschillende futures zullen gaan stijgen als de winter echt gaat beginnen. Daarom kopen we nu aandelen bij.
2. De speculatieve portfolio:
   • Edelmetalen. Nog meer geduld nodig, oef….., het valt niet mee. We zien ook kansen elders die te mooi zijn, dus we hebben de aandelen in deze portfolio helaas moeten reduceren.
   • Basis metalen. Koper wordt de laatste tijd steeds aantrekkelijker. We denken echter dat we voldoende geïnvesteerd zijn in de grote mijnbouwbedrijven. We zijn nog op zoek naar een pure koper producent met veel potentie. Het vervelende is echter dat er zoveel kansen in de grondstoffen sector zijn op dit moment dat het moeilijk kiezen is. Verder denken we dat 2025 nog niet het jaar voor koper zal zijn. We denken dat dit zich eerder na 2026 gaat uitspelen. We wachten op een flinke dip in de koperaandelen en hopen dan geld genoeg te hebben om in de sector te kunnen gaan stappen.
   • Olie en aardgas. Dit blijft een zeer aantrekkelijke sector. Vooral de service bedrijven, zij maken winst, maar de aandelen blijven zakken. Voor ons ongelofelijk. Dus ook hier geduld hebben is ons motto.
   • Crypto Corner: Als je wilt zien welke crypto’s wij hebben, is dit hier te zien: crypto corner. Bitcoin doet het geweldig. Altcoins daarentegen hebben flinke winsten ingeleverd. Indien Bitcoin het goed blijft doen, zullen deze weer stijgen, geen twijfel hieraan.
3. De trading portfolio. De short posities blijven geld verliezen over het algemeen. Misschien moeten we deze verliezen gaan pakken op een gegeven moment, we denken hierover na. De gas opties laten we over de datum gaan. We krijgen dan de aandelen, weliswaar met verlies, uitgekeerd. We zullen deze aandelen dan opnemen in onze speculatieve portfolio.

Motto blijft: Houdt u nog langer vol en koop in 2024 als er een mooie dip is in de grondstoffen aandelen.

Disclaimer:

Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Neemt u de inhoud dan ook niet als advies om acties te ondernemen. Wij vertellen u alleen wat wij doen met ons geld. Uw investeringen blijft en kost uw geld en blijft dus uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Privacy:

Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.