Commodities the place to be

Commodities the place to be

Nieuwsbrief volume 4/ Jaar 2

Grondstoffen presteren al jarenlang niet goed en liggen op dit moment op een absolute bodem. Als contraire investeerder is ons doel hiervan te profiteren. Dit is uiteraard niet makkelijk. Vanaf januari dit jaar hebben we mooie stijging in deze markten achter de rug. De stijging is echter nog lang niet wat beleggershulp ervan verwacht had. Wij hadden verwacht dat de grondstoffenmarkt verder uit zo breken, definitief de dalende trend zou breken en een begin maken aan een jarenlange bullmarket. Zover is het echter helaas nog niet. Als we goud en zilver nemen bijvoorbeeld, zijn deze grondstoffen qua prijs onlangs zelfs een beetje weggezakt.

Een goede graadmeter voor de een bepaald onderdeel van grondstoffen beleggingen, de mijnbouwindustrie, is de Canadese Toronto Stock Exchange Venture oftewel TSXV. Deze index bevat veel aandelen in vooral de mijnbouwindustrie en energiesector. Aangezien deze sectoren het sinds 2011 zeer zwaar hebben gehad is dit terug te vinden in een dalende TSXV. In de onderstaande afbeelding is dit goed te zien.

De top in deze grafiek is al weer 8 jaar geleden en ligt 4x zo hoog als de indexwaarde op dit moment. Dit betekend dat de gehele index met ongeveer 400% moet stijgen om op dezelfde waarde te komen als in 2011. Bij beleggershulp zien we dit als een enorme opportunity. Wij blijven dus geïnteresseerd in de grondstoffen sectoren en zullen onze posities hierin versterken van tijd tot tijd. Dit betekend niet dat alles van nu af aan alleen maar kan stijgen, dalingen van 25% in 1 maand tijd zijn niet ongewoon, zelfs niet als je denkt dat het niet slechter kan gaan. Deze opportunity is echter zo groot dat we deze niet voorbij willen laten gaan. Dit willen we laten zien door middel van de onderstaande voorbeelden waarin nieuwe de aanbevelingen, die reeds eerder naar onze trouwe nieuwsbrief lezers is gestuurd, staan vernoemd. Let dus op de TSXV als je breed wilt investeren in de grondstoffenmarkt en doe dit als de TSXV op een meerjarige bodem ligt zoals nu.

1. Goud, zilver en platina

Deze drie edelmetalen bevinden zich al sinds 2011 in een dalende markt, sinds 2016 is een min of meer zijwaartse beweging ontstaan. Ik kan nog niet met een gerust hart zeggen dat we een uptrend hebben te pakken. Zoals eerder benoemd in een andere nieuwsbrief of weekly update moet de prijs eerst stijgen boven de $1377 om van een uptrend sprake is bij goud. De overige metalen zullen dan volgen is onze verwachting. Hieronder ziet u de goudprijs van de afgelopen 10 jaar. Wie positief wil kijken ziet al een uptrend gaande, bij beleggershulp zoeken we echter een bevestiging en daarom stellen we een grens boven de $1377, dan gaan de remmen los.

Zilver is eigenlijk precies hetzelfde verhaal als goud. Het wordt ook wel het kleine broertje van goud genoemd. Maar als je goed in de onderstaande grafiek kijkt, waarbij veel ruis van pieken en dalen is weggelaten, zie je geen uptrend. De waardering staat voor zilver op een historisch dieptepunt. De goud/zilver ratio staat op een absoluut hoogtepunt, dit is de beste graadmeter van de onderwaardering van zilver. Dit is dan ook de reden waarom we een nieuw aandeel aangeschaft hebben in deze grondstof. Een aandeel met veel groeipotentie volgens beleggershulp. Dit aandeel heeft zilver ontdekkingen gedaan waarbij nu al gezegd wordt dat het de grootste ontdekking is van de afgelopen 10 jaar. Zo snel zullen we echter niet van stapel lopen. Het aandeel wat we kopen is New Pacific Metals (NUAG). Koop dit aandeel onder de CAD 2,60 met een weging van 0,2. Let op dit is een zeer speculatief aandeel wat onlangs al zeer hard gestegen is, gaat u van deze aankoop slecht slapen, koop het dan aub niet. We zullen met een aparte weekly op deze aankoop inzoomen in 1 van de komende weken.

Platina heeft eigenlijk het grootste groeipotentieel. Historisch gezien is het duurder dan goud maar dit gaat al jaren niet meer op. Nu handelt de goud /platina ratio op groter dan 1,4. Dit terwijl waarden van onder de 1 meer als normaal gezien wordt. Enkele weken hebben we daarom NGLOY gekocht als aandeel dat hiervan kan profiteren. Wij denken dat indien goud in een goede uptrend komt platina veel harder gaat stijgen, net zoals zilver zal gaan doen. Bij platina is de situatie nog schrijnender, de downtrend is hierbij nog steeds in tact.

Wanneer de bovenstaande edelmetalen in een uptrend komen laat zich heel moeilijk voorspellen. Bij beleggershulp denken we dat dit voor de zomer een feit moet zijn, anders laat in het najaar 2019. Dat de uptrend er komt zijn we nog steeds van overtuigd.

2. Uranium

Over uranium heb ik u ook al diverse malen geschreven en hebben we al eerder aangeduid als het andere gele metaal. Onlangs hebben we een kleine dip in de prijs van uranium maar de uptrend van de laatste 2 jaar is nog in tact. Bij beleggershulp denken we dat dit wel eens onze grootste winnaars kan gaan opleveren en we staan uitstekend hiervoor gepositioneerd. We hebben tot nu toe 5 aandelen in deze sector en voegen hier 1 aan toe. Let op dit is ook een zeer speculatief aandeel, hierbij geld dezelfde waarschuwing als bij de nieuwe zilvermijn aanbeveling.

Bij deze grondstof is de verwachting dat de stijgende trend zich heel langzaam gaat voortzetten. Dit zal met ups and downs gepaard gaan. U moet echter een beleggingshorizon van minimaal 5 jaar hebben zodat deze aandelen zeer goed gaan renderen is onze verwachting en dit kan nog weleens langer zijn ook. De nieuwe aanbeveling in de uranium sector is Energy Fuels Inc (UUUU). Koop dit aandeel met een weging van 0,2 en onder de $3,75. UUUU is een Amerikaans bedrijf, en dit aandeel kopen we, buiten het groeipotentieel van de grondstof uranium, nog voor een andere reden. Dhr Trump wil uranium hoogstwaarschijnlijk als strategische grondstof benoemen. Dit betekend dat waarschijnlijk geen uranium gewonnen op Amerikaanse bodem het land mag verlaten. Dit gegeven wordt langzaam zichtbaar in het verschil tussen de Canadese bedrijven (CCJ,NXE en FCU) en de Amerikaanse bedrijven (UEX, URG en UUUU). De Amerikaanse bedrijven lijken sneller te stijgen.

3. Cannabis

De cannabis industrie is groeiende en vormt nu nog een klein deel van TSXV index. Dit zal in de komende jaren echter veranderen. We hebben met WEED en IIPR al reeds 2 aandelen te pakken die meer dan 100% gestegen zijn. De rest van de aandelen presteren een stuk minder en staan op -2%. Hieraan willen we verandering aanbrengen door een nieuwe aanbeveling te doen. Koop (MMEN) Medmen Enterprises Inc. Bij beleggershulp verwachten we dat dit aandeel flink gaat profiteren van de komende legaliseringen die in de Amerikaanse staten op het programma staan. Ook dit aandeel is weer zeer speculatief, hiervoor gelden dus ook weer dezelfde waarschuwingen als bij de goud aanbeveling in deze nieuwsbrief. Koop MMEN onder de CAD 4,25 met een weging van 0,2.

Aanbevelingen in deze nieuwsbrief

  • Koop New Pacific Metals (NUAG) onder de CAD 2,60 met een weging van 0,2 en een stoploss van 50%
  • Koop Energy Fuels Inc (UUUU) onder de $ 3,75 met een weging van 0,2 en een stoploss van 50%
  • Koop MedMen Enterprises Inc (MMEN) onder de CAD 4,25 met een weging van 0,2 en een stoploss van 50%

1. Beleggershulp portfolio april 2019

H/M/L = Hoog/Midden/Laag risico aandeel wordt uitgedrukt in de weging van het aandeell, b.v. Bij een portfolio met $25.000 geef je resp. $1000/400/200 uit bij een weging van 1,0/0,4/0,2.
B/H/S = Buy/Hold/Sell. Buy= aandeel kan nog steeds gekocht worden, Hold= niet kopen/verkopen, Sell= verkopen
^ = Aandelen geprijsd in CAD. Andere aandelen zijn allen in USD geprijsd.
^^= Aandelen geprijsd in AUD.
InvestmentTickerBuy dateBuy pricePriceDiv.Return %WegingB/H/SStop
Base metals & Copper
BHP BillitonBBLJanuary 2, 201840.2450.215.5038%1H30.18
RIO TintoRIOJanuary 2, 201852.9861.077.3029%1H39.74
Gold&Silver Royalties
Franco NevadaFNVJanuary 2, 201879.1277.591.19-3%1B59.34
Sandstorm GoldSANDJanuary 2, 20185.035.57011%0.4H3.32
Osisko Gold RoyaltiesOR^March 28, 201812.515.35023%1H9.38
Royal GoldRGLDSeptember 21, 20187792.980.2721%1H57.75
Gold & Silver Miners
Pretium Resources IncPVGFebruary 9, 20186.758.65028%0.2H3.38
Junior Gold Miners ETFGDXJFebruary 9, 201830.7531.7903%1H23.06
First Majestic SilverAGMarch 28, 20186.116.4506%0.2H3.06
First Mining Gold CorpFF^January 8, 20190.350.330-7%0.4B0.18
Anglo AmericanNGLOYFebruary 11, 201912.2814.210.2618%1.0H8.23
New Pacific MetalsNUAGApril 3, 20192.492.5000%0.2B1.25
Dividend Income
Gamco Global G&Nat resGGNJanuary 2, 201854.380.753%3H3.30
Macquire Infrastructure CompagnyMICApril 20, 201839.2142.134.0018%1H29.41
Two Harbers Investerment CorpTWOApril 20, 201815.6613.541.88-2%1H11.75
Colgate PalmoliveCLJune 30, 201864.8167.921.267%0.5H48.61
Sprott IncSIISeptember 17, 20183.083.090.062%2H2.03
China
China Water affairsCWAFFSeptember 17, 20181.081.090.034%0.5H0.71
Geely Automobile HoldingsGELYYOctober 29, 20183643.21020%0.5H23.76
Uranium
Uranium Energy CorpUECJanuary 2, 20181.661.490-10%0.6B0.93
CamecoCCJJanuary 2, 20189.4911.630.0623%1H7.12
NexGen Energy LtdNXEJanuary 2, 20182.381.770-26%0.4B1.36
Fission Uranium CorpFCU^January 2, 20180.70.570-19%0.4B0.39
Ur-EnergyURGOctober 1, 20180.730.90023%0.4H0.40
Energy Fuels IncUUUUApril 2, 20193.493.6404%0.2B1.75
Energy
Royal Dutch ShellRDSAJanuary 2, 201827.9828.752.0410%1H20.99
BP Prudhoe bay Royalty TrustBPTJanuary 22, 201923.7527.27015%0.5H17.81
Sabine Royalty TrustSBRJanuary 22, 201940.8047.680.8819%0.5H30.60
Short
TeslaTSLAFebruary 23, 2018353274.96022%1Hnvt
SeaWorld Entertainment IncSEASJuly 13, 20182224.670-12%1Hnvt
Proshares Ultrashort S&PSDSDecember 3, 20183631.99011%1Hnvt
Hertz Global HoldingsHTZFebruary 21, 201919.0518.0705%1Hnvt
Cannabis
Aurora Cannabis IncACBOctober 15, 20187.019.17031%0.5H3.51
Cannabis WheathonCBWTFApril 25, 20180.870.670-23%0.5B0.44
Pure GlobalPUREAugust 19, 20180.220.180-18%0.4H0.11
Medmen EnterprisesMMENApril 2, 20194.054.0400%0.2B2.03
Digital currency
BitcoinSeptember 7, 20184285.284570.740-7%1B2142.64
EV-metals
Cobalt 27 Capital CorpKBLT^October 10, 20185.124.220-18%0.2B3.41
Lundin Mining CorpLUN^October 11, 20185.966.67012%0.2B3.97
FGS
Canopy Growth CompagnyWEED^October 15, 201830.358.00091%0.125
Innovative Industrial PropertiesIIPRApril 25, 201832.3282.580160%0.25
Opties
Opties 2019163.8%1
Totaal668%30.30gem22.08%

2. Opties april 2019

Commentaar:
FIN= Finito, de optie is gesloten bij beleggershulp, advies is om optie te sluiten in de portfolio.
BB = Buy back een geschreven call of put
SELL = Verkoop een gekochte optie
TickerSoortStrikeDateSell/buybuy pricesell priceWinst/verliesto dowin
2018 optie winst117,80%
ATVIput47.5February 15, 2019-2281.224170.8FIN1
STZput150April 18, 2019-226023834.4FIN1
XOMput67.5April 18, 2019-21581498.4FIN1
MUput32March 15, 2019-21961910.4FIN1
QLDput60January 15, 2021-195092520.2FIN1
SANDcall4.5January 17, 202017777-4.8
SANDcall4.5January 17, 202017715068.2FIN1
AGcall7January 17, 202017777-4.8
AGcall7January 17, 202017712341.2BB1
IAGcall4January 17, 20202455510.4FIN2
IAGcall4January 17, 202024545-9.6
PAAScall20January 17, 2020488.788.7-19.2
PVGcall8January 17, 20201120120-4.8
PVGcall8January 17, 2020112015025.2FIN1
SAcall14August 16, 20191138138-9.6
SAcall14August 16, 2019113817027.2FIN1
DBCcall16August 16, 201916161-4.8
SCCOcall37September 19, 20191180364179.2FIN1
FCXcall13August 16, 2019211416184.4FIN2
SDScall50January 21, 20211300300-4.8
VIXcall20August 21, 20191165165-4.8
SPYput200December 18, 20201477477-4.8
WEATcall5October 18, 201925555-9,6
JOcall35September 20, 20191290290-9,6
SOYBcall16August 16, 201929090-9,6
CORNcall15August 16, 20192105105
Totaal163,80%459,60
Winrate: 98%152

3. Gerealiseerde Winsten/Verliezen april 2019

Gerealiseerde winst/verlies = (Totale Return/totale weging) =0,4%
InvestmentTickerSell datebuy priceSell priceDiv.ReturnWeging
2018 totaal-14%12.83
Artemis ResourcesARV^^01-02-190.200.100-49%0.20
Innovative Industrial PropertiesIIPR01-02-1932.3265.000101%0.25
eCobalt SolutionsECS^15-02-190.700.470-33%0.2
Totaal6%13,48

Benchmarking

Onze portfolio presteert nog steeds veel beter dan de S&P 500 en de AEX. DE laatstgenoemden indices laten dezelfde stijging zien als onze portfolio. Beleggershulp verwacht een rustige verdere stijgende trend gedurende Q2 van 2019.

Disclaimer:

Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Privacy:

Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.